【営業キャッシュフローの推移】光ビジネスフォーム(3948)

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光ビジネスフォーム(3948)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


光ビジネスフォーム　【業種】パルプ・紙　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

光ビジネスフォームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日6億5,555万4,000円-個別 日本
2014年12月31日3億5,292万6,000円△46.2個別 日本
2015年12月31日5億382万円+42.8個別 日本
2016年12月31日4億5,429万6,000円△9.8個別 日本
2017年12月31日5億969万4,000円+12.2個別 日本
2018年12月31日6億7,162万1,000円+31.8個別 日本
2019年12月31日6億8,790万7,000円+2.4個別 日本
2020年12月31日7億5,043万9,000円+9.1個別 日本
2021年12月31日10億9,669万2,000円+46.1個別 日本
2022年12月31日15億8,824万3,000円+44.8個別 日本
2023年12月31日4億7,130万9,000円△70.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


光ビジネスフォームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,861,936

1,101,373

減価償却費

295,010

240,457

独占禁止法関連損失

109,107

219,633

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

△8,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

△821

△54,353

受取利息及び受取配当金

△21,670

△27,517

支払利息

11,233

6,882

有価証券償還損益（△は益）

△573

△2,669

有形固定資産除売却損益（△は益）

750

8,674

投資有価証券売却損益（△は益）

1,371

△20,376

投資有価証券評価損益（△は益）

3,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△220,830

401,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,670

9,579

仕入債務の増減額（△は減少）

199,809

△354,136

未払消費税等の増減額（△は減少）

63,461

△182,441

前払年金費用の増減額（△は増加）

△56,080

△45,425

その他

△37,071

59,860

小計

2,221,801

1,352,201

利息及び配当金の受取額

21,670

27,517

利息の支払額

△11,233

△6,882

法人税等の支払額

△480,370

△694,894

独占禁止法関連支払額

△166,827

△219,633

その他

3,202

13,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,588,243

471,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

932,111

△101,202

現金及び現金同等物の期首残高

3,152,971

4,085,083

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,085,083

※ 3,983,880






財務三表

光ビジネスフォームの貸借対照表

光ビジネスフォームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／113億7,612万6,000円）
売上高合計（100%／98億7,636万2,000円）
製品売上高（97%／95億8,101万2,000円）
純資産合計（82.9%／94億2,745万5,000円）
株主資本合計（79.8%／90億8,265万9,000円）
利益剰余金合計（69%／78億5,297万1,000円）
売上原価合計（72.4%／71億5,235万7,000円）
当期製品製造原価（70.1%／69億1,938万5,000円）
固定資産合計（52.2%／59億4,340万4,000円）
別途積立金（48.7%／55億3,800万円）
流動資産合計（47.8%／54億3,272万1,000円）
現金及び預金（35%／39億8,388万円）
有形固定資産合計（34.1%／38億7,773万5,000円）
建物（27.3%／31億528万8,000円）
売上総利益（27.6%／27億2,400万4,000円）
土地（22%／25億434万5,000円）
投資その他の資産合計（17.9%／20億3,934万4,000円）
負債合計（17.1%／19億4,867万1,000円）
繰越利益剰余金（16%／18億1,539万9,000円）
機械及び装置（13.3%／15億1,846万6,000円）
流動負債合計（12.9%／14億6,701万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.7%／14億5,362万4,000円）
経常利益（13.3%／13億887万2,000円）
営業利益（12.9%／12億7,037万9,000円）
投資有価証券（10.6%／12億297万7,000円）
税引前当期純利益（11.2%／11億137万3,000円）
建物純額（9.5%／10億8,389万2,000円）
売掛金及び契約資産（8.1%／9億1,962万円）
資本金（7%／7億9,828万8,000円）
当期純利益（7.6%／7億4,801万6,000円）
給料手当及び賞与（6.4%／6億3,141万7,000円）
前払年金費用（5.4%／6億1,615万3,000円）
リース資産（5.4%／6億1,440万4,000円）
資本剰余金合計（5.3%／6億592万9,000円）
資本準備金（5.3%／6億5万2,000円）
買掛金（4.5%／5億941万6,000円）
固定負債合計（4.2%／4億8,165万4,000円）
営業キャッシュフロー（4億7,130万9,000円）
法人税等合計（3.6%／3億5,335万6,000円）
その他有価証券評価差額金（3%／3億4,479万5,000円）
評価換算差額等合計（3%／3億4,479万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／3億482万2,000円）
配当平均積立金（2.6%／3億円）
商品売上高（3%／2億9,534万9,000円）
電子記録債務（2.5%／2億8,503万円）
繰延税金負債（2.4%／2億7,547万5,000円）
工具器具及び備品（2.4%／2億6,755万9,000円）
特別損失合計（2.3%／2億3,154万8,000円）
当期商品仕入高（2.3%／2億2,434万6,000円）
独占禁止法関連損失（2.2%／2億1,963万3,000円）
利益準備金（1.8%／1億9,957万2,000円）
製品期首棚卸高（1.9%／1億8,331万5,000円）
製品（1.5%／1億7,468万9,000円）
製品期末棚卸高（1.8%／1億7,468万9,000円）
リース資産純額（1.5%／1億6,759万3,000円）
立替金（1.5%／1億6,639万8,000円）
未払費用（1.5%／1億6,624万2,000円）
法定福利費（1.1%／1億934万3,000円）
リース債務（0.9%／1億322万5,000円）
役員報酬（1%／1億215万6,000円）
未払金（0.9%／9,712万5,000円）
保険積立金（0.8%／9,372万9,000円）
配送費（0.9%／9,141万9,000円）
投資不動産（0.8%／8,875万円）
資産除去債務（0.7%／7,582万1,000円）
預り金（0.6%／7,228万5,000円）
租税公課（0.7%／6,708万1,000円）
賞与引当金（0.6%／6,560万9,000円）
旅費及び交通費（0.6%／5,718万1,000円）
車両運搬具（0.5%／5,426万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／5,416万8,000円）
機械及び装置純額（0.5%／5,353万6,000円）
営業外収益合計（0.5%／5,157万2,000円）
法人税等調整額（0.5%／4,853万3,000円）
前受金（0.4%／4,296万1,000円）
構築物（0.4%／4,194万6,000円）
長期前払費用（0.4%／4,092万4,000円）
支払手形（0.3%／3,566万4,000円）
原材料（0.3%／3,542万1,000円）
長期未払金（0.3%／3,500万円）
前払費用（0.3%／3,019万7,000円）
有価証券（0.3%／3,003万2,000円）
未払法人税等（0.2%／2,639万3,000円）
無形固定資産合計（0.2%／2,632万3,000円）
福利厚生費（0.3%／2,617万2,000円）
特別利益合計（0.2%／2,404万8,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／2,404万8,000円）
受取利息及び配当金（0.2%／2,393万4,000円）
電子記録債権（0.2%／2,215万1,000円）
受取手形（0.2%／2,121万2,000円）
仕掛品（0.2%／2,101万1,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／1,960万円）
役員賞与引当金（0.2%／1,960万円）
退職給付費用（0.2%／1,883万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1,765万9,000円）
投資不動産純額（0.1%／1,705万2,000円）
減価償却費（0.1%／1,400万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,307万9,000円）
受取保険金（0.1%／1,300万円）
ソフトウエア（0.1%／1,293万1,000円）
構築物純額（0.1%／952万1,000円）
支払利息（0.1%／688万2,000円）
電話加入権（0.1%／657万1,000円）
その他資本剰余金（0.1%／587万6,000円）
雑収入（0.1%／567万6,000円）
車両運搬具純額（0%／371万円）
投資有価証券売却損（0%／367万2,000円）
有価証券利息（0%／358万2,000円）
有価証券償還益（0%／357万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／276万4,000円）
投資キャッシュフロー（204万3,000円）
受取賃貸料（0%／180万8,000円）
雑損失（0%／180万2,000円）
賃貸費用（0%／143万8,000円）
支払手数料（0%／141万円）
建設仮勘定（0%／96万6,000円）
有価証券償還損（0%／90万円）
固定資産除却損（0%／43万1,000円）
複合金融商品評価損（0%／3万9,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△18万4,000円）
貸倒引当金（-%／△56万4,000円）
自己株式（-%／△1億7,453万円）
財務キャッシュフロー（△5億7,455万4,000円）
減価償却累計額（-%／△20億2,139万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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