【営業キャッシュフローの推移】ハイマックス(4299)

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ハイマックス(4299)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ハイマックス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

ハイマックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億4,049万円-連結 日本
2015年3月31日4億8,371万1,000円△24.5連結 日本
2016年3月31日4億3,500万円△10.1連結 日本
2017年3月31日1億6,600万円△61.8連結 日本
2018年3月31日6億9,800万円+320.5連結 日本
2019年3月31日12億500万円+72.6連結 日本
2020年3月31日4億2,800万円△64.5連結 日本
2021年3月31日10億7,700万円+151.6連結 日本
2022年3月31日9億4,800万円△12連結 日本
2023年3月31日15億7,900万円+66.6連結 日本
2024年3月31日13億8,900万円△12連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


ハイマックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,719

1,844

減価償却費

51

45

賞与引当金の増減額(△は減少)

89

△107

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

△4

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△26

6

売上債権の増減額(△は増加)

△420

355

前受金の増減額(△は減少)

5

△8

棚卸資産の増減額(△は増加)

△36

30

仕入債務の増減額(△は減少)

146

△84

受取利息及び受取配当金

△0

△0

その他

△45

89

小計

1,484

2,165

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△536

△586

営業活動によるキャッシュ・フロー

948

1,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

524

1,088

現金及び現金同等物の期首残高

5,711

6,236

現金及び現金同等物の期末残高

6,236

7,324






財務三表

ハイマックスの貸借対照表

ハイマックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/173億3,100万円
売上原価80%/138億6,000万円
資産合計(100%/128億7,500万円)
流動資産合計(85.4%/109億9,300万円)
株主資本合計(80.2%/103億3,000万円)
純資産合計(80.1%/103億1,300万円)
利益剰余金(71.6%/92億1,500万円)
現金及び預金(65.8%/84億7,400万円)
売上総利益20%/34億7,100万円
負債合計(19.9%/25億6,300万円)
売掛金(18%/23億2,300万円)
流動負債合計(17.3%/22億2,100万円)
固定資産合計(14.6%/18億8,200万円)
経常利益10.6%/18億4,400万円
税金等調整前当期純利益10.6%/18億4,400万円
営業利益10.6%/18億3,300万円
投資その他の資産合計(13.6%/17億5,700万円)
販売費及び一般管理費9.5%/16億3,800万円
営業キャッシュフロー(15億7,900万円)
当期純利益7.5%/12億9,400万円
資本剰余金(5.6%/7億2,500万円)
買掛金(5.5%/7億800万円)
資本金(5.4%/6億8,900万円)
賞与引当金(5%/6億4,700万円)
長期預金(4.7%/6億円)
保険積立金(4.4%/5億6,900万円)
法人税等合計3.2%/5億5,000万円
法人税住民税及び事業税3%/5億2,100万円
繰延税金資産(3.2%/4億800万円)
固定負債合計(2.7%/3億4,200万円)
退職給付に係る負債(2.6%/3億3,200万円)
未払法人税等(2.3%/2億9,200万円)
建物(1.5%/1億9,600万円)
有形固定資産合計(0.8%/1億500万円)
工具器具及び備品(0.7%/8,700万円)
契約資産(0.6%/8,200万円)
建物純額(0.6%/7,800万円)
役員賞与引当金(0.2%/3,000万円)
仕掛品(0.2%/3,000万円)
法人税等調整額0.2%/2,900万円
工具器具及び備品純額(0.2%/2,700万円)
契約負債(0.2%/2,200万円)
無形固定資産(0.2%/2,100万円)
雑収入0.1%/1,200万円
営業外収益合計0.1%/1,200万円
貯蔵品(0%/300万円)
雑損失0%/100万円
営業外費用合計0%/100万円
貸倒引当金(-%/△200万円)
退職給付に係る調整累計額(-%/△2,100万円)
減価償却累計額(-%/△1億1,900万円)
自己株式(-%/△2億9,900万円)
財務キャッシュフロー(△5億700万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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