【営業キャッシュフローの推移】テイクアンドギヴ・ニーズ

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テイクアンドギヴ・ニーズ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テイクアンドギヴ・ニーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	56億4,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	18億2,500万円	△67.7	連結	日本
2016年3月31日	37億3,100万円	+104.4	連結	日本
2017年3月31日	41億3,000万円	+10.7	連結	日本
2018年3月31日	41億3,900万円	+0.2	連結	日本
2019年3月31日	64億4,900万円	+55.8	連結	日本
2020年3月31日	42億5,900万円	△34	連結	日本
2021年3月31日	△97億1,300万円	-	連結	日本
2022年3月31日	66億5,200万円	-	連結	日本
2023年3月31日	35億4,500万円	△46.7	連結	日本
2024年3月31日	38億1,200万円	+7.5	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テイクアンドギヴ・ニーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,764	3,286
	減価償却費	1,792	1,881
	減損損失	710	530
	のれん償却額	26	3
	敷金及び保証金のリース料相殺額	54	38
	賞与引当金の増減額（△は減少）	211	△74
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△80	139
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	△0	△1
	補助金収入	△380	-
	違約金収入	-	△34
	受取補償金	-	△18
	受取利息及び受取配当金	△1	△0
	受取保険金	△0	△10
	営業外支払手数料	90	12
	支払利息	430	491
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△62
	固定資産売却損益（△は益）	87	-
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△261	△718
	売上債権の増減額（△は増加）	△142	△129
	仕入債務の増減額（△は減少）	166	138
	前払費用の増減額（△は増加）	△16	△32
	未払金の増減額（△は減少）	794	△533
	前受金の増減額（△は減少）	△35	41
	契約負債の増減額（△は減少）	△172	△137
	その他	△1,033	△729
	小計	5,004	4,081
	利息及び配当金の受取額	1	0
	利息の支払額	△441	△492
	保険金の受取による収入	0	10
	補助金の受取額	380	-
	違約金の受取額	-	34
	補償金の受取額	-	18
	法人税等の支払額	△1,400	160
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,545	3,812
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		750	△3,084
現金及び現金同等物の期首残高		11,468	12,218
現金及び現金同等物の期末残高		12,218	9,134