【営業キャッシュフローの推移】トリケミカル研究所

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トリケミカル研究所　【業種】化学　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トリケミカル研究所の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年1月31日	△1億1,254万2,000円	-	個別	日本
2015年1月31日	3億6,982万8,000円	-	個別	日本
2016年1月31日	5億492万7,000円	+36.5	個別	日本
2017年1月31日	14億8,386万8,000円	+193.9	個別	日本
2018年1月31日	11億3,524万2,000円	△23.5	個別	日本
2019年1月31日	14億1,129万1,000円	+24.3	連結	日本
2020年1月31日	18億992万1,000円	+28.2	連結	日本
2021年1月31日	20億9,038万4,000円	+15.5	連結	日本
2022年1月31日	36億3,862万6,000円	+74.1	連結	日本
2023年1月31日	63億9,205万7,000円	+75.7	連結	日本
2024年1月31日	29億7,201万5,000円	△53.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トリケミカル研究所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年２月１日　至 2023年１月31日)	当連結会計年度 (自 2023年２月１日　至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,186,508	3,276,706
	減価償却費	1,209,690	1,304,576
	賞与引当金の増減額（△は減少）	10,877	△9,674
	受取利息及び受取配当金	△931	△1,407
	支払利息	28,437	23,737
	持分法による投資損益（△は益）	△2,409,980	△1,036,987
	保険差益	△6,811	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△656,208	550,346
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△584,536	△1,260,089
	仕入債務の増減額（△は減少）	515,065	△813,011
	未払又は未収消費税等の増減額	△165,607	△52,792
	未払金の増減額（△は減少）	△4,704	100,755
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△39,024	89,410
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8,063	32,445
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	15,023	10,088
	その他	△77,869	△240,901
	小計	4,011,864	1,973,202
	利息及び配当金の受取額	3,892,650	2,542,901
	利息の支払額	△28,450	△23,744
	法人税等の支払額	△1,519,839	△1,520,343
	法人税等の還付額	1,721	―
	保険金の受取額	34,111	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,392,057	2,972,015
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,103,305	△640,454
現金及び現金同等物の期首残高		8,034,494	11,137,800
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,137,800	※ 10,497,345