【営業キャッシュフローの推移】大塚ホールディングス(4578)

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大塚ホールディングス(4578)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大塚ホールディングス　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大塚ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,264億6,100万円-連結 日本
2014年12月31日885億3,500万円△60.9連結 日本
2015年12月31日2,538億7,300万円+186.7連結 日本
2016年12月31日1,420億400万円△44.1連結 国際
2017年12月31日1,028億3,200万円△27.6連結 国際
2018年12月31日1,358億2,100万円+32.1連結 国際
2019年12月31日1,926億3,400万円+41.8連結 国際
2020年12月31日2,328億3,900万円+20.9連結 国際
2021年12月31日2,288億6,400万円△1.7連結 国際
2022年12月31日2,118億4,800万円△7.4連結 国際
2023年12月31日2,832億3,200万円+33.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大塚ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

172,954

 

142,655

減価償却費及び償却費

 

93,761

 

97,777

減損損失及びその戻入益

5

41,521

 

172,419

持分法による投資損益（△は利益）

 

△5,780

 

△20,365

金融収益

 

△28,693

 

△9,566

金融費用

 

6,063

 

6,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△21,700

 

△16,560

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△22,481

 

△31,802

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

1,394

 

△13,012

その他

 

773

 

23,257

（小計）

 

237,812

 

351,325

利息及び配当金の受取額

 

12,747

 

16,102

利息の支払額

 

△3,460

 

△3,212

法人所得税等の支払額

 

△35,250

 

△80,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

211,848

 

283,232

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

410,684

 

471,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

26,151

 

9,274

現金及び現金同等物の期末残高

 

471,634

 

513,341






財務三表

大塚ホールディングスの貸借対照表

大塚ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆3,612億4,400万円）
資本合計（72.5%／2兆4,363億1,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.2%／2兆3,936億8,300万円）
非流動資産合計（60.5%／2兆344億4,600万円）
売上収益（100%／2兆185億6,800万円）
利益剰余金（48.2%／1兆6,212億1,800万円）
売上総利益（69.7%／1兆4,073億4,800万円）
流動資産合計（39.5%／1兆3,267億9,700万円）
負債合計（27.5%／9,249億2,600万円）
流動負債合計（19.9%／6,672億3,300万円）
有形固定資産（16.5%／5,533億5,800万円）
現金及び現金同等物（15.3%／5,133億4,100万円）
資本剰余金（15.1%／5,062億3,000万円）
無形資産（14.6%／4,909億7,100万円）
売上債権及びその他の債権（14.1%／4,740億8,600万円）
のれん（11.3%／3,790億4,800万円）
その他の流動負債（9%／3,024億1,000万円）
営業キャッシュフロー（2,832億3,200万円）
持分法で会計処理されている投資（8.3%／2,785億6,200万円）
非流動負債合計（7.7%／2,576億9,200万円）
棚卸資産（7.4%／2,495億8,100万円）
その他の資本の構成要素（6.8%／2,292億1,400万円）
仕入債務及びその他の債務（6.1%／2,063億6,900万円）
税引前当期利益（7.1%／1,426億5,500万円）
営業利益（6.9%／1,396億1,200万円）
当期利益（6.2%／1,254億9,900万円）
親会社の所有者（6%／1,216億1,600万円）
繰延税金資産（3.5%／1,188億2,500万円）
資本金（2.4%／816億9,000万円）
社債及び借入金（2.1%／694億2,500万円）
未払法人所得税（1.6%／549億3,900万円）
その他の流動資産（1.6%／541億1,300万円）
非支配持分（1.3%／426億3,400万円）
繰延税金負債（0.8%／271億7,000万円）
その他の非流動負債（0.7%／241億5,200万円）
持分法による投資利益（1%／203億6,500万円）
未収法人所得税（0.6%／196億1,100万円）
リース負債（0.6%／188億4,700万円）
その他の金融負債（0.5%／167億7,400万円）
退職給付に係る負債（0.5%／165億5,700万円）
その他の金融資産（0.5%／160億6,200万円）
その他の非流動資産（0.5%／157億9,200万円）
契約負債（0.4%／143億2,200万円）
金融収益（0.5%／95億6,600万円）
その他の収益（0.3%／57億2,900万円）
非支配持分（0.2%／38億8,300万円）
引当金（0%／9億1,900万円）
その他の費用（-%／△62億5,000万円）
金融費用（-%／△65億2,300万円）
法人所得税費用（-%／△171億5,500万円）
自己株式（-%／△446億6,900万円）
財務キャッシュフロー（△602億6,000万円）
減損損失（-%／△1,724億1,900万円）
投資キャッシュフロー（△1,905億3,800万円）
研究開発費（-%／△3,078億400万円）
売上原価（-%／△6,112億1,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△8,073億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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