【営業キャッシュフローの推移】フォーカスシステムズ(4662)

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フォーカスシステムズ(4662)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


フォーカスシステムズ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

フォーカスシステムズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億6,701万2,000円-個別 日本
2015年3月31日5億6,749万2,000円△14.9個別 日本
2016年3月31日4,264万5,000円△92.5個別 日本
2017年3月31日4億9,016万9,000円+1049.4個別 日本
2018年3月31日6億4,146万1,000円+30.9個別 日本
2019年3月31日13億2,276万3,000円+106.2個別 日本
2020年3月31日7億4,590万7,000円△43.6個別 日本
2021年3月31日9億3,629万5,000円+25.5個別 日本
2022年3月31日12億4,917万9,000円+33.4個別 日本
2023年3月31日21億5,232万2,000円+72.3個別 日本
2024年3月31日8億1,700万円△62個別

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


フォーカスシステムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,933,077

2,079,241

 

減価償却費

169,192

191,605

 

のれん償却額

3,811

3,811

 

貸倒損失

-

30,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27,000

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,602

32,931

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

△30,000

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

△35,769

△8,233

 

受取利息及び受取配当金

△43,148

△23,557

 

支払利息

11,952

11,865

 

社債利息

2,326

1,124

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

△1,575

-

 

ゴルフ会員権評価損

-

4,327

 

助成金収入

△28,613

△1,160

 

保険解約返戻金

△16,517

△110,617

 

固定資産売却損益(△は益)

△3,485

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

△1,007

 

固定資産除却損

26,055

947

 

売上債権の増減額(△は増加)

107,246

△900,453

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△10,544

△6,293

 

前受金及び契約負債の増減額(△は減少)

174,730

156,055

 

仕入債務の増減額(△は減少)

384,992

△191,903

 

未払金の増減額(△は減少)

37,036

△123,382

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

41,714

113,904

 

その他

△42,218

28,582

 

小計

2,752,868

1,257,786

 

利息及び配当金の受取額

42,837

23,546

 

利息の支払額

△14,577

△12,814

 

助成金の受取額

28,613

849

 

法人税等の支払額

△657,420

△452,284

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,152,322

817,082

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

932,863

271,566

現金及び現金同等物の期首残高

4,352,585

5,285,448

現金及び現金同等物の期末残高

 5,285,448

 5,557,015






財務三表

フォーカスシステムズの貸借対照表

フォーカスシステムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/315億995万9,000円
売上原価88%/277億1,469万1,000円
資産合計(100%/209億8,959万2,000円)
純資産合計(63.9%/134億1,665万円)
流動資産合計(62.4%/130億8,924万2,000円)
株主資本合計(56%/117億4,427万1,000円)
固定資産合計(37.6%/79億34万9,000円)
負債合計(36.1%/75億7,294万1,000円)
繰越利益剰余金(33.4%/70億350万6,000円)
利益剰余金合計(33.4%/70億350万6,000円)
売掛金及び契約資産(32.6%/68億4,145万7,000円)
流動負債合計(29.3%/61億5,066万6,000円)
現金及び預金(27.7%/58億617万円)
投資その他の資産合計(20.2%/42億3,220万2,000円)
売上総利益12%/37億9,526万7,000円
有形固定資産合計(16.9%/35億4,814万6,000円)
投資有価証券(16.2%/34億122万円)
土地(14.3%/30億241万9,000円)
資本金(13.8%/29億542万2,000円)
資本剰余金合計(10.4%/21億7,782万2,000円)
営業キャッシュフロー(21億5,232万2,000円)
税引前当期純利益6.6%/20億7,924万1,000円
営業利益6.3%/19億7,400万4,000円
経常利益6.3%/19億7,194万3,000円
買掛金(8.9%/18億6,851万円)
販売費及び一般管理費5.8%/18億2,126万3,000円
その他有価証券評価差額金(8%/16億7,237万8,000円)
評価換算差額等合計(8%/16億7,237万8,000円)
その他資本剰余金(6.8%/14億2,782万2,000円)
固定負債合計(6.8%/14億2,227万4,000円)
当期純利益4.5%/14億650万1,000円
建物(6.6%/13億7,730万7,000円)
長期借入金(4%/8億4,008万5,000円)
1年内返済予定の長期借入金(3.7%/7億7,736万円)
資本準備金(3.6%/7億4,999万9,000円)
法人税住民税及び事業税2.2%/6億8,574万9,000円
法人税等合計2.1%/6億7,273万9,000円
工具器具及び備品(2.9%/6億995万2,000円)
賞与引当金(2.8%/5億8,912万4,000円)
未払消費税等(2.8%/5億7,960万6,000円)
短期借入金(2.6%/5億3,600万円)
未払法人税等(2.5%/5億1,481万3,000円)
契約負債(2.2%/4億5,588万9,000円)
繰延税金負債(2.1%/4億4,443万9,000円)
保険積立金(1.9%/3億9,813万8,000円)
建物純額(1.9%/3億9,089万8,000円)
未払金(1.8%/3億7,781万1,000円)
前払費用(1.4%/2億9,634万8,000円)
未払費用(0.9%/1億8,924万7,000円)
預り金(0.6%/1億2,894万1,000円)
関係会社株式(0.6%/1億2,051万4,000円)
無形固定資産合計(0.6%/1億2,000万円)
1年内償還予定の社債(0.6%/1億2,000万円)
工具器具及び備品純額(0.5%/1億1,409万6,000円)
特別利益合計0.4%/1億1,162万5,000円
保険解約返戻金0.4%/1億1,061万7,000円
ソフトウエア(0.5%/9,896万8,000円)
長期未払金(0.5%/9,775万円)
長期貸付金(0.4%/8,700万円)
構築物(0.3%/6,293万9,000円)
商品及び製品(0.3%/5,673万円)
営業外費用合計0.2%/5,299万2,000円
営業外収益合計0.2%/5,093万1,000円
電子記録債権(0.2%/4,140万8,000円)
社債(0.2%/4,000万円)
構築物純額(0.2%/3,616万円)
貸倒損失0.1%/3,000万円
受取利息及び配当金0.1%/2,355万7,000円
仕掛品(0.1%/1,853万円)
未収入金(0.1%/1,744万円)
車両運搬具(0.1%/1,502万4,000円)
支払利息0%/1,186万5,000円
ソフトウエア仮勘定(0.1%/1,171万8,000円)
保険配当金0%/909万2,000円
受取家賃0%/721万8,000円
受取手形(0%/659万6,000円)
のれん(0%/635万2,000円)
受取保険金0%/500万円
車両運搬具純額(0%/457万1,000円)
特別損失合計0%/432万7,000円
ゴルフ会員権評価損0%/432万7,000円
貸与資産減価償却費0%/401万9,000円
電話加入権(0%/296万2,000円)
助成金収入0%/116万円
社債利息0%/112万4,000円
投資有価証券売却益0%/100万7,000円
固定資産除却損0%/94万7,000円
出資金(0%/10万円)
法人税等調整額-%/△1,301万円
貸倒引当金(-%/△8,700万円)
自己株式(-%/△3億4,247万9,000円)
投資キャッシュフロー(△5億3,964万円)
財務キャッシュフロー(△6億7,981万8,000円)
減価償却累計額(-%/△9億8,640万9,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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