【営業キャッシュフローの推移】アイビー化粧品(4918)

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アイビー化粧品(4918)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイビー化粧品　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイビー化粧品の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億1,249万2,000円-連結 日本
2015年3月31日4億4,892万5,000円+299.1連結 日本
2016年3月31日4億950万8,000円△8.8連結 日本
2017年3月31日8億4,829万9,000円+107.2連結 日本
2018年3月31日△21億2,721万7,000円-連結 日本
2019年3月31日5億2,870万6,000円-個別 日本
2020年3月31日3,492万7,000円△93.4個別 日本
2021年3月31日4億2,702万円+1122.6個別 日本
2022年3月31日△1億706万4,000円-個別 日本
2023年3月31日2億7,859万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイビー化粧品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当事業年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

81,713

△97,222

減価償却費

86,421

51,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,118

△25,881

株式給付引当金増減額（△は減少）

91,774

△276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,713

27,671

前払年金費用の増減額（△は増加）

27,971

54,262

受取利息及び受取配当金

△5,412

△3,877

支払利息

16,707

12,394

社債発行費償却

289

-

為替差損益（△は益）

△4

△4

有形固定資産除却損

0

1,759

売上債権の増減額（△は増加）

100,928

216,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

129,892

133,578

仕入債務の増減額（△は減少）

△250,397

17,168

未払金の増減額（△は減少）

△51,342

202

未払費用の増減額（△は減少）

△14,118

8,749

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

-

△3,430

預り金の増減額（△は減少）

△145,957

△2,284

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,500

△51,896

返金負債の増減額（△は減少）

△25,775

△22,225

その他

△44,356

△418

小計

△64,997

316,412

利息及び配当金の受取額

5,444

3,899

利息の支払額

△17,017

△12,877

法人税等の支払額

△30,493

△28,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,064

278,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,954

118,286

現金及び現金同等物の期首残高

113,430

129,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 129,384

※ 247,670






財務三表

アイビー化粧品の貸借対照表

アイビー化粧品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／38億5,407万5,000円）
売上高（100%／29億4,222万9,000円）
別途積立金（61.1%／23億5,300万円）
流動資産合計（59.8%／23億664万6,000円）
販売費及び一般管理費（72.4%／21億2,935万3,000円）
売上総利益（71.8%／21億1,128万6,000円）
株主資本合計（54.3%／20億9,258万4,000円）
純資産合計（51.4%／19億8,213万3,000円）
負債合計（48.6%／18億7,194万2,000円）
建物（46.1%／17億7,836万7,000円）
固定資産合計（40.2%／15億4,742万9,000円）
資本金（33.8%／13億420万円）
売掛金（30.9%／11億9,246万2,000円）
流動負債合計（30.1%／11億5,832万8,000円）
工具器具及び備品（26.6%／10億2,424万3,000円）
利益剰余金合計（22.4%／8億6,213万8,000円）
資本剰余金合計（21.9%／8億4,380万円）
資本準備金（21.9%／8億4,380万円）
売上原価合計（28.2%／8億3,094万3,000円）
有形固定資産合計（20.1%／7億7,347万2,000円）
投資その他の資産合計（19.1%／7億3,796万6,000円）
固定負債合計（18.5%／7億1,361万3,000円）
製品売上原価（21.7%／6億3,878万9,000円）
機械及び装置（14.7%／5億6,510万5,000円）
当期製品製造原価（18.3%／5億3,748万円）
土地（13.2%／5億947万2,000円）
原材料及び貯蔵品（12.9%／4億9,901万2,000円）
前払年金費用（10.1%／3億8,821万4,000円）
製品期首棚卸高（12.2%／3億5,832万4,000円）
商品及び製品（9.1%／3億5,087万2,000円）
長期借入金（8.7%／3億3,635万2,000円）
差入保証金（8.5%／3億2,785万7,000円）
法人税等合計（9.8%／2億8,739万円）
構築物（7.2%／2億7,869万5,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,859万円）
法人税等調整額（9.4%／2億7,547万8,000円）
未払費用（6.6%／2億5,287万7,000円）
現金及び預金（6.4%／2億4,767万円）
製品期末棚卸高（8.2%／2億4,154万8,000円）
建物純額（5.7%／2億1,866万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.4%／2億664万4,000円）
当期商品仕入高（7%／2億556万5,000円）
利益準備金（5.2%／2億105万円）
商品売上原価（6.5%／1億9,215万4,000円）
株主役員又は従業員からの長期借入金（4.5%／1億7,500万円）
短期借入金（4.3%／1億6,548万円）
電子記録債務（3.3%／1億2,822万1,000円）
繰延税金負債（3.1%／1億1,879万3,000円）
商品期末棚卸高（3.7%／1億932万4,000円）
商品期首棚卸高（3.4%／1億3万7,000円）
買掛金（2.5%／9,619万6,000円）
特別損失合計（2.6%／7,565万6,000円）
事業再編損（2.6%／7,565万6,000円）
車両運搬具（1.8%／6,962万9,000円）
未払消費税等（1.7%／6,680万5,000円）
１年内償還予定の社債（1.7%／6,600万円）
前払費用（1.7%／6,363万6,000円）
１年内返済予定の株主役員又は従業員からの長期借入金（1.6%／6,000万円）
未払金（1.4%／5,419万7,000円）
破産更生債権等（1.2%／4,686万8,000円）
営業外費用合計（1.5%／4,367万8,000円）
長期貸付金（1%／4,038万1,000円）
営業外収益合計（1.4%／4,018万円）
社債（0.9%／3,600万円）
無形固定資産合計（0.9%／3,599万円）
長期預金（0.9%／3,381万2,000円）
役員株式給付引当金（0.8%／2,930万9,000円）
ソフトウエア（0.7%／2,667万4,000円）
賃貸収入原価（0.9%／2,544万1,000円）
支払手形（0.5%／2,110万4,000円）
受取賃貸料（0.7%／1,943万4,000円）
機械及び装置純額（0.5%／1,902万5,000円）
未払法人税等（0.4%／1,733万1,000円）
製品他勘定振替高（0.5%／1,546万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／1,191万2,000円）
支払利息（0.4%／1,179万5,000円）
リース資産（0.3%／1,000万円）
雑収入（0.3%／992万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／980万円）
リース資産純額（0.2%／750万円）
新株予約権（0.2%／742万円）
未収入金（0.2%／703万9,000円）
業務受託手数料（0.2%／694万6,000円）
構築物純額（0.2%／694万円）
仕掛品（0.2%／608万7,000円）
雑損失（0.2%／584万2,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／493万6,000円）
施設利用権（0.1%／466万円）
特許権（0.1%／432万7,000円）
商品他勘定振替高（0.1%／412万3,000円）
受取利息（0.1%／387万7,000円）
車両運搬具純額（0.1%／207万円）
社債利息（0%／59万9,000円）
未払役員退職慰労金（0%／42万円）
受取配当金（-%／円）
営業利益又は営業損失（-%／△1,806万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2,156万5,000円）
投資キャッシュフロー（△2,930万3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,661万1,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△9,722万2,000円）
土地再評価差額金（-%／△1億1,787万1,000円）
評価換算差額等合計（-%／△1億1,787万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億3,100万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△3億8,461万2,000円）
自己株式（-%／△9億1,755万3,000円）
減価償却累計額（-%／△15億5,970万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△16億9,191万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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