【営業キャッシュフローの推移】鎌倉新書(6184)

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鎌倉新書(6184)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


鎌倉新書　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

鎌倉新書の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年1月31日1億9,563万9,000円-個別 日本
2017年1月31日1億8,044万6,000円△7.8個別 日本
2018年1月31日2億1,896万4,000円+21.3個別 日本
2019年1月31日3億8,021万3,000円+73.6連結 日本
2020年1月31日3億2,557万7,000円△14.4連結 日本
2021年1月31日2億577万7,000円△36.8連結 日本
2022年1月31日5億3,022万6,000円+157.7連結 日本
2023年1月31日8億9,133万6,000円+68.1連結 日本
2024年1月31日3億6,519万6,000円△59連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


鎌倉新書のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

661,383

807,715

 

減価償却費

98,745

114,130

 

減損損失

16,977

-

 

のれん償却額

22,336

22,336

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,727

4,468

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,315

8,885

 

受取利息及び受取配当金

△1,583

△1,941

 

支払利息

1,652

2,257

 

為替差損益（△は益）

△3,168

△3,578

 

売上債権の増減額（△は増加）

△268,499

△238,257

 

預り金の増減額（△は減少）

998

2,474

 

前払費用の増減額（△は増加）

61,836

△41,277

 

未払金の増減額（△は減少）

104,808

75,413

 

未払費用の増減額（△は減少）

△778

2,772

 

前受金の増減額（△は減少）

85,103

△6,546

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,587

△62,514

 

その他

33,558

13,553

 

小計

906,003

699,892

 

利息の受取額

1,583

1,941

 

利息の支払額

△1,652

△2,257

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,597

△334,379

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,336

365,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,590

△524,124

現金及び現金同等物の期首残高

2,695,809

2,505,218

現金及び現金同等物の期末残高

 2,505,218

 1,981,093





財務三表

鎌倉新書の貸借対照表

鎌倉新書の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／58億5,984万4,000円）
資産合計（100%／40億4,853万4,000円）
売上総利益（60.7%／35億5,694万5,000円）
純資産合計（77.9%／31億5,284万2,000円）
株主資本合計（77.8%／31億4,875万2,000円）
流動資産合計（76.4%／30億9,438万円）
販売費及び一般管理費（46.8%／27億4,072万5,000円）
利益剰余金（59.5%／24億987万6,000円）
売上原価（39.3%／23億289万8,000円）
現金及び預金（49.2%／19億9,234万8,000円）
資本金（26.1%／10億5,748万1,000円）
売掛金（25.6%／10億3,700万7,000円）
資本剰余金（25.1%／10億1,748万1,000円）
固定資産合計（23.6%／9億5,415万4,000円）
負債合計（22.1%／8億9,569万2,000円）
流動負債合計（20.2%／8億1,914万1,000円）
営業利益（13.9%／8億1,621万9,000円）
経常利益（13.9%／8億1,170万円）
税金等調整前当期純利益（13.8%／8億771万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.1%／5億3,076万円）
当期純利益（8.9%／5億2,409万8,000円）
無形固定資産合計（11%／4億4,351万6,000円）
未払金（10.5%／4億2,711万6,000円）
営業キャッシュフロー（3億6,519万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（7.6%／3億789万7,000円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／2億8,387万5,000円）
法人税等合計（4.8%／2億8,361万7,000円）
投資その他の資産合計（6.9%／2億7,766万6,000円）
有形固定資産合計（5.8%／2億3,297万2,000円）
未払法人税等（4.7%／1億8,847万1,000円）
建物純額（4.5%／1億8,309万2,000円）
敷金及び保証金（3.6%／1億4,469万6,000円）
前受金（3.2%／1億3,058万5,000円）
前払費用（1.9%／7,774万4,000円）
固定負債合計（1.9%／7,655万円）
ソフトウエア（1.9%／7,585万2,000円）
のれん（1.5%／5,956万3,000円）
長期前払費用（1.3%／5,452万3,000円）
繰延税金資産（1.1%／4,652万3,000円）
未払消費税等（1.1%／4,613万6,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／4,277万5,000円）
長期借入金（1%／4,090万4,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／3,439万2,000円）
預り金（0.4%／1,744万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,067万2,000円）
支払手数料（0.1%／841万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／708万円）
営業外収益合計（0.1%／615万4,000円）
特別損失合計（0.1%／401万円）
為替差益（0.1%／357万8,000円）
固定資産除却損（0.1%／331万2,000円）
非支配株主持分（0.1%／330万3,000円）
その他純額（0.1%／275万5,000円）
構築物純額（0.1%／238万8,000円）
支払利息（0%／225万7,000円）
船舶純額（0%／195万9,000円）
受取利息（0%／194万円）
製品（0%／166万2,000円）
仮払金（0%／146万5,000円）
長期前受金（0%／125万4,000円）
新株予約権（0%／78万6,000円）
固定資産売却損（0%／69万7,000円）
仕掛品（0%／38万9,000円）
投資有価証券（0%／36万3,000円）
買掛金（0%／36万3,000円）
貯蔵品（0%／17万9,000円）
特別利益合計（0%／2万5,000円）
新株予約権戻入益（0%／2万5,000円）
法人税等調整額（-%／△25万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△666万2,000円）
貸倒引当金（-%／△2,097万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億9,301万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4億9,988万3,000円）
自己株式（-%／△13億3,608万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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