【営業キャッシュフローの推移】ユニオンツール(6278)

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ユニオンツール(6278)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユニオンツール　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユニオンツールの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日35億6,254万3,000円-連結 日本
2015年12月31日63億8,847万4,000円+79.3連結 日本
2016年12月31日36億3,743万9,000円△43.1連結 日本
2017年12月31日49億2,372万5,000円+35.4連結 日本
2018年12月31日45億5,365万6,000円△7.5連結 日本
2019年12月31日50億4,199万円+10.7連結 日本
2020年12月31日50億7,192万9,000円+0.6連結 日本
2021年12月31日58億2,500万円+14.8連結 日本
2022年12月31日67億700万円+15.1連結 日本
2023年12月31日46億8,800万円△30.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユニオンツールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,354

4,033

 

減価償却費

2,647

2,717

 

減損損失

98

87

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

 

受取利息及び受取配当金

△188

△238

 

支払利息

11

11

 

為替差損益（△は益）

△221

△93

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,264

557

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,157

751

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△305

△333

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△820

△46

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△225

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

25

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

△237

 

その他

△108

△19

 

小計

8,506

6,987

 

利息及び配当金の受取額

181

230

 

利息の支払額

△11

△6

 

法人税等の支払額

△1,968

△2,522

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,707

4,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,687

△1,668

現金及び現金同等物の期首残高

17,240

20,928

現金及び現金同等物の期末残高

 20,928

 19,259





財務三表

ユニオンツールの貸借対照表

ユニオンツールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上原価（-%／4,163億5,100万円）
資産合計（100%／706億500万円）
純資産合計（95.3%／672億7,900万円）
利益剰余金（87.5%／617億7,200万円）
株主資本合計（86.5%／610億5,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／452億900万円）
機械装置及び運搬具（58%／409億3,200万円）
流動資産合計（56%／395億3,900万円）
受取手形及び売掛金（54.4%／384億2,900万円）
固定資産合計（44%／310億6,500万円）
売上高（100%／253億3,800万円）
有形固定資産合計（34.6%／244億6,200万円）
現金及び預金（27.4%／193億7,600万円）
建物及び構築物（23.6%／166億4,100万円）
機械装置及び運搬具純額（12.8%／90億900万円）
売上総利益（35.5%／89億8,700万円）
投資その他の資産合計（9.2%／65億1,800万円）
建物及び構築物純額（8.9%／62億5,200万円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／62億2,300万円）
投資有価証券（8.6%／61億500万円）
商品及び製品（8.6%／60億8,100万円）
土地（8.5%／59億9,600万円）
営業キャッシュフロー（46億8,800万円）
為替換算調整勘定（6.3%／44億7,300万円）
経常利益（16.1%／40億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（15.9%／40億3,300万円）
営業利益（14.9%／37億7,800万円）
負債合計（4.7%／33億2,500万円）
原材料及び貯蔵品（4.7%／33億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.1%／30億7,700万円）
当期純利益（12.1%／30億7,700万円）
資本剰余金（4.3%／30億2,000万円）
資本金（4.2%／29億9,800万円）
流動負債合計（3.8%／27億100万円）
工具器具及び備品（3.7%／26億4,500万円）
建設仮勘定（3.6%／25億1,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／14億7,700万円）
仕掛品（1.6%／11億1,700万円）
法人税等合計（3.8%／9億5,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／9億2,400万円）
未払費用（1.3%／9億700万円）
有価証券（1%／6億9,500万円）
支払手形及び買掛金（0.9%／6億5,200万円）
固定負債合計（0.9%／6億2,400万円）
賞与引当金（0.8%／5億7,100万円）
営業外収益合計（2%／5億1,900万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3億6,700万円）
その他純額（0.5%／3億2,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億7,200万円）
営業外費用合計（0.9%／2億2,400万円）
繰延税金資産（0.3%／2億2,000万円）
長期未払金（0.3%／2億1,900万円）
繰延税金負債（0.3%／1億8,700万円）
受取配当金（0.6%／1億5,900万円）
未払金（0.2%／1億4,600万円）
支払手数料（0.5%／1億1,500万円）
特別損失合計（0.3%／8,700万円）
減損損失（0.3%／8,700万円）
無形固定資産（0.1%／8,400万円）
助成金収入（0.3%／8,100万円）
補助金収入（0.3%／6,600万円）
受取利息（0.2%／5,700万円）
固定資産賃貸料（0.2%／4,900万円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,600万円）
特別利益合計（0.2%／4,600万円）
減価償却費（0.2%／4,300万円）
為替差益（0.1%／3,700万円）
契約負債（0%／3,200万円）
法人税等調整額（0.1%／3,100万円）
未払法人税等（0%／2,800万円）
退職給付に係る負債（0%／2,500万円）
有価証券利息（0.1%／2,200万円）
租税公課（0.1%／1,500万円）
原子力立地給付金（0.1%／1,500万円）
支払利息（0%／1,100万円）
貸倒引当金（-%／△2,400万円）
財務キャッシュフロー（△16億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△50億1,100万円）
自己株式（-%／△67億3,600万円）
減価償却累計額（-%／△103億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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