【営業キャッシュフローの推移】テラプローブ

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄

テラプローブ　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テラプローブの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	81億7,850万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	62億3,821万5,000円	△23.7	連結	日本
2016年3月31日	66億1,653万9,000円	+6.1	連結	日本
2017年3月31日	64億7,830万9,000円	△2.1	連結	日本
2017年12月31日	68億7,035万5,000円	+6.1	連結	日本
2018年12月31日	85億2,945万円	+24.1	連結	日本
2019年12月31日	58億7,216万円	△31.2	連結	日本
2020年12月31日	96億9,617万5,000円	+65.1	連結	日本
2021年12月31日	114億2,423万4,000円	+17.8	連結	日本
2022年12月31日	170億3,120万4,000円	+49.1	連結	日本
2023年12月31日	183億3,100万6,000円	+7.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テラプローブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,025,603	8,522,253
	減価償却費	11,370,603	12,400,165
	減損損失	12,666	97,022
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,365	5,436
	賞与引当金の増減額（△は減少）	316,987	△18,594
	受取利息	△28,672	△70,381
	支払利息	216,567	255,659
	設備賃貸料	△23,296	△47,523
	還付加算金	△80	△192
	事業構造改善費用	85,057	－
	固定資産除売却損益（△は益）	△765,365	△1,208,158
	売上債権の増減額（△は増加）	82,728	△448,571
	契約資産の増減額（△は増加）	△385,367	170,594
	棚卸資産の増減額（△は増加）	5,562	△237,627
	リース債権の増減額（△は増加）	△211,847	72,614
	仕入債務の増減額（△は減少）	112,020	47,421
	受取保険金	△5,638	－
	受取補償金	△12,512	－
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	100,424	1,840,220
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△38,578	△816,048
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	△6,082	9,678
	その他	19,184	△116,448
	小計	18,872,329	20,457,519
	利息の受取額	27,251	71,737
	利息の支払額	△216,567	△255,659
	補償金の受取額	12,512	－
	損害賠償金の支払額	△223	△10,910
	法人税等の還付額	18,878	18,922
	法人税等の支払額	△1,469,735	△1,950,602
	保険金の受取額	5,638	－
	事業構造改善費用の支払額	△218,878	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	17,031,204	18,331,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,466,854	△5,495,243
現金及び現金同等物の期首残高		10,124,389	14,591,244
現金及び現金同等物の期末残高		14,591,244	9,096,001