【営業キャッシュフローの推移】太平洋工業(7250)

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太平洋工業(7250)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太平洋工業　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太平洋工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日106億8,900万円-連結 日本
2015年3月31日111億3,000万円+4.1連結 日本
2016年3月31日152億1,100万円+36.7連結 日本
2017年3月31日143億8,100万円△5.5連結 日本
2018年3月31日179億4,400万円+24.8連結 日本
2019年3月31日189億4,100万円+5.6連結 日本
2020年3月31日211億9,000万円+11.9連結 日本
2021年3月31日269億8,800万円+27.4連結 日本
2022年3月31日183億1,700万円△32.1連結 日本
2023年3月31日241億2,900万円+31.7連結 日本
2024年3月31日353億8,100万円+46.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太平洋工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,911

26,452

 

減価償却費

18,195

17,913

 

減損損失

148

7,553

 

のれん償却額

1,122

1,218

 

株式報酬費用

14

16

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△28

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

3

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

232

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△37

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△540

△321

 

受取利息及び受取配当金

△870

△1,380

 

支払利息

285

329

 

為替差損益（△は益）

△570

△696

 

持分法による投資損益（△は益）

△782

△1,384

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

101

168

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△649

△15,520

 

売上債権の増減額（△は増加）

△197

3,434

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

2,920

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,073

△478

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△986

△2,103

 

その他の負債の増減額（△は減少）

415

950

 

その他

△96

35

 

小計

27,357

39,278

 

利息及び配当金の受取額

819

1,392

 

利息の支払額

△287

△341

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,759

△4,948

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,129

35,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,984

12,896

現金及び現金同等物の期首残高

26,609

31,593

現金及び現金同等物の期末残高

31,593

44,490






財務三表

太平洋工業の貸借対照表

太平洋工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,924億5,500万円）
売上高（100%／2,073億4,800万円）
固定資産合計（65.1%／1,903億800万円）
売上原価（85.6%／1,775億5,800万円）
純資産合計（57.2%／1,673億9,700万円）
機械装置及び運搬具（56.3%／1,645億3,600万円）
有形固定資産合計（44.1%／1,289億8,000万円）
負債合計（42.8%／1,250億5,800万円）
株主資本合計（41.4%／1,209億4,100万円）
利益剰余金（37.1%／1,083億9,900万円）
流動資産合計（34.9%／1,021億4,700万円）
建物及び構築物（27.3%／798億1,300万円）
固定負債合計（24.4%／713億8,000万円）
工具器具及び備品（22.7%／665億1,300万円）
投資その他の資産合計（18.9%／552億6,700万円）
長期借入金（18.8%／549億5,800万円）
流動負債合計（18.4%／536億7,800万円）
建物及び構築物純額（17.2%／504億4,500万円）
機械装置及び運搬具純額（17.2%／503億2,800万円）
その他の包括利益累計額合計（15.5%／453億6,900万円）
現金及び預金（15.4%／451億2,000万円）
投資有価証券（14.9%／434億9,300万円）
売上総利益（14.4%／297億9,000万円）
売掛金（9.6%／279億6,500万円）
税金等調整前当期純利益（12.8%／264億5,200万円）
営業キャッシュフロー（241億2,900万円）
為替換算調整勘定（7.6%／220億9,400万円）
その他有価証券評価差額金（6.7%／196億9,400万円）
経常利益（9.1%／188億3,600万円）
当期純利益（8.2%／170億1,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／169億7,400万円）
投資有価証券売却益（7.5%／155億2,000万円）
特別利益合計（7.5%／155億2,000万円）
販売費及び一般管理費（7.4%／153億3,400万円）
営業利益（7%／144億5,600万円）
支払手形及び買掛金（4.8%／139億4,200万円）
繰延税金負債（4.4%／128億1,600万円）
建設仮勘定（4.4%／127億8,900万円）
土地（3.9%／114億1,400万円）
退職給付に係る資産（3.7%／108億5,300万円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／96億7,700万円）
法人税等合計（4.6%／94億3,600万円）
特別損失合計（3.8%／79億300万円）
資本剰余金（2.6%／76億9,000万円）
仕掛品（2.6%／76億8,900万円）
減損損失（3.6%／75億5,300万円）
商品及び製品（2.6%／75億2,200万円）
資本金（2.5%／73億1,600万円）
未払法人税等（2.4%／70億4,400万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／69億6,900万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／67億9,700万円）
未払金（2.3%／67億4,900万円）
リース資産（2.3%／67億900万円）
電子記録債務（2.2%／65億3,000万円）
無形固定資産合計（2.1%／60億5,900万円）
未収入金（1.7%／49億7,000万円）
営業外収益合計（2.3%／47億4,000万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／35億8,000万円）
未払費用（1.2%／34億6,000万円）
のれん（1%／28億8,300万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／24億7,500万円）
賞与引当金（0.6%／18億4,400万円）
受取手形（0.5%／16億100万円）
リース資産純額（0.5%／15億2,600万円）
持分法による投資利益（0.7%／13億8,400万円）
為替差益（0.7%／13億4,800万円）
非支配株主持分（0.3%／9億8,800万円）
受取配当金（0.4%／8億9,600万円）
退職給付に係る負債（0.2%／6億6,500万円）
受取利息（0.2%／4億8,300万円）
預り金（0.1%／4億300万円）
営業外費用合計（0.2%／3億6,000万円）
固定資産除売却損（0.2%／3億5,000万円）
支払利息（0.2%／3億2,900万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億8,000万円）
繰延税金資産（0.1%／1億7,100万円）
未払消費税等（0%／1億2,300万円）
新株予約権（0%／9,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／4,000万円）
設備関係支払手形（0%／2,200万円）
短期借入金（0%／1,000万円）
長期貸付金（0%／1,000万円）
貸倒引当金（-%／△1億6,400万円）
法人税等調整額（-%／△2億4,000万円）
自己株式（-%／△24億6,500万円）
財務キャッシュフロー（△35億900万円）
投資キャッシュフロー（△164億2,800万円）
減価償却累計額（-%／△293億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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