【営業キャッシュフローの推移】東邦レマック(7422)

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東邦レマック(7422)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東邦レマック　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東邦レマックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月20日18億3,141万9,000円-個別 日本
2015年12月20日△7億1,398万2,000円-個別 日本
2016年12月20日1億8,834万2,000円-個別 日本
2017年12月20日△4億3,020万6,000円-個別 日本
2018年12月20日7,113万7,000円-個別 日本
2019年12月20日5億2,138万2,000円+632.9個別 日本
2020年12月20日3億7,176万1,000円△28.7個別 日本
2021年12月20日1億5,449万7,000円△58.4個別 日本
2022年12月20日△6億5,416万9,000円-個別 日本
2023年12月20日3億8,479万7,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東邦レマックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年12月21日

　至 2022年12月20日)

当事業年度

(自 2022年12月21日

　至 2023年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△2,869

△132,421

 

減価償却費

31,383

33,138

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,307

△6,924

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,117

△574

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13,638

△19,744

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,447

1,086

 

受取利息及び受取配当金

△14,190

△11,720

 

受取賃貸料

△81,717

△79,885

 

保険解約返戻金

△17,514

△355

 

支払利息

5,096

4,067

 

固定資産売却損益（△は益）

△16,647

△24,518

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△21,734

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△121,902

21,509

 

売上債権の増減額（△は増加）

△168,383

450,263

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△227,130

72,959

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,054

18,502

 

未払金の増減額（△は減少）

4,784

△50,565

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

377

33,355

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

61,100

 

その他

5,289

32,098

 

小計

△660,095

379,635

 

利息及び配当金の受取額

16,257

11,720

 

利息の支払額

△5,082

△3,979

 

法人税等の支払額

△7,499

△5,088

 

法人税等の還付額

2,249

2,509

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△654,169

384,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△576,514

421,462

現金及び現金同等物の期首残高

1,985,229

1,408,715

現金及び現金同等物の期末残高

 1,408,715

 1,830,177





財務三表

東邦レマックの貸借対照表

東邦レマックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／59億5,695万2,000円）
売上高（100%／50億9,605万5,000円）
純資産合計（74.6%／44億4,382万1,000円）
株主資本合計（73.5%／43億7,861万4,000円）
流動資産合計（66%／39億2,888万7,000円）
商品売上原価（75.1%／38億2,723万9,000円）
当期商品仕入高（73.7%／37億5,427万9,000円）
利益剰余金合計（43.6%／25億9,458万6,000円）
固定資産合計（34%／20億2,806万5,000円）
現金及び預金（30.7%／18億3,017万7,000円）
負債合計（25.4%／15億1,313万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（29%／14億7,723万5,000円）
別途積立金（24.2%／14億4,000万円）
売上総利益（24.9%／12億6,881万5,000円）
投資その他の資産合計（21%／12億5,233万8,000円）
流動負債合計（19.2%／11億4,447万2,000円）
資本金（16.1%／9億6,172万円）
投資不動産（15.9%／9億4,656万円）
繰越利益剰余金（14.6%／8億7,094万5,000円）
資本準備金（14.1%／8億3,844万円）
資本剰余金合計（14.1%／8億3,844万円）
短期借入金（13.4%／8億円）
商品期首棚卸高（15.4%／7億8,526万9,000円）
有形固定資産合計（12.1%／7億2,311万8,000円）
電子記録債権（12.1%／7億1,803万2,000円）
商品（12%／7億1,230万9,000円）
商品期末棚卸高（14%／7億1,230万9,000円）
建物（11.7%／6億9,700万5,000円）
投資不動産純額（11.4%／6億7,803万8,000円）
土地（9.6%／5億7,054万2,000円）
投資有価証券（9.3%／5億5,488万3,000円）
売掛金（8.7%／5億1,541万円）
従業員給料及び手当（8.1%／4億1,326万9,000円）
営業キャッシュフロー（3億8,479万7,000円）
固定負債合計（6.2%／3億6,865万8,000円）
支払手数料（6%／3億329万5,000円）
運送費及び保管費（4.3%／2億1,945万6,000円）
投資キャッシュフロー（1億9,259万5,000円）
退職給付引当金（2.8%／1億6,820万2,000円）
固定資産圧縮積立金（2.6%／1億5,771万1,000円）
建物純額（2.5%／1億4,820万3,000円）
利益準備金（2.1%／1億2,593万円）
受取手形（1.9%／1億1,241万円）
雑費（2%／1億75万8,000円）
営業外収益合計（1.9%／9,869万円）
繰延税金負債（1.6%／9,755万6,000円）
買掛金（1.6%／9,666万4,000円）
販売促進費（1.9%／9,484万8,000円）
工具器具及び備品（1.6%／9,408万2,000円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／8,707万5,000円）
受取賃貸料（1.6%／7,988万5,000円）
未払金（1.3%／7,945万3,000円）
その他の人件費（1.5%／7,771万2,000円）
役員退職慰労引当金（1.2%／7,245万円）
営業外費用合計（1.3%／6,856万3,000円）
評価換算差額等合計（1.1%／6,520万7,000円）
無形固定資産合計（0.9%／5,260万8,000円）
特別利益合計（0.9%／4,625万3,000円）
ソフトウエア（0.7%／4,346万3,000円）
未払費用（0.7%／4,248万7,000円）
役員報酬（0.7%／3,462万9,000円）
賃貸費用（0.7%／3,430万4,000円）
広告宣伝費（0.6%／3,242万7,000円）
長期預り保証金（0.5%／3,044万9,000円）
消耗品費（0.6%／2,982万1,000円）
退職給付費用（0.6%／2,889万6,000円）
雑給（0.5%／2,766万6,000円）
租税公課（0.5%／2,625万8,000円）
固定資産売却益（0.5%／2,451万8,000円）
旅費及び交通費（0.5%／2,447万9,000円）
構築物（0.4%／2,194万2,000円）
投資有価証券売却益（0.4%／2,173万4,000円）
投資事業組合運用損（0.4%／2,150万9,000円）
減価償却費（0.3%／1,518万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／1,503万4,000円）
賞与引当金（0.3%／1,503万4,000円）
賃借料（0.3%／1,484万5,000円）
水道光熱費（0.3%／1,409万5,000円）
受取配当金（0.2%／1,171万9,000円）
修繕費（0.1%／720万4,000円）
未払法人税等（0.1%／718万8,000円）
車両運搬具（0.1%／557万1,000円）
借地権（0.1%／453万9,000円）
支払利息（0.1%／406万7,000円）
電話加入権（0.1%／391万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／324万円）
法人税等合計（0.1%／324万円）
通信費（0.1%／319万円）
構築物純額（0%／244万7,000円）
工具器具及び備品純額（0%／192万5,000円）
差入保証金（0%／191万8,000円）
破産更生債権等（0%／121万4,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／108万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（0%／69万4,000円）
固定資産除却損（0%／38万3,000円）
特別損失合計（0%／38万3,000円）
保険解約返戻金（0%／35万5,000円）
出資金（0%／6万円）
為替差益（0%／5万2,000円）
受取利息（0%／1,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△40万1,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△692万4,000円）
自己株式（-%／△1,613万2,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,186万8,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億3,242万1,000円）
当期純損失（-%／△1億3,566万1,000円）
財務キャッシュフロー（△1億5,593万円）
経常損失（-%／△1億7,829万1,000円）
営業損失（-%／△2億841万9,000円）
減価償却累計額（-%／△5億4,880万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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