【営業キャッシュフローの推移】日本エム・ディ・エム（MDM）(7600)

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日本エム・ディ・エム（MDM）(7600)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本エム・ディ・エム（MDM）　【業種】精密機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本エム・ディ・エム（MDM）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△4億5,718万7,000円-連結 日本
2015年3月31日19億6,795万3,000円-連結 日本
2016年3月31日15億6,688万7,000円△20.4連結 日本
2017年3月31日20億3,819万3,000円+30.1連結 日本
2018年3月31日25億6,253万3,000円+25.7連結 日本
2019年3月31日23億6,742万1,000円△7.6連結 日本
2020年3月31日27億3,118万1,000円+15.4連結 日本
2021年3月31日25億9,976万1,000円△4.8連結 日本
2022年3月31日31億1,166万5,000円+19.7連結 日本
2023年3月31日21億8,622万6,000円△29.7連結 日本
2024年3月31日21億400万円△3.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本エム・ディ・エム（MDM）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,769,797

1,636,787

 

減価償却費

1,549,812

1,595,185

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

2,609

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,038

79,838

 

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

20,100

16,619

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,591

40,704

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△690

△37,258

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,192

14,383

 

受取利息及び受取配当金

△99

△106

 

支払利息

18,145

31,778

 

シンジケートローン手数料

9,396

9,559

 

為替差損益（△は益）

74,494

△24,106

 

持分法による投資損益（△は益）

63,857

65,126

 

固定資産除売却損益（△は益）

59,664

48,539

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

72,205

 

減損損失

100

70

 

訴訟和解引当金繰入額

100,000

－

 

和解関連費用

－

75,000

 

製品販売中止による損失

142,833

10,416

 

事業損失引当金の増減額（△は減少）

△62,453

△2,546

 

売上債権の増減額（△は増加）

10,953

△437,604

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,005,629

△457,972

 

仕入債務の増減額（△は減少）

154,939

282,046

 

前払費用の増減額（△は増加）

△95,432

73,223

 

未払又は未収消費税等の増減額

△76,811

30,269

 

未払金の増減額（△は減少）

43,650

45,395

 

その他

△49,161

47,858

 

小計

2,792,262

3,218,020

 

利息及び配当金の受取額

99

107

 

利息の支払額

△17,911

△29,177

 

シンジケートローン手数料の支払額

△5,180

△16,036

 

和解関連費用の支払額

－

△175,000

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△583,044

△893,001

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,186,226

2,104,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,079

△483,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,590,849

2,804,928

現金及び現金同等物の期末残高

2,804,928

2,321,552






財務三表

日本エム・ディ・エム（MDM）の貸借対照表

日本エム・ディ・エム（MDM）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／314億8,585万9,000円）
純資産合計（81.3%／256億380万2,000円）
売上高（100%／231億7,774万7,000円）
株主資本合計（69.9%／220億757万2,000円）
流動資産合計（68.5%／215億8,288万円）
利益剰余金（52.7%／165億8,396万2,000円）
売上総利益（63.7%／147億6,223万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（56.2%／130億1,531万7,000円）
商品及び製品（32.6%／102億5,903万9,000円）
固定資産合計（31.5%／99億297万8,000円）
売上原価（36.3%／84億1,551万4,000円）
有形固定資産合計（26.4%／83億2,061万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（18.8%／59億1,546万7,000円）
負債合計（18.7%／58億8,205万6,000円）
工具器具及び備品純額（15.7%／49億3,524万9,000円）
流動負債合計（12.8%／40億3,051万円）
給料及び手当（16.9%／39億1,573万8,000円）
為替換算調整勘定（11.5%／36億1,430万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（11.1%／35億374万9,000円）
支払手数料（14.8%／34億2,114万3,000円）
資本金（9.5%／30億192万9,000円）
資本剰余金（8.2%／25億8,723万7,000円）
現金及び預金（7.4%／23億2,155万2,000円）
営業キャッシュフロー（21億8,622万6,000円）
土地（6.2%／19億6,058万4,000円）
原材料及び貯蔵品（6.1%／19億1,437万1,000円）
固定負債合計（5.9%／18億5,154万5,000円）
経常利益（8%／18億4,299万1,000円）
営業利益（7.5%／17億4,691万4,000円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／16億3,678万7,000円）
退職給付に係る負債（4.5%／14億2,496万4,000円）
支払手形及び買掛金（4.5%／14億327万6,000円）
投資その他の資産合計（4.3%／13億6,309万7,000円）
減価償却費（5.9%／13億6,021万6,000円）
当期純利益（5.6%／13億549万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／12億7,168万2,000円）
短期借入金（3.7%／11億6,238万2,000円）
繰延税金資産（3.6%／11億3,617万1,000円）
仕掛品（2.9%／9億1,906万8,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／8億7,663万3,000円）
研究開発費（3.8%／8億7,442万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／7億3,910万9,000円）
未払費用（1.8%／5億5,118万2,000円）
運賃及び荷造費（1.8%／4億1,486万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／3億5,445万9,000円）
法定福利費（1.5%／3億5,247万1,000円）
法人税等合計（1.4%／3億3,129万7,000円）
福利厚生費（1.4%／3億1,531万7,000円）
旅費及び交通費（1.3%／2億9,384万8,000円）
長期借入金（0.8%／2億5,982万円）
賞与引当金（0.8%／2億3,731万円）
未払金（0.7%／2億3,505万円）
無形固定資産（0.7%／2億1,926万2,000円）
販売促進費（0.9%／2億1,720万3,000円）
営業外収益合計（0.9%／2億1,303万3,000円）
特別損失合計（0.9%／2億620万4,000円）
未払法人税等（0.6%／1億9,248万2,000円）
為替差益（0.8%／1億9,068万3,000円）
関係会社出資金（0.5%／1億5,765万4,000円）
租税公課（0.6%／1億4,869万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／1億1,695万7,000円）
退職給付費用（0.5%／1億619万1,000円）
非支配株主持分（0.3%／9,248万円）
役員株式給付引当金（0.3%／8,057万1,000円）
広告宣伝費（0.3%／7,872万5,000円）
和解関連費用（0.3%／7,500万円）
投資有価証券評価損（0.3%／7,220万5,000円）
持分法による投資損失（0.3%／6,512万6,000円）
固定資産除却損（0.2%／4,851万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／4,701万5,000円）
リース債務（0.1%／3,760万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,380万7,000円）
支払利息（0.1%／3,177万8,000円）
資産除去債務（0.1%／3,156万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,725万2,000円）
長期預り金（0.1%／2,000万円）
製品販売中止による損失（0%／1,041万6,000円）
シンジケートローン手数料（0%／955万9,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／260万9,000円）
受取保険金（0%／212万1,000円）
受取利息（0%／10万6,000円）
減損損失（0%／7万円）
貸倒引当金（-%／△396万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億5,757万円）
自己株式（-%／△1億6,555万6,000円）
法人税等調整額（-%／△4億781万2,000円）
財務キャッシュフロー（△5億1,478万円）
投資キャッシュフロー（△14億8,191万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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