【営業キャッシュフローの推移】IMV(7760)

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IMV(7760)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


IMV　【業種】精密機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

IMVの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億6,300万3,000円-連結 日本
2015年9月30日11億4,268万2,000円+146.8連結 日本
2016年9月30日7億8,463万1,000円△31.3連結 日本
2017年9月30日12億125万円+53.1連結 日本
2018年9月30日△3,402万円-連結 日本
2019年9月30日7億9,829万6,000円-連結 日本
2020年9月30日5億37万8,000円△37.3連結 日本
2021年9月30日20億9,840万3,000円+319.4連結 日本
2022年9月30日7億4,223万7,000円△64.6連結 日本
2023年9月30日1億380万円△86連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


IMVのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,358,374

1,445,339

 

減価償却費

574,435

546,929

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△82,605

△19,771

 

子会社株式売却損益（△は益）

△38,194

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,770

30,118

 

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

13,824

2,368

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,000

22,000

 

受取利息及び受取配当金

△4,674

△14,316

 

受取賃貸料

△8,742

△8,155

 

支払利息

20,220

17,090

 

為替差損益（△は益）

△162,228

△70,493

 

固定資産除却損

67

149,076

 

固定資産売却益

―

△488

 

売上債権の増減額（△は増加）

62,542

△959,074

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△339,232

△357,104

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,416

△177,170

 

その他

247,587

△256,930

 

小計

1,447,186

349,417

 

利息及び配当金の受取額

4,674

14,316

 

利息の支払額

△20,322

△17,389

 

法人税等の支払額

△689,300

△242,542

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,237

103,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,700

△1,365,569

現金及び現金同等物の期首残高

3,652,453

3,273,752

現金及び現金同等物の期末残高

 3,273,752

 1,908,183





財務三表

IMVの貸借対照表

IMVの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／172億8,608万5,000円）
売上高（100%／137億2,752万7,000円）
流動資産合計（68.2%／117億9,759万3,000円）
株主資本合計（53.5%／92億5,148万3,000円）
純資産合計（53.5%／92億4,332万9,000円）
売上原価（66.4%／91億1,649万6,000円）
利益剰余金（48.5%／83億9,224万1,000円）
負債合計（46.5%／80億4,275万6,000円）
流動負債合計（41.4%／71億6,311万5,000円）
固定資産合計（31.8%／54億8,849万2,000円）
有形固定資産合計（27.7%／47億9,341万円）
売上総利益（33.6%／46億1,103万1,000円）
建物及び構築物（26.3%／45億3,947万3,000円）
受取手形及び売掛金（25.5%／44億929万2,000円）
工具器具及び備品（21.9%／37億8,282万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.4%／33億4,427万5,000円）
仕掛品（12.9%／22億2,245万1,000円）
現金及び預金（12.6%／21億7,571万1,000円）
建物及び構築物純額（12.2%／21億802万5,000円）
短期借入金（11.9%／20億6,000万円）
土地（11.2%／19億3,565万6,000円）
経常利益（11.5%／15億7,415万6,000円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／14億4,533万9,000円）
営業利益（9.2%／12億6,675万5,000円）
支払手形及び買掛金（6.9%／11億9,342万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／11億2,615万6,000円）
当期純利益（8.2%／11億2,615万6,000円）
電子記録債務（6.1%／10億5,877万1,000円）
原材料（5.3%／9億2,426万2,000円）
固定負債合計（5.1%／8億7,964万円）
電子記録債権（4.8%／8億2,609万3,000円）
製品（4.6%／8億336万3,000円）
給料及び手当（5.2%／7億1,078万5,000円）
研究開発費（5.1%／7億395万6,000円）
未払費用（3.9%／6億6,943万円）
契約負債（3.7%／6億4,388万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.6%／6億2,990万円）
投資その他の資産合計（3.4%／5億8,492万7,000円）
機械装置及び運搬具（3.3%／5億7,099万4,000円）
長期借入金（3.3%／5億7,080万7,000円）
工具器具及び備品純額（3.2%／5億5,785万3,000円）
資本剰余金（3.1%／5億3,737万2,000円）
未払金（2.7%／4億7,030万9,000円）
資本金（2.7%／4億6,481万7,000円）
営業外収益合計（2.7%／3億6,888万6,000円）
繰延税金資産（2.1%／3億6,763万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／3億6,437万7,000円）
法人税等合計（2.3%／3億1,918万3,000円）
為替差益（2.3%／3億1,596万6,000円）
役員報酬（1.9%／2億6,413万4,000円）
未払法人税等（1.3%／2億1,799万4,000円）
長期未払金（1%／1億7,552万9,000円）
投資有価証券（1%／1億6,735万4,000円）
旅費及び交通費（1.1%／1億5,043万円）
特別損失合計（1.1%／1億4,907万6,000円）
固定資産除却損（1.1%／1億4,907万6,000円）
福利厚生費（0.9%／1億1,951万9,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億1,015万4,000円）
ソフトウエア（0.6%／1億587万6,000円）
リース資産（0.6%／1億436万3,000円）
販売手数料（0.8%／1億391万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億380万円）
減価償却費（0.8%／1億354万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／1億106万6,000円）
賞与（0.7%／9,429万2,000円）
広告宣伝費（0.6%／7,930万7,000円）
リース資産純額（0.4%／7,536万8,000円）
営業外費用合計（0.4%／6,148万5,000円）
製品保証引当金（0.3%／5,900万円）
製品保証引当金繰入額（0.4%／5,900万円）
地代家賃（0.4%／5,812万円）
資産除去債務（0.3%／5,131万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,654万2,000円）
未払消費税等（0.1%／2,530万4,000円）
賃借料（0.2%／2,370万9,000円）
特別利益合計（0.1%／2,025万9,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,977万1,000円）
退職給付費用（0.1%／1,952万3,000円）
雑収入（0.1%／1,891万3,000円）
支払利息（0.1%／1,709万円）
株式報酬引当金繰入額（0.1%／1,619万2,000円）
株式報酬引当金（0.1%／1,619万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,543万9,000円）
セミナー収入（0.1%／1,153万4,000円）
受取利息（0.1%／1,117万2,000円）
セミナー費用（0.1%／887万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／815万5,000円）
雑損失（0%／542万7,000円）
受取配当金（0%／314万3,000円）
固定資産売却益（0%／48万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／3万円）
貸倒引当金（-%／△245万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△815万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△3,469万6,000円）
法人税等調整額（-%／△4,519万4,000円）
自己株式（-%／△1億4,294万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,937万2,000円）
財務キャッシュフロー（△11億8,110万8,000円）
減価償却累計額（-%／△24億3,144万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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