【営業キャッシュフローの推移】アミファ(7800)

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アミファ(7800)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アミファ　【業種】その他製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アミファの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年9月30日4億6,256万5,000円-個別 日本
2020年9月30日3億9,697万6,000円△14.2個別 日本
2021年9月30日1億3,254万1,000円△66.6個別 日本
2022年9月30日△2億3,392万3,000円-個別 日本
2023年9月30日△10億3,378万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アミファのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

260,386

202,728

 

減価償却費

29,509

35,551

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△276

△130

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,140

△18,793

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,570

5,213

 

受取利息及び受取配当金

△7

△4

 

支払利息

476

2,508

 

受取補償金

369

△1,649

 

自己株式取得費用

－

333

 

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,382

 

固定資産除却損

4

500

 

売上債権の増減額（△は増加）

△129,582

△162,870

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△360,926

△1,113,074

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,959

30,896

 

その他

27,290

8,427

 

小計

△157,007

△1,011,744

 

利息及び配当金の受取額

7

4

 

利息の支払額

△476

△2,508

 

補償金の受取額

－

127

 

法人税等の支払額

△76,447

△19,664

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△233,923

△1,033,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△380,880

△21,928

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,016

898,135

現金及び現金同等物の期末残高

※ 898,135

※ 876,207





財務三表

アミファの貸借対照表

アミファの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／81億3,138万2,000円）
当期商品仕入高（78.7%／64億233万5,000円）
売上原価（66.8%／54億3,001万9,000円）
資産合計（100%／44億912万9,000円）
流動資産合計（96.2%／42億3,985万円）
売上総利益（33.2%／27億136万3,000円）
販売費及び一般管理費（31%／25億1,976万7,000円）
棚卸資産（55.1%／24億2,837万1,000円）
純資産合計（54.3%／23億9,270万4,000円）
株主資本合計（53.2%／23億4,496万7,000円）
利益剰余金合計（49.7%／21億9,151万円）
負債合計（45.7%／20億1,642万4,000円）
商品期末棚卸高（24.4%／19億8,656万6,000円）
繰越利益剰余金（40.5%／17億8,351万円）
流動負債合計（39.2%／17億2,852万6,000円）
短期借入金（29.5%／13億円）
財務キャッシュフロー（10億4,735万6,000円）
商品期首棚卸高（12.5%／10億1,424万9,000円）
現金及び預金（19.9%／8億7,620万7,000円）
売掛金（16.3%／7億1,716万8,000円）
別途積立金（9.1%／4億円）
固定負債合計（6.5%／2億8,789万7,000円）
未払金（6.5%／2億8,531万5,000円）
資本剰余金合計（6.2%／2億7,346万8,000円）
その他資本剰余金（6.1%／2億6,824万8,000円）
役員長期未払金（5.8%／2億5,433万5,000円）
税引前当期純利益（2.5%／2億272万8,000円）
経常利益（2.5%／2億272万8,000円）
営業利益（2.2%／1億8,159万6,000円）
固定資産合計（3.8%／1億6,927万8,000円）
工具器具及び備品（3.4%／1億5,141万5,000円）
当期純利益（1.8%／1億4,743万6,000円）
建物附属設備（1.7%／7,443万7,000円）
無形固定資産合計（1.6%／6,841万8,000円）
買掛金（1.4%／6,359万円）
投資その他の資産合計（1.3%／5,665万9,000円）
法人税等合計（0.7%／5,529万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／5,525万7,000円）
敷金（1.1%／5,004万1,000円）
繰延ヘッジ損益（1.1%／4,773万7,000円）
評価換算差額等合計（1.1%／4,773万7,000円）
有形固定資産合計（1%／4,420万円）
前払費用（0.8%／3,744万円）
資本金（0.8%／3,722万円）
未払法人税等（0.8%／3,559万円）
ソフトウエア仮勘定（0.8%／3,443万3,000円）
退職給付引当金（0.8%／3,356万2,000円）
ソフトウエア（0.7%／3,142万1,000円）
前渡金（0.7%／3,091万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／2,860万1,000円）
営業外収益合計（0.3%／2,465万円）
為替差益（0.3%／2,117万3,000円）
賞与引当金（0.4%／1,804万4,000円）
建物附属設備純額（0.4%／1,559万9,000円）
未払費用（0.3%／1,470万8,000円）
預り金（0.3%／1,117万5,000円）
利益準備金（0.2%／800万円）
繰延税金資産（0.1%／606万1,000円）
資本準備金（0.1%／522万円）
営業外費用合計（0%／351万8,000円）
電子記録債権（0.1%／306万円）
車両運搬具（0.1%／296万円）
受取手形（0.1%／275万6,000円）
支払利息（0%／250万8,000円）
商標権（0.1%／227万4,000円）
受取補償金（0%／164万9,000円）
固定資産売却益（0%／138万2,000円）
長期前払費用（0%／55万6,000円）
固定資産除却損（0%／50万円）
自己株式取得費用（0%／33万3,000円）
法人税等調整額（0%／3万4,000円）
受取利息（0%／4,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
投資キャッシュフロー（△3,549万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5,883万8,000円）
自己株式（-%／△1億5,723万1,000円）
営業キャッシュフロー（△10億3,378万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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