【営業キャッシュフローの推移】日本エスコン(8892)

TOP 2024年の大化け株 関連銘柄


 銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本エスコン(8892)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


日本エスコン 【業種】不動産業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

日本エスコンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日40億9,300万円-連結 日本
2014年12月31日△18億300万円-連結 日本
2015年12月31日△38億7,700万円-連結 日本
2016年12月31日△146億8,400万円-連結 日本
2017年12月31日△106億9,400万円-連結 日本
2018年12月31日△71億2,300万円-連結 日本
2019年12月31日1億2,200万円-連結 日本
2020年12月31日1億1,900万円△2.5連結 日本
2021年12月31日△108億1,000万円-連結 日本
2022年12月31日15億100万円-連結 日本
2024年3月31日△688億9,200万円-連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


日本エスコンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

10,290

15,203

減価償却費

1,256

1,931

減損損失

1,760

814

のれん償却額

522

1,044

長期前払費用償却額

24

20

株式交付費償却

36

45

過怠金損失

275

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,484

290

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

50

41

株式給付引当金の増減額(△は減少)

52

6

受取利息及び受取配当金

△132

△157

支払利息

1,895

2,650

為替差損益(△は益)

△287

△387

持分法による投資損益(△は益)

16

219

関係会社株式売却損益(△は益)

△205

損害賠償損失

682

固定資産除却損

0

1

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△259

77

棚卸資産の増減額(△は増加)

△11,104

△72,095

前払費用の増減額(△は増加)

△16

△501

未払金の増減額(△は減少)

1,408

△1,078

未払又は未収消費税等の増減額

859

△514

前受金の増減額(△は減少)

△857

600

預り金の増減額(△は減少)

△840

△2,088

その他の資産の増減額(△は増加)

59

△2,585

その他の負債の増減額(△は減少)

39

△114

小計

6,737

△56,300

利息及び配当金の受取額

133

156

利息の支払額

△2,328

△2,971

損害賠償金の支払額

△682

過怠金の支払額

△275

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△3,040

△8,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,501

△68,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,045

13,107

現金及び現金同等物の期首残高

33,559

35,604

現金及び現金同等物の期末残高

35,604

48,712






財務三表

日本エスコンの貸借対照表

日本エスコンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/3,996億9,600万円)
負債合計(82.3%/3,289億9,400万円)
流動資産合計(73.9%/2,954億9,200万円)
仕掛販売用不動産(57%/2,278億8,700万円)
固定負債合計(55.1%/2,204億1,300万円)
長期借入金(49.9%/1,995億5,700万円)
売上高100%/1,188億6,100万円
流動負債合計(27.2%/1,085億8,000万円)
固定資産合計(26.1%/1,042億400万円)
売上原価70.6%/839億1,900万円
有形固定資産合計(18.8%/750億9,800万円)
株主資本合計(18.1%/723億100万円)
純資産合計(17.7%/707億200万円)
短期借入金(12.9%/515億3,700万円)
土地(12.8%/513億1,100万円)
現金及び預金(12.2%/489億1,000万円)
利益剰余金(11.2%/447億300万円)
1年内返済予定の長期借入金(10.7%/426億9,900万円)
売上総利益29.4%/349億4,100万円
建物及び構築物(7%/278億3,200万円)
建物及び構築物純額(5.9%/236億3,400万円)
営業利益16%/190億7,400万円
繰延税金負債(4.3%/170億8,700万円)
経常利益14%/165億8,500万円
資本金(4.1%/165億1,900万円)
無形固定資産合計(4%/161億7,000万円)
のれん(4%/161億900万円)
販売費及び一般管理費合計13.3%/158億6,700万円
税金等調整前当期純利益12.8%/152億300万円
投資その他の資産合計(3.2%/129億3,500万円)
資本剰余金(3.1%/124億6,100万円)
親会社株主に帰属する当期純利益8.5%/100億5,000万円
当期純利益8%/95億2,000万円
投資有価証券(2%/79億5,000万円)
前受金(1.5%/59億6,000万円)
法人税住民税及び事業税4.9%/57億8,800万円
法人税等合計4.8%/56億8,200万円
広告宣伝費3.9%/46億2,100万円
預り金(1.1%/44億4,200万円)
給料及び手当3.2%/37億9,700万円
販売用不動産(0.9%/34億800万円)
営業外費用合計2.6%/31億4,300万円
未払金(0.7%/28億8,700万円)
支払利息2.2%/26億5,000万円
長期貸付金(0.6%/24億7,100万円)
財務キャッシュフロー(21億4,400万円)
営業キャッシュフロー(15億100万円)
特別損失合計1.2%/13億8,100万円
販売手数料1.1%/12億6,200万円
租税公課0.9%/10億6,800万円
受取手形売掛金及び契約資産(0.3%/10億1,900万円)
支払手数料0.8%/8億9,300万円
減損損失0.7%/8億1,400万円
営業外収益合計0.6%/6億5,400万円
未払法人税等(0.1%/5億9,400万円)
役員報酬0.4%/4億3,400万円
為替差益0.3%/3億8,700万円
貸倒引当金繰入額0.2%/2億9,100万円
資産除去債務(0.1%/2億7,700万円)
過怠金損失0.2%/2億7,500万円
役員株式給付引当金(0.1%/2億2,700万円)
持分法による投資損失0.2%/2億1,900万円
その他の包括利益累計額合計(0.1%/2億200万円)
受取配当金0.1%/1億5,300万円
その他有価証券評価差額金(0%/1億4,900万円)
株式給付引当金(0%/1億1,600万円)
その他純額(0%/1億500万円)
解約金収入0.1%/8,100万円
繰延税金資産(0%/7,300万円)
為替換算調整勘定(0%/5,200万円)
株式交付費償却0%/4,500万円
建設仮勘定(0%/3,800万円)
機械装置及び運搬具(0%/1,600万円)
株式給付引当金繰入額0%/1,400万円
受取利息0%/400万円
リース資産(0%/200万円)
固定資産除却損0%/100万円
リース資産純額(0%/100万円)
リース債務(-%/円)
特別利益合計-%/円
新株予約権(-%/円)
貸倒引当金(-%/△100万円)
法人税等調整額-%/△1億500万円
自己株式(-%/△13億8,300万円)
投資キャッシュフロー(△16億2,000万円)
非支配株主持分(-%/△18億100万円)
減価償却累計額(-%/△41億9,800万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー