【営業キャッシュフローの推移】南海電気鉄道(9044)

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南海電気鉄道(9044)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


南海電気鉄道　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

南海電気鉄道の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日274億5,900万円-連結 日本
2015年3月31日430億1,300万円+56.6連結 日本
2016年3月31日432億1,200万円+0.5連結 日本
2017年3月31日427億5,300万円△1.1連結 日本
2018年3月31日584億7,700万円+36.8連結 日本
2019年3月31日387億2,900万円△33.8連結 日本
2020年3月31日589億3,500万円+52.2連結 日本
2021年3月31日213億3,800万円△63.8連結 日本
2022年3月31日418億7,900万円+96.3連結 日本
2023年3月31日390億8,600万円△6.7連結 日本
2024年3月31日622億2,300万円+59.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


南海電気鉄道のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

19,374

33,793

減価償却費

27,619

27,477

減損損失

366

253

のれん償却額

230

230

賞与引当金の増減額（△は減少）

238

204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△298

△689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

130

46

受取利息及び受取配当金

△1,028

△1,219

支払利息

3,494

3,300

固定資産除却損

838

691

工事負担金等圧縮額

578

779

工事負担金等受入額

△619

△800

売上債権の増減額（△は増加）

△2,985

△321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,853

4,694

仕入債務の増減額（△は減少）

2,099

2,251

棚卸資産評価損

182

133

未払消費税等の増減額（△は減少）

△994

684

固定資産売却損益（△は益）

△358

△7,286

圧縮未決算特別勘定繰入額

－

1,813

その他

△989

351

小計

45,025

66,391

利息及び配当金の受取額

1,007

1,219

利息の支払額

△3,511

△3,285

法人税等の支払額

△3,731

△3,001

法人税等の還付額

296

900

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,086

62,223
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,439

4,862

現金及び現金同等物の期首残高

36,101

37,540

現金及び現金同等物の期末残高

37,540

42,402





財務三表

南海電気鉄道の貸借対照表

南海電気鉄道の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,506億5,000万円）
固定資産合計（88.9%／8,452億9,600万円）
有形固定資産合計（80.3%／7,629億9,600万円）
負債合計（67.7%／6,435億4,800万円）
固定負債合計（48.6%／4,615億4,500万円）
土地（37.2%／3,531億9,800万円）
建物及び構築物純額（35.8%／3,407億1,700万円）
純資産合計（32.3%／3,071億200万円）
営業収益（100%／2,415億9,400万円）
株主資本合計（24.7%／2,352億500万円）
長期借入金（23.2%／2,204億5,500万円）
営業費合計（87.2%／2,107億7,400万円）
運輸業等営業費及び売上原価（84.3%／2,037億500万円）
流動負債合計（19.1%／1,820億200万円）
利益剰余金（14.2%／1,345億3,100万円）
社債（12.6%／1,200億円）
流動資産合計（11.1%／1,053億5,400万円）
短期借入金（8.5%／805億2,400万円）
資本金（7.7%／729億8,300万円）
投資その他の資産合計（7.6%／720億3,300万円）
その他の包括利益累計額合計（6%／573億7,500万円）
投資有価証券（5.6%／535億2,400万円）
繰延税金負債（5.1%／484億6,100万円）
現金及び預金（4.6%／432億8,600万円）
営業キャッシュフロー（390億8,600万円）
土地再評価差額金（3.7%／347億3,300万円）
建設仮勘定（3.6%／343億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（14%／337億9,300万円）
営業利益（12.8%／308億2,000万円）
経常利益（12.1%／293億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（3%／287億4,200万円）
資本剰余金（3%／281億5,300万円）
当期純利益（10.2%／245億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.9%／239億2,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（2.4%／230億900万円）
商品及び製品（2.2%／211億6,300万円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／210億4,300万円）
退職給付に係る負債（2%／189億6,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（2%／186億2,600万円）
支払手形及び買掛金（1.8%／172億4,400万円）
非支配株主持分（1.5%／145億2,000万円）
無形固定資産（1.1%／102億6,500万円）
１年以内償還社債（1.1%／100億円）
法人税等合計（3.8%／92億3,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／85億1,400万円）
特別利益合計（3.4%／82億3,600万円）
未払法人税等（0.8%／76億1,500万円）
固定資産売却益（3%／72億7,400万円）
販売費及び一般管理費（2.9%／70億6,800万円）
その他純額（0.6%／60億円）
退職給付に係る資産（0.5%／47億900万円）
営業外費用合計（1.6%／39億7,000万円）
特別損失合計（1.6%／37億5,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／33億円）
支払利息（1.4%／33億円）
賞与引当金（0.3%／30億4,000万円）
繰延税金資産（0.3%／27億6,700万円）
営業外収益合計（1%／24億6,100万円）
圧縮未決算特別勘定繰入額（0.8%／18億1,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／15億9,800万円）
雑収入（0.5%／12億4,200万円）
受取配当金（0.5%／11億9,200万円）
工事負担金等受入額（0.3%／8億円）
工事負担金等圧縮額（0.3%／7億7,900万円）
法人税等調整額（0.3%／7億2,000万円）
雑支出（0.3%／6億6,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／6億3,100万円）
仕掛品（0.1%／5億5,700万円）
固定資産除却損（0.1%／3億4,700万円）
長期貸付金（0%／2億6,300万円）
減損損失（0.1%／2億5,300万円）
受取利息（0%／2,600万円）
貸倒引当金（-%／△5,900万円）
自己株式（-%／△4億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△113億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△263億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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