【営業キャッシュフローの推移】佐渡汽船(9176)

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佐渡汽船(9176)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


佐渡汽船　【業種】海運業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

佐渡汽船の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日12億3,919万7,000円-連結 日本
2017年12月31日4億2,939万4,000円△65.3連結 日本
2018年12月31日11億2,560万7,000円+162.1連結 日本
2019年12月31日8億8,392万8,000円△21.5連結 日本
2020年12月31日△16億1,624万5,000円-連結 日本
2021年12月31日△7億4,791万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


佐渡汽船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,541,333

△1,628,756

減価償却費

1,208,533

979,996

減損損失

744,319

37,269

固定資産受贈益

△40,000

－

固定資産圧縮額戻入益

－

△759,248

受取保険金

△170,810

△12,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△46,840

△11,700

新株予約権戻入益

－

△5,563

補助金収入

△895,329

△241,913

補助金返還損失

－

676,704

解約手数料

－

61,212

事故関連損失

187,910

8,460

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△745

△1,426

社債発行費償却

8,367

5,593

受取利息及び受取配当金

△5,139

△2,854

支払利息

193,546

183,718

売上債権の増減額（△は増加）

51,355

△48,521

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,734

△14,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△445,765

△117,516

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,484

△16,592

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,510

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,307

6,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,615

20,122

株式報酬費用

1,104

－

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

186,289

△272,167

投資有価証券評価損益（△は益）

11,438

－

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△20,157

251,508

有形及び無形固定資産除却損

19,847

6,072

未収消費税等の増減額（△は増加）

△47,749

△5,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,985

14,009

その他

139,700

29,915

小計

△1,451,396

△856,654

利息及び配当金の受取額

5,139

2,854

利息の支払額

△192,669

△189,363

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△62,164

△16,873

保険金の受取額

86,010

12,000

補助金の受取額

90,745

1,046,497

補助金の返還額

－

△676,704

解約手数料の支払額

－

△61,212

事故関連損失の支払額

△91,910

△8,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,616,245

△747,915
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

842,659

△892,454

現金及び現金同等物の期首残高

1,927,949

2,770,608

現金及び現金同等物の期末残高

2,770,608

1,878,154






財務三表

佐渡汽船の貸借対照表

佐渡汽船の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

船舶（135.8%／137億5,471万円）
建物（124.3%／125億9,404万8,000円）
負債合計（121.7%／123億3,458万1,000円）
資産合計（100%／101億3,122万9,000円）
固定負債合計（97.3%／98億5,311万4,000円）
売上原価（-%／86億7,716万4,000円）
長期借入金（80.7%／81億7,545万3,000円）
売上高（100%／80億7,899万4,000円）
固定資産合計（62.8%／63億6,169万3,000円）
有形固定資産合計（55.1%／55億8,461万8,000円）
流動資産合計（37.1%／37億6,349万6,000円）
投資キャッシュフロー（27億1,568万2,000円）
建物純額（26.5%／26億8,161万8,000円）
車両及び運搬具（25%／25億3,257万8,000円）
流動負債合計（24.5%／24億8,146万7,000円）
器具及び備品（24.3%／24億6,653万6,000円）
構築物（22.4%／22億7,276万3,000円）
現金及び預金（20%／20億2,440万円）
土地（16.6%／16億8,379万円）
１年内返済予定の長期借入金（13.4%／13億6,217万5,000円）
特別利益合計（14.6%／11億8,041万3,000円）
資本剰余金（11.5%／11億6,695万9,000円）
特別損失合計（13.2%／10億6,397万8,000円）
販売費及び一般管理費（12.9%／10億4,320万円）
資本金（10.1%／10億2,818万4,000円）
退職給付に係る負債（10.1%／10億2,404万8,000円）
たな卸資産（8.3%／8億4,288万2,000円）
固定資産圧縮額戻入益（9.4%／7億5,924万8,000円）
受取手形及び売掛金（6.8%／6億8,979万7,000円）
補助金返還損失（8.4%／6億7,670万4,000円）
投資その他の資産合計（6.2%／6億2,845万4,000円）
船舶純額（5.6%／5億7,120万1,000円）
機械及び装置（4.2%／4億2,130万6,000円）
長期前払費用（3.7%／3億7,009万1,000円）
社債（3.6%／3億6,480万円）
営業外費用合計（3.8%／3億902万1,000円）
支払手形及び買掛金（2.8%／2億8,843万6,000円）
固定資産売却損（3.4%／2億7,426万円）
補助金収入（3%／2億4,191万3,000円）
器具及び備品純額（2.1%／2億1,767万3,000円）
未払費用（2.1%／2億1,306万3,000円）
営業外収益合計（2.5%／2億519万9,000円）
その他流動資産（2%／2億102万2,000円）
支払利息（2.3%／1億8,371万8,000円）
車両及び運搬具純額（1.8%／1億8,157万4,000円）
構築物純額（1.7%／1億6,730万円）
無形固定資産合計（1.5%／1億4,862万1,000円）
その他流動負債（1.4%／1億4,614万7,000円）
その他無形固定資産（1.4%／1億4,354万2,000円）
未払金（1.4%／1億3,740万3,000円）
リース資産（1.3%／1億3,245万2,000円）
特別修繕引当金戻入額（1.6%／1億2,579万1,000円）
特別修繕引当金（1.2%／1億2,284万2,000円）
投資有価証券（1.2%／1億2,255万8,000円）
１年内償還予定の社債（1.2%／1億1,728万円）
その他営業外費用（1.1%／9,009万4,000円）
未払消費税等（0.8%／8,455万6,000円）
その他営業外収益（1%／7,702万3,000円）
繰延税金資産（0.7%／7,411万2,000円）
不動産賃貸料（0.9%／7,336万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.6%／6,262万2,000円）
解約手数料（0.8%／6,121万2,000円）
未払法人税等（0.6%／6,043万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／5,953万4,000円）
機械及び装置純額（0.5%／5,292万7,000円）
非支配株主持分（0.5%／5,219万4,000円）
法人税等合計（0.6%／5,201万7,000円）
助成金収入（0.6%／5,196万1,000円）
短期借入金（0.4%／3,960万円）
減損損失（0.5%／3,727万円）
繰延税金負債（0.4%／3,648万6,000円）
資産除去債務（0.3%／2,856万9,000円）
リース資産純額（0.3%／2,853万5,000円）
その他長期資産（0.3%／2,767万2,000円）
差入保証金（0.3%／2,545万9,000円）
固定資産売却益（0.3%／2,275万3,000円）
賞与引当金（0.2%／1,880万4,000円）
賃貸資産減価償却費（0.2%／1,761万5,000円）
賃貸資産維持管理費（0.2%／1,759万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,566万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1,566万1,000円）
その他固定負債（0.1%／1,362万9,000円）
リース債務（0.1%／1,356万6,000円）
新株予約権（0.1%／1,219万4,000円）
受取保険金（0.1%／1,200万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,170万円）
出資金（0.1%／1,070万9,000円）
事故関連損失（0.1%／846万円）
未収入金（0.1%／816万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／607万2,000円）
社債発行費（0.1%／604万円）
繰延資産合計（0.1%／604万円）
新株予約権戻入益（0.1%／556万3,000円）
受取配当金（0%／219万5,000円）
退職給付引当金戻入額（0%／113万1,000円）
受取利息（0%／65万9,000円）
役員退職慰労引当金戻入額（0%／31万4,000円）
貸倒引当金（-%／△277万1,000円）
法人税等調整額（-%／△751万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△879万円）
自己株式（-%／△3,741万4,000円）
売上総損失（-%／△5億9,817万円）
営業キャッシュフロー（△7億4,791万5,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△16億2,875万6,000円）
営業損失（-%／△16億4,137万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△16億7,198万3,000円）
当期純損失（-%／△16億8,077万3,000円）
経常損失（-%／△17億4,519万2,000円）
純資産合計（-%／△22億335万2,000円）
株主資本合計（-%／△22億8,340万1,000円）
財務キャッシュフロー（△28億6,022万1,000円）
利益剰余金（-%／△44億4,113万円）
減価償却累計額（-%／△131億8,350万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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