【営業キャッシュフローの推移】朝日放送グループホールディングス(9405)

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朝日放送グループホールディングス(9405)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


朝日放送グループホールディングス 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

朝日放送グループホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日73億5,000万円-連結 日本
2015年3月31日59億4,700万円△19.1連結 日本
2016年3月31日△1億2,600万円-連結 日本
2017年3月31日68億600万円-連結 日本
2018年3月31日48億300万円△29.4連結 日本
2019年3月31日32億8,600万円△31.6連結 日本
2020年3月31日45億4,600万円+38.3連結 日本
2021年3月31日59億5,200万円+30.9連結 日本
2022年3月31日46億8,900万円△21.2連結 日本
2023年3月31日29億5,100万円△37.1連結 日本
2024年3月31日56億5,800万円+91.7連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


朝日放送グループホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,938

△400

 

減価償却費

3,740

3,613

 

減損損失

491

801

 

のれん償却額

114

130

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

194

68

 

会場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

127

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△1,173

△387

 

受取利息及び受取配当金

△217

△235

 

支払利息

32

40

 

固定資産処分損益(△は益)

117

43

 

固定資産売却損益(△は益)

△210

△73

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△54

 

投資有価証券評価損益(△は益)

249

84

 

投資事業損失

365

 

投資事業組合運用損益(△は益)

220

106

 

売上債権の増減額(△は増加)

△428

1,898

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

314

826

 

仕入債務の増減額(△は減少)

299

394

 

出資金の増減額(△は増加)

△201

△277

 

その他

△686

△1,561

 

小計

4,923

5,385

 

利息及び配当金の受取額

270

272

 

利息の支払額

△32

△36

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△2,210

36

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,951

5,658

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,704

1,144

現金及び現金同等物の期首残高

27,695

23,991

現金及び現金同等物の期末残高

23,991

25,136






財務三表

朝日放送グループホールディングスの貸借対照表

朝日放送グループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/1,232億2,500万円)
売上高100%/904億5,200万円
固定資産合計(63.1%/778億1,500万円)
純資産合計(61.8%/761億5,300万円)
株主資本合計(52.8%/650億2,800万円)
売上原価69.5%/629億600万円
利益剰余金(43.6%/537億6,400万円)
負債合計(38.2%/470億7,200万円)
流動資産合計(36.8%/453億9,300万円)
有形固定資産合計(33.9%/417億5,900万円)
建物及び構築物(28.6%/352億9,500万円)
投資その他の資産合計(27.4%/337億6,300万円)
売上総利益30.5%/275億4,600万円
販売費及び一般管理費29.5%/267億1,400万円
固定負債合計(19.8%/244億600万円)
現金及び預金(19.8%/243億5,300万円)
機械装置及び運搬具(19.6%/241億3,600万円)
流動負債合計(18.4%/226億6,500万円)
投資有価証券(15.7%/192億9,300万円)
建物及び構築物純額(13.9%/171億1,500万円)
土地(12.9%/159億4,100万円)
受取手形売掛金及び契約資産(11.4%/140億8,800万円)
未払金(7%/86億3,100万円)
その他の包括利益累計額合計(6.5%/79億9,400万円)
機械装置及び運搬具純額(5.9%/73億3,100万円)
退職給付に係る負債(5.5%/67億8,900万円)
長期預り保証金(5.2%/64億600万円)
資本剰余金(4.9%/60億円)
資本金(4.3%/52億9,900万円)
社債(4.1%/50億円)
1年内償還予定の社債(4.1%/50億円)
長期前払費用(3.7%/46億100万円)
退職給付に係る調整累計額(3.6%/44億5,300万円)
繰延税金資産(3%/36億4,400万円)
その他有価証券評価差額金(2.9%/36億2,300万円)
長期借入金(2.8%/34億1,500万円)
非支配株主持分(2.5%/31億2,100万円)
営業キャッシュフロー(29億5,100万円)
退職給付に係る資産(2.2%/26億5,100万円)
無形固定資産合計(1.9%/22億9,200万円)
工具器具及び備品(1.7%/20億5,000万円)
棚卸資産(1.6%/19億8,800万円)
未払費用(1.6%/19億4,200万円)
ソフトウエア(1.3%/16億3,100万円)
資産除去債務(1.2%/14億7,300万円)
特別損失合計1.4%/12億5,100万円
有価証券(1%/12億円)
営業利益0.9%/8億3,200万円
減損損失0.9%/8億100万円
建設仮勘定(0.6%/7億6,100万円)
経常利益0.8%/7億2,300万円
法人税等合計0.8%/7億円
法人税住民税及び事業税0.7%/6億2,700万円
営業外費用合計0.6%/5億6,600万円
工具器具及び備品純額(0.5%/5億6,300万円)
のれん(0.4%/5億3,200万円)
1年内返済予定の長期借入金(0.4%/4億8,400万円)
営業外収益合計0.5%/4億5,700万円
投資事業損失0.4%/3億6,500万円
未払法人税等(0.3%/3億5,600万円)
繰延税金負債(0.2%/2億9,000万円)
未収還付法人税等(0.2%/2億7,700万円)
長期貸付金(0.2%/2億5,700万円)
持分法による投資損失0.3%/2億4,900万円
受取利息及び配当金0.3%/2億3,500万円
短期借入金(0.1%/1億7,200万円)
リース資産(0.1%/1億6,700万円)
特別利益合計0.1%/1億2,800万円
投資事業組合運用損0.1%/1億600万円
投資有価証券評価損0.1%/8,400万円
法人税等調整額0.1%/7,300万円
固定資産売却益0.1%/7,300万円
貸倒引当金繰入額0.1%/7,000万円
補助金収入0.1%/5,800万円
投資有価証券売却益0.1%/5,400万円
役員賞与引当金(0%/5,000万円)
リース資産純額(0%/4,500万円)
固定資産処分損0%/4,300万円
支払利息0%/4,000万円
リース債務(0%/2,000万円)
繰延資産合計(0%/1,600万円)
社債発行費(0%/1,600万円)
新株予約権(0%/800万円)
ソフトウエア仮勘定(0%/300万円)
自己株式(-%/△3,600万円)
為替換算調整勘定(-%/△8,300万円)
貸倒引当金(-%/△1億9,100万円)
当期純利益又は当期純損失-%/△11億100万円
財務キャッシュフロー(△16億1,000万円)
投資キャッシュフロー(△50億4,600万円)
減価償却累計額(-%/△181億8,000万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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