【営業キャッシュフローの推移】日本通信(9424)

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日本通信(9424)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本通信　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本通信の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億7,339万9,000円-連結 日本
2015年3月31日4億2,086万1,000円△11.1連結 日本
2016年3月31日△12億670万3,000円-連結 日本
2017年3月31日△4億2,508万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△11億5,927万円-連結 日本
2019年3月31日△3億3,873万3,000円-連結 日本
2020年3月31日△6億3,332万2,000円-連結 日本
2021年3月31日4億1,961万7,000円-連結 日本
2022年3月31日2,197万3,000円△94.8連結 日本
2023年3月31日8億5,134万1,000円+3774.5連結 日本
2024年3月31日10億7,100万円+25.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本通信のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

780,470

1,547,368

減価償却費

75,904

175,684

受取利息及び受取配当金

△9

△18

支払利息

589

1,794

持分法による投資損益（△は益）

△15,108

△18,321

為替差損益（△は益）

△15,077

△23,581

買付契約評価引当金戻入額

－

△287,979

売上債権の増減額（△は増加）

△192,551

△145,683

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,947

5,975

仕入債務の増減額（△は減少）

207,955

△274,427

未収入金の増減額（△は増加）

475

△111,784

前受収益の増減額（△は減少）

611

△11,383

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,837

△7,411

未払又は未収消費税等の増減額

3

28,545

その他

78,856

286,014

小計

893,009

1,164,791

利息及び配当金の受取額

9

18

利息の支払額

△369

△1,794

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△41,306

△167,030

損害賠償金の受取額

－

75,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

851,341

1,071,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651,931

937,400

現金及び現金同等物の期首残高

928,688

1,580,619

現金及び現金同等物の期末残高

1,580,619

2,518,019





財務三表

日本通信の貸借対照表

日本通信の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／74億74万8,000円）
資産合計（100%／44億975万5,000円）
売上原価（55.9%／41億3,837万2,000円）
流動資産合計（80.6%／35億5,298万4,000円）
売上総利益（44.1%／32億6,237万6,000円）
純資産合計（67.6%／29億7,989万8,000円）
株主資本合計（60.6%／26億7,308万円）
現金及び預金（57.1%／25億1,801万9,000円）
販売費及び一般管理費（28.7%／21億2,330万2,000円）
利益剰余金（43%／18億9,565万3,000円）
税金等調整前当期純利益（20.9%／15億4,736万8,000円）
負債合計（32.4%／14億2,985万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（18.4%／13億6,533万4,000円）
当期純利益（17.9%／13億2,327万8,000円）
流動負債合計（29.5%／13億249万2,000円）
経常利益（16%／11億8,351万9,000円）
営業利益（15.4%／11億3,907万3,000円）
固定資産合計（19.4%／8億5,677万1,000円）
営業キャッシュフロー（8億5,134万1,000円）
工具器具及び備品（18.8%／8億2,869万6,000円）
売掛金（16.4%／7億2,458万4,000円）
資本金（12.4%／5億4,566万6,000円）
特別利益合計（4.9%／3億6,384万8,000円）
買掛金（8.1%／3億5,678万6,000円）
リース資産（7.8%／3億4,253万7,000円）
預り金（7.7%／3億4,107万2,000円）
無形固定資産合計（7.6%／3億3,477万3,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／2億9,094万6,000円）
ソフトウエア（6.6%／2億9,086万5,000円）
買付契約評価引当金戻入額（3.9%／2億8,797万9,000円）
資本剰余金（5.3%／2億3,395万2,000円）
有形固定資産合計（5.2%／2億3,105万1,000円）
法人税等合計（3%／2億2,408万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／2億2,408万9,000円）
未払法人税等（4.3%／1億9,065万5,000円）
工具器具及び備品純額（3.5%／1億5,647万8,000円）
投資有価証券（3.4%／1億4,984万1,000円）
固定負債合計（2.9%／1億2,736万4,000円）
未払金（2.8%／1億2,280万1,000円）
新株予約権（2.6%／1億1,627万2,000円）
前受収益（2.6%／1億1,382万9,000円）
未収入金（2.5%／1億1,188万8,000円）
敷金及び保証金（2.4%／1億691万円）
為替換算調整勘定（2.2%／9,585万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／9,585万4,000円）
非支配株主持分（2.1%／9,469万円）
建物（2%／8,718万6,000円）
受取損害賠償金（1%／7,586万9,000円）
商品（1.6%／6,906万3,000円）
長期前受収益（1.4%／6,130万9,000円）
リース資産純額（1.2%／5,411万5,000円）
リース債務（1.2%／5,382万9,000円）
営業外収益合計（0.7%／4,932万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.9%／4,059万9,000円）
為替差益（0.3%／2,170万4,000円）
持分法による投資利益（0.2%／1,832万1,000円）
長期未払金（0.3%／1,222万5,000円）
建物純額（0.3%／1,215万6,000円）
車両運搬具（0.2%／1,102万1,000円）
償却債権取立益（0.1%／599万円）
営業外費用合計（0.1%／487万9,000円）
建設仮勘定（0.1%／446万円）
車両運搬具純額（0.1%／384万円）
商標権（0.1%／330万8,000円）
雑収入（0%／329万円）
雑損失（0%／308万4,000円）
支払利息（0%／179万4,000円）
貯蔵品（0%／6万8,000円）
受取利息（0%／1万8,000円）
財務キャッシュフロー（△116万円）
自己株式（-%／△219万2,000円）
貸倒引当金（-%／△327万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,205万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7,503万円）
投資キャッシュフロー（△2億85万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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