【営業キャッシュフローの推移】日本通信(9424)

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日本通信(9424)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本通信　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本通信の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億7,339万9,000円-連結 日本
2015年3月31日4億2,086万1,000円△11.1連結 日本
2016年3月31日△12億670万3,000円-連結 日本
2017年3月31日△4億2,508万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△11億5,927万円-連結 日本
2019年3月31日△3億3,873万3,000円-連結 日本
2020年3月31日△6億3,332万2,000円-連結 日本
2021年3月31日4億1,961万7,000円-連結 日本
2022年3月31日2,197万3,000円△94.8連結 日本
2023年3月31日8億5,134万1,000円+3774.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本通信のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

299,038

780,470

減価償却費

22,562

75,904

受取利息及び受取配当金

△215

△9

支払利息

52

589

持分法による投資損益（△は益）

△5,834

△15,108

為替差損益（△は益）

△16,733

△15,077

売上債権の増減額（△は増加）

△36,426

△192,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,527

△30,947

仕入債務の増減額（△は減少）

△355,377

207,955

未収入金の増減額（△は増加）

△524

475

前受収益の増減額（△は減少）

△39,243

611

長期前受収益の増減額（△は減少）

22,815

1,837

未払又は未収消費税等の増減額

2,366

3

その他

108,433

78,856

小計

26,441

893,009

利息及び配当金の受取額

215

9

利息の支払額

△52

△369

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,631

△41,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,973

851,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96,778

651,931

現金及び現金同等物の期首残高

1,025,466

928,688

現金及び現金同等物の期末残高

※ 928,688

※ 1,580,619






財務三表

日本通信の貸借対照表

日本通信の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／60億7,461万3,000円）
売上原価（56.9%／34億5,532万3,000円）
資産合計（100%／30億4,050万4,000円）
売上総利益（43.1%／26億1,928万9,000円）
流動資産合計（76.1%／23億1,244万8,000円）
販売費及び一般管理費（30.9%／18億7,838万6,000円）
現金及び預金（52%／15億8,061万9,000円）
純資産合計（50.5%／15億3,439万5,000円）
負債合計（49.5%／15億610万8,000円）
流動負債合計（46.9%／14億2,618万円）
株主資本合計（42.4%／12億8,805万8,000円）
工具器具及び備品（28.8%／8億7,655万6,000円）
営業キャッシュフロー（8億5,134万1,000円）
税金等調整前当期純利益（12.8%／7億8,047万円）
経常利益（12.8%／7億8,047万円）
営業利益（12.2%／7億4,090万3,000円）
固定資産合計（23.9%／7億2,805万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.4%／6億9,067万6,000円）
当期純利益（10.9%／6億6,152万9,000円）
買掛金（20.7%／6億3,012万5,000円）
売掛金（19%／5億7,632万3,000円）
資本金（17.6%／5億3,582万2,000円）
利益剰余金（17.4%／5億3,031万9,000円）
投資その他の資産合計（9.9%／3億168万3,000円）
買付契約評価引当金（9.5%／2億8,797万9,000円）
リース資産（9.4%／2億8,588万2,000円）
無形固定資産合計（9.3%／2億8,200万7,000円）
ソフトウエア（8.7%／2億6,429万7,000円）
資本剰余金（7.4%／2億2,410万9,000円）
有形固定資産合計（4.7%／1億4,436万5,000円）
敷金及び保証金（4.4%／1億3,388万4,000円）
投資有価証券（4.2%／1億2,857万円）
前受収益（4%／1億2,087万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／1億1,894万1,000円）
法人税等合計（2%／1億1,894万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／1億1,447万2,000円）
為替換算調整勘定（3.8%／1億1,447万2,000円）
未払法人税等（3.6%／1億965万1,000円）
建物（3.5%／1億608万5,000円）
工具器具及び備品純額（3.4%／1億264万7,000円）
新株予約権（3.2%／9,621万8,000円）
固定負債合計（2.6%／7,992万8,000円）
未払金（2.6%／7,884万2,000円）
商品（2.5%／7,546万2,000円）
預り金（2.2%／6,655万9,000円）
長期前受収益（1.9%／5,661万3,000円）
営業外収益合計（0.7%／4,253万7,000円）
非支配株主持分（1.2%／3,564万6,000円）
建物純額（0.7%／2,114万2,000円）
リース資産純額（0.6%／1,914万4,000円）
リース債務（0.6%／1,721万2,000円）
持分法による投資利益（0.2%／1,510万8,000円）
雑収入（0.2%／1,386万3,000円）
為替差益（0.2%／1,355万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.3%／975万2,000円）
車両運搬具（0.2%／702万7,000円）
長期未払金（0.2%／610万2,000円）
特許権（0.2%／472万7,000円）
商標権（0.1%／322万9,000円）
営業外費用合計（0%／297万円）
社債発行費償却（0%／193万7,000円）
車両運搬具純額（0%／143万円）
支払利息（0%／58万9,000円）
株式交付費償却（0%／37万6,000円）
未収入金（0%／10万3,000円）
雑損失（0%／6万7,000円）
貯蔵品（0%／6万5,000円）
受取利息（0%／9,000円）
財務キャッシュフロー（△116万円）
自己株式（-%／△219万2,000円）
貸倒引当金（-%／△313万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,914万6,000円）
減価償却累計額（-%／△8,494万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2億85万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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