【営業キャッシュフローの推移】レノバ(9519)

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レノバ(9519)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レノバ　【業種】電気・ガス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

レノバの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年5月31日50億4,241万1,000円-連結 日本
2018年5月31日39億4,100万円△21.8連結 日本
2019年3月31日64億3,500万円+63.3連結 日本
2020年3月31日71億300万円+10.4連結 日本
2021年3月31日124億6,900万円+75.5連結 国際
2022年3月31日121億5,400万円△2.5連結 国際
2023年3月31日101億3,200万円△16.6連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レノバのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2021年4月1日

至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月1日

至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

5,015

4,829

減価償却費及び償却費

 

8,256

9,231

金融収益

27

△363

△335

金融費用

27

2,604

2,939

その他の収益

5,26

△9

△4,486

持分法による投資損益（△は益）

13

2,656

167

うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く）

 

△273

167

うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益

40

2,929

－

開発事業関連損失

40

1,027

－

企業結合に伴う再測定による（△利益）損失

5

△5,301

－

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

△1,088

1,418

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

7

1,290

983

棚卸資産の増減（△は増加）

8

△449

△166

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

2,535

△1,804

その他

 

△552

341

小計

 

15,622

13,116

利息及び配当金の受取額

 

41

136

利息の支払額

 

△2,851

△2,855

法人所得税の支払額

 

△664

△877

その他

 

7

611

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

12,154

10,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

－

1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△19

－

現金及び現金同等物の期末残高

6

16,514

21,370





財務三表

レノバの貸借対照表

レノバの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,033億7,700万円）
負債合計（78.7%／2,386億4,600万円）
非流動資産合計（78.1%／2,368億8,700万円）
非流動負債合計（71.7%／2,175億200万円）
社債及び借入金（60.2%／1,826億200万円）
有形固定資産（47.6%／1,444億5,800万円）
流動資産合計（21.9%／664億9,100万円）
資本合計（21.3%／647億3,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（14.2%／429億5,400万円）
無形資産（11.9%／362億1,500万円）
売上収益（100%／335億8,100万円）
引出制限付預金（9.3%／282億6,200万円）
利益剰余金（8.2%／249億8,100万円）
非支配持分（7.2%／217億7,800万円）
現金及び現金同等物（7%／213億7,000万円）
流動負債合計（7%／211億4,400万円）
持分法で会計処理されている投資（5.6%／170億4,200万円）
繰延税金負債（5.2%／158億9,900万円）
借入金（5%／151億9,300万円）
その他の資本の構成要素（4.8%／146億9,200万円）
営業キャッシュフロー（101億3,200万円）
営業利益（26.4%／88億7,000万円）
引当金（2.7%／80億9,200万円）
使用権資産（2.5%／74億8,300万円）
営業債権及びその他の債権（2.1%／62億9,100万円）
その他の非流動資産（1.9%／57億8,900万円）
その他の金融資産（1.9%／57億200万円）
税引前利益（14.4%／48億2,900万円）
その他の収益（13.5%／45億2,300万円）
当期利益（11.9%／40億300万円）
その他の流動資産（1%／31億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（1%／31億700万円）
財務キャッシュフロー（30億2,800万円）
親会社の所有者（8%／26億7,800万円）
資本金（0.8%／23億5,600万円）
繰延税金資産（0.6%／17億5,500万円）
棚卸資産（0.6%／16億9,800万円）
資本剰余金（0.5%／16億4,400万円）
非支配持分（3.9%／13億2,600万円）
未払法人所得税（0.3%／9億7,900万円）
その他の金融負債（0.2%／7億1,400万円）
その他の非流動負債（0.2%／6億5,400万円）
リース負債（0.2%／6億2,600万円）
その他の流動負債（0.2%／5億2,500万円）
金融収益（0.9%／3億1,600万円）
のれん（0.1%／2億3,700万円）
持分法による投資損益（-%／△1億6,700万円）
うち持分法による投資損益由利本荘洋上風力除く（-%／△1億6,700万円）
自己株式（-%／△7億1,900万円）
法人所得税費用（-%／△8億2,600万円）
オプション公正価値評価損（-%／△14億1,800万円）
外注費（-%／△21億8,900万円）
金融費用（-%／△29億3,900万円）
人件費（-%／△33億9,700万円）
その他の費用（-%／△42億8,000万円）
減価償却費及び償却費（-%／△92億3,100万円）
投資キャッシュフロー（△93億3,400万円）
燃料費（-%／△99億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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