【営業キャッシュフローの推移】ナック(9788)

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ナック(9788)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナック　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日58億2,724万5,000円-連結 日本
2015年3月31日△15億3,700万円-連結 日本
2016年3月31日26億5,300万円-連結 日本
2017年3月31日34億7,300万円+30.9連結 日本
2018年3月31日11億5,200万円△66.8連結 日本
2019年3月31日△22億円-連結 日本
2020年3月31日24億8,800万円-連結 日本
2021年3月31日64億5,400万円+159.4連結 日本
2022年3月31日28億4,700万円△55.9連結 日本
2023年3月31日17億900万円△40連結 日本
2024年3月31日△1,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,204

2,904

減価償却費

1,021

977

減損損失

28

－

のれん償却額

167

149

固定資産処分損

5

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

△44

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△25

受取利息及び受取配当金

△19

△16

支払利息

51

43

関係会社事業損失

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△796

△734

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△1,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

△245

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△256

△11

未払金の増減額（△は減少）

△389

82

未払消費税等の増減額（△は減少）

43

△147

短期貸付金の増減額

134

△27

その他

△52

△250

小計

2,856

1,553

利息及び配当金の受取額

16

15

利息の支払額

△50

△44

法人税等の支払額

△1,112

△1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,709

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

48

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

48

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,029

8,056





財務三表

ナックの貸借対照表

ナックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／549億6,600万円）
資産合計（100%／380億6,700万円）
売上原価（50%／275億400万円）
売上総利益（50%／274億6,200万円）
販売費及び一般管理費合計（44.8%／246億3,800万円）
流動資産合計（64.7%／246億1,500万円）
株主資本合計（62.4%／237億5,000万円）
純資産合計（60.6%／230億8,100万円）
利益剰余金（39.5%／150億5,000万円）
負債合計（39.4%／149億8,600万円）
固定資産合計（35.3%／134億5,200万円）
流動負債合計（29.7%／113億1,300万円）
建物及び構築物（22.2%／84億5,800万円）
現金及び預金（21.2%／80億6,500万円）
有形固定資産合計（20.6%／78億4,800万円）
給料及び手当（13%／71億5,300万円）
資本金（17.7%／67億2,900万円）
受取手形及び売掛金（16.7%／63億7,500万円）
販売用不動産（12.1%／45億9,600万円）
投資その他の資産合計（11.4%／43億4,000万円）
建物及び構築物純額（11%／41億9,300万円）
固定負債合計（9.6%／36億7,200万円）
資本剰余金（8.9%／33億7,900万円）
リース資産（8.5%／32億2,400万円）
広告宣伝費及び販売促進費（5.8%／32億900万円）
短期借入金（7.9%／30億円）
経常利益（5.3%／29億1,600万円）
税金等調整前当期純利益（5.3%／29億400万円）
営業利益（5.1%／28億2,300万円）
商品及び製品（7.1%／26億8,600万円）
土地（5.7%／21億8,700万円）
長期借入金（5.2%／19億9,300万円）
買掛金（5.1%／19億4,500万円）
販売手数料（3.3%／18億3,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／18億200万円）
当期純利益（3.3%／18億200万円）
未払金（4.6%／17億4,000万円）
営業キャッシュフロー（17億900万円）
差入保証金（4.3%／16億4,900万円）
賃借料（2.9%／15億8,800万円）
投資有価証券（3.7%／14億900万円）
工具器具及び備品（3.7%／13億9,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.6%／13億8,500万円）
無形固定資産合計（3.3%／12億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／11億3,000万円）
法人税等合計（2%／11億200万円）
リース資産純額（2.2%／8億4,600万円）
賞与引当金繰入額（1.4%／7億5,200万円）
賞与引当金（2%／7億4,900万円）
繰延税金資産（2%／7億4,500万円）
減価償却費（1.2%／6億6,400万円）
機械装置及び運搬具（1.6%／6億2,700万円）
資産除去債務（1.4%／5億3,200万円）
未払法人税等（1.2%／4億5,200万円）
のれん（1.1%／4億3,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／4億1,600万円）
未成工事受入金（1.1%／4億700万円）
未成工事支出金（1.1%／4億400万円）
工具器具及び備品純額（1%／3億8,700万円）
営業外収益合計（0.7%／3億8,100万円）
破産更生債権等（1%／3億7,300万円）
営業外費用合計（0.5%／2億8,900万円）
退職給付に係る負債（0.7%／2億6,400万円）
リース債務（0.7%／2億5,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／2億1,700万円）
貸倒引当金繰入額（0.4%／2億200万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億8,100万円）
商標権（0.4%／1億6,000万円）
地代家賃（0.3%／1億5,400万円）
受取家賃（0.3%／1億5,100万円）
のれん償却額（0.3%／1億4,900万円）
顧客関連資産（0.4%／1億4,300万円）
投資有価証券評価益（0.2%／1億3,300万円）
ポイント引当金（0.1%／5,200万円）
債務保証損失引当金（0.1%／5,000万円）
完成工事補償引当金（0.1%／4,500万円）
支払利息（0.1%／4,300万円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,000万円）
受取手数料（0%／1,800万円）
建設仮勘定（0%／1,600万円）
繰延税金負債（0%／1,600万円）
為替差損（0%／1,600万円）
受取配当金（0%／1,500万円）
固定資産処分損（0%／1,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／1,300万円）
特別損失合計（0%／1,300万円）
為替換算調整勘定（0%／1,000万円）
役員株式給付引当金（0%／700万円）
業務受託手数料（0%／600万円）
長期貸付金（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
和解金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,700万円）
貸倒引当金（-%／△1億1,600万円）
投資キャッシュフロー（△3億6,100万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△6億6,900万円）
土地再評価差額金（-%／△8億6,000万円）
自己株式（-%／△14億900万円）
財務キャッシュフロー（△25億5,500万円）
減価償却累計額（-%／△42億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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