【営業キャッシュフローの推移】リリカラ(9827)

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リリカラ(9827)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リリカラ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リリカラの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△5,574万8,000円-個別 日本
2014年12月31日△2,344万4,000円-個別 日本
2015年12月31日10億7,442万4,000円-個別 日本
2016年12月31日△18億1,993万9,000円-個別 日本
2017年12月31日7億5,645万3,000円-個別 日本
2018年12月31日△16億1,392万7,000円-個別 日本
2019年12月31日9億4,573万5,000円-個別 日本
2020年12月31日△9億1,314万9,000円-個別 日本
2021年12月31日15億7,692万2,000円-個別 日本
2022年12月31日△11億5,084万7,000円-個別 日本
2023年12月31日12億85万7,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リリカラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,513,871

1,406,087

減価償却費

82,445

99,146

減損損失

77,139

－

ソフトウエア償却費

117,074

127,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,263

△3,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

142,997

7,462

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△576

△2,393

工事損失引当金の増減額（△は減少）

380

△380

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13,773

△23,813

受取利息及び受取配当金

△14,189

△16,197

支払利息

14,479

14,329

固定資産除却損

－

8,264

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,286,862

2,149,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△418,940

△491,737

未収入金の増減額（△は増加）

259,703

△202,810

長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）

145,564

△32,559

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△5,140

△1,444

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,408

△58

仕入債務の増減額（△は減少）

30,919

△410,377

未払金の増減額（△は減少）

484,470

△331,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,293

△151,172

契約負債の増減額（△は減少）

△5,689

13,702

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）

△190,308

24,282

その他

69,667

△106,333

小計

△898,144

2,075,821

利息及び配当金の受取額

14,189

16,197

利息の支払額

△14,371

△14,415

法人税等の支払額

△252,521

△876,745

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,150,847

1,200,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,659,068

448,979

現金及び現金同等物の期首残高

4,014,775

2,355,707

現金及び現金同等物の期末残高

2,355,707

2,804,686






財務三表

リリカラの貸借対照表

リリカラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／327億7,028万6,000円）
商品売上高（84.3%／276億1,518万5,000円）
売上原価合計（64.5%／211億4,111万5,000円）
資産合計（100%／201億6,977万1,000円）
当期商品仕入高（54.4%／178億2,548万4,000円）
商品売上原価（52.3%／171億3,028万4,000円）
流動資産合計（79.4%／160億1,156万4,000円）
負債合計（57.7%／116億3,117万9,000円）
売上総利益合計（35.5%／116億2,917万1,000円）
商品売上総利益（32%／104億8,490万円）
流動負債合計（52%／104億8,330万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（31.1%／101億8,894万1,000円）
純資産合計（42.3%／85億3,859万2,000円）
株主資本合計（41.4%／83億4,579万3,000円）
買掛金（27.3%／55億1,092万9,000円）
完成工事高（15.7%／51億5,510万1,000円）
売掛金（22.4%／45億973万円）
固定資産合計（20.6%／41億5,820万7,000円）
完成工事原価（12.2%／40億1,083万円）
資本金（16.5%／33億3,550万円）
商品（16.3%／32億9,395万3,000円）
商品期末棚卸高（10.1%／32億9,395万3,000円）
商品期首棚卸高（8.9%／29億2,783万6,000円）
現金及び預金（13.9%／28億468万6,000円）
利益剰余金合計（13.4%／27億808万7,000円）
繰越利益剰余金（13.4%／27億808万7,000円）
給料及び手当（7.5%／24億6,634万円）
電子記録債権（12.2%／24億6,534万6,000円）
電子記録債務（12.1%／24億4,104万円）
投資その他の資産合計（11.8%／23億7,330万8,000円）
資本剰余金合計（11.7%／23億6,279万3,000円）
資本準備金（11.7%／23億6,279万3,000円）
建物（11.2%／22億5,806万8,000円）
荷造運搬費（4.6%／14億9,720万5,000円）
有形固定資産合計（7.3%／14億6,931万1,000円）
営業利益（4.4%／14億4,022万9,000円）
経常利益（4.3%／14億1,435万2,000円）
税引前当期純利益（4.3%／14億608万7,000円）
差入保証金（7%／14億327万9,000円）
受取手形（6.9%／13億8,390万9,000円）
営業キャッシュフロー（12億85万7,000円）
固定負債合計（5.7%／11億4,787万6,000円）
完成工事総利益（3.5%／11億4,427万円）
地代家賃（3.2%／10億4,820万4,000円）
土地（4.8%／9億7,343万2,000円）
当期純利益（2.8%／9億2,982万円）
見本帳費（2.6%／8億6,589万7,000円）
長期借入金（3.8%／7億7,384万1,000円）
未収入金（3.3%／6億6,889万7,000円）
工具器具及び備品（3.1%／6億1,761万4,000円）
福利厚生費（1.7%／5億6,660万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.7%／5億5,153万9,000円）
未払金（2.7%／5億4,489万4,000円）
前払見本帳費（2.5%／4億9,538万1,000円）
法人税等合計（1.5%／4億7,626万6,000円）
投資有価証券（2.3%／4億5,641万9,000円）
業務委託費（1.3%／4億3,967万9,000円）
短期借入金（1.7%／3億3,470万円）
見本帳製作等振替高（1%／3億2,908万3,000円）
建物純額（1.6%／3億2,122万9,000円）
賞与引当金（1.6%／3億1,847万3,000円）
無形固定資産合計（1.6%／3億1,558万8,000円）
賞与（1%／3億1,232万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／3億785万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／2億9,627万1,000円）
見本帳製作仮勘定（1.4%／2億8,042万1,000円）
広告宣伝費（0.8%／2億5,193万2,000円）
機械及び装置（1.1%／2億3,074万4,000円）
ソフトウエア（1%／2億557万6,000円）
未成工事支出金（1%／1億9,994万2,000円）
リース資産（1%／1億9,651万7,000円）
評価換算差額等合計（1%／1億9,279万8,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／1億9,279万8,000円）
退職給付費用（0.6%／1億8,547万9,000円）
未払消費税等（0.8%／1億6,895万4,000円）
法人税等調整額（0.5%／1億6,840万8,000円）
退職給付引当金（0.8%／1億6,342万5,000円）
未払法人税等（0.8%／1億5,766万2,000円）
未払費用（0.8%／1億5,225万円）
繰延税金資産（0.7%／1億3,242万9,000円）
前払費用（0.6%／1億2,859万3,000円）
ソフトウェア償却費（0.4%／1億2,733万5,000円）
リース料（0.4%／1億2,507万9,000円）
支払手形（0.5%／1億418万6,000円）
減価償却費（0.3%／9,909万8,000円）
長期前払見本帳費（0.5%／9,539万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／9,060万円）
資産除去債務（0.4%／8,997万1,000円）
役員報酬（0.3%／8,916万円）
構築物（0.4%／7,883万5,000円）
破産更生債権等（0.4%／7,845万6,000円）
預り金（0.4%／7,470万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／7,083万7,000円）
車両運搬具（0.3%／6,442万円）
リース債務（0.3%／6,200万8,000円）
契約資産（0.2%／4,874万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／4,495万9,000円）
固定資産購入等電子記録債務（0.2%／4,408万6,000円）
リース資産純額（0.2%／3,975万円）
機械及び装置純額（0.2%／3,375万9,000円）
電子記録債権売却損（0.1%／2,317万7,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／1,865万円）
契約負債（0.1%／1,674万6,000円）
不動産賃貸料（0%／1,562万5,000円）
受取配当金（0%／1,511万7,000円）
支払利息（0%／1,432万9,000円）
電話加入権（0.1%／1,030万6,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,014万2,000円）
手形売却損（0%／880万1,000円）
固定資産除却損（0%／826万4,000円）
特別損失合計（0%／826万4,000円）
雑収入（0%／664万6,000円）
受取保険配当金（0%／648万9,000円）
雑損失（0%／587万8,000円）
出資金（0%／480万5,000円）
前受収益（0%／112万7,000円）
受取利息（0%／107万9,000円）
貯蔵品（0%／72万6,000円）
構築物純額（0%／39万6,000円）
長期前払費用（0%／2万6,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△154万4,000円）
貸倒引当金（-%／△278万7,000円）
自己株式（-%／△6,058万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億6,767万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億8,419万7,000円）
減価償却累計額（-%／△19億3,683万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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