【投資キャッシュフローの推移】日本ケアサプライ(2393)

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日本ケアサプライ(2393)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ケアサプライ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ケアサプライの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億6,654万8,000円-連結 日本
2015年3月31日△8,118万9,000円-連結 日本
2016年3月31日△25億547万円-連結 日本
2017年3月31日14億6,139万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△31億8,418万7,000円-連結 日本
2019年3月31日△12億2,316万7,000円-連結 日本
2020年3月31日14億6,379万5,000円-連結 日本
2021年3月31日△10億4,350万9,000円-連結 日本
2022年3月31日7億4,198万4,000円-連結 日本
2023年3月31日1億3,277万5,000円△82.1連結 日本
2024年3月31日△7億7,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ケアサプライのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△787,897

△646,174

無形固定資産の取得による支出

△110,710

△131,575

投資有価証券の売却による収入

-

46,176

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,100,000

-

長期前払費用の取得による支出

△35,623

△6,019

差入保証金の差入による支出

△45,815

△48,422

差入保証金の回収による収入

4,489

11,348

その他

8,333

△1,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,775

△775,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△256,281

△779,900

現金及び現金同等物の期首残高

1,748,060

1,491,779

現金及び現金同等物の期末残高

1,491,779

711,878





財務三表

日本ケアサプライの貸借対照表

日本ケアサプライの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

レンタル資産（198.1%／503億1,819万7,000円）
売上高（100%／285億9,259万2,000円）
資産合計（100%／254億136万2,000円）
固定資産合計（77.3%／196億4,114万7,000円）
売上原価（64.1%／183億4,162万3,000円）
有形固定資産合計（67.8%／172億2,574万6,000円）
株主資本合計（65.2%／165億5,127万3,000円）
純資産合計（65.1%／165億4,747万1,000円）
レンタル資産純額（57.1%／145億1,647万8,000円）
利益剰余金（48.9%／124億2,862万4,000円）
売上総利益（35.9%／102億5,096万8,000円）
負債合計（34.9%／88億5,389万1,000円）
販売費及び一般管理費（28.3%／80億7,770万6,000円）
流動負債合計（29.1%／73億9,884万9,000円）
流動資産合計（22.7%／57億6,021万5,000円）
レンタル未収入金（12%／30億4,764万4,000円）
資本金（11.4%／28億9,765万円）
建物及び構築物（10.5%／26億6,076万1,000円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／22億389万7,000円）
経常利益（7.7%／22億26万8,000円）
営業利益（7.6%／21億7,326万2,000円）
投資その他の資産合計（8%／20億4,184万2,000円）
建物及び構築物純額（7.5%／19億1,174万8,000円）
レンタル資産保守引当金（6.8%／17億3,640万円）
工具器具及び備品（6.5%／16億6,047万2,000円）
資本剰余金（6.5%／16億4,030万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／15億7,814万8,000円）
当期純利益（5.5%／15億7,761万9,000円）
固定負債合計（5.7%／14億5,504万1,000円）
短期借入金（5.3%／13億5,000万円）
受取手形及び売掛金（5.2%／13億2,824万3,000円）
レンタル資産購入未払金（5.1%／13億127万円）
退職給付に係る負債（5.1%／13億77万3,000円）
繰延税金資産（4.9%／12億5,612万円）
買掛金（3.9%／9億9,621万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／7億7,452万円）
現金及び預金（2.8%／7億1,187万8,000円）
法人税等合計（2.2%／6億2,627万7,000円）
工具器具及び備品純額（2.4%／6億694万円）
未払法人税等（2%／4億9,620万5,000円）
投資有価証券（1.6%／4億1,839万5,000円）
無形固定資産（1.5%／3億7,355万8,000円）
賞与引当金（1.5%／3億7,159万6,000円）
機械装置及び運搬具（0.9%／2億2,383万4,000円）
投資キャッシュフロー（1億3,277万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億2,654万8,000円）
商品（0.4%／9,081万8,000円）
貯蔵品（0.3%／7,017万8,000円）
土地（0.2%／5,813万円）
営業外収益合計（0.1%／3,044万9,000円）
特別利益合計（0.1%／2,464万8,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,464万8,000円）
特別損失合計（0.1%／2,101万9,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,101万9,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／1,858万2,000円）
持分法による投資利益（0.1%／1,660万6,000円）
非支配株主持分（0%／1,087万5,000円）
長期借入金（0%／685万1,000円）
建設仮勘定（0%／590万円）
為替差益（0%／409万1,000円）
営業外費用合計（0%／344万2,000円）
支払利息（0%／313万1,000円）
補助金収入（0%／198万9,000円）
長期貸付金（0%／186万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／164万4,000円）
受取利息（0%／5万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△52万9,000円）
営業キャッシュフロー（△709万7,000円）
貸倒引当金（-%／△1,120万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,467万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,326万円）
法人税等調整額（-%／△1億4,824万2,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,195万9,000円）
自己株式（-%／△4億1,530万1,000円）
減価償却累計額（-%／△358億171万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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