【投資キャッシュフローの推移】ユーグレナ(2931)

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ユーグレナ(2931)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユーグレナ　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ユーグレナの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△61億7,728万8,000円-連結 日本
2015年9月30日20億9,135万4,000円-連結 日本
2016年9月30日△1億5,417万6,000円-連結 日本
2017年9月30日△21億800万円-連結 日本
2018年9月30日△38億8,921万2,000円-連結 日本
2019年9月30日△14億3,620万円-連結 日本
2020年9月30日△3億5,053万3,000円-連結 日本
2021年12月31日△103億3,877万2,000円-連結 日本
2022年12月31日12億3,300万円-連結 日本
2023年12月31日△6億4,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユーグレナのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額（△は増加）

△60

0

有形固定資産の取得による支出

△329

△313

有形固定資産の売却による収入

696

114

無形固定資産の取得による支出

△167

△380

投資有価証券の取得による支出

△67

△0

関係会社株式の取得による支出

－

△24

投資有価証券の売却及び償還による収入

462

－

関係会社の清算による収入

－

0

短期貸付金の増減額（△は増加）

△78

△15

長期貸付金の回収による収入

130

－

差入保証金の差入による支出

△12

△41

差入保証金の回収による収入

4

19

資産除去債務の履行による支出

－

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

654

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,233

△646
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

9,820

9,814

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

825

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,814

15,651






財務三表

ユーグレナの貸借対照表

ユーグレナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／596億1,900万円）
売上高（100%／464億8,200万円）
負債合計（66.1%／394億400万円）
固定資産合計（59%／351億8,700万円）
販売費及び一般管理費（71.5%／332億3,900万円）
売上総利益（68.4%／317億7,400万円）
無形固定資産合計（46.6%／277億6,400万円）
固定負債合計（45.5%／271億3,300万円）
流動資産合計（41%／244億3,100万円）
純資産合計（33.9%／202億1,400万円）
株主資本合計（33.7%／200億7,000万円）
長期借入金（28.5%／169億7,100万円）
資本金（26.6%／158億6,700万円）
現金及び預金（26.5%／157億9,100万円）
資本剰余金（25.5%／151億9,800万円）
顧客関連資産（24.8%／147億9,600万円）
売上原価（31.6%／147億700万円）
流動負債合計（20.6%／122億7,100万円）
のれん（19.5%／116億3,900万円）
建物及び構築物（10.6%／63億1,900万円）
財務キャッシュフロー（58億2,800万円）
有形固定資産合計（9.2%／55億600万円）
繰延税金負債（8.1%／48億5,700万円）
転換社債型新株予約権付社債（8.1%／48億円）
未払金（6.7%／40億900万円）
受取手形及び売掛金（6.4%／38億1,700万円）
機械装置及び運搬具（5.8%／34億4,600万円）
短期借入金（5.5%／32億9,300万円）
商品及び製品（3.6%／21億2,900万円）
土地（3.5%／20億6,200万円）
投資その他の資産合計（3.2%／19億1,700万円）
契約負債（2.4%／14億600万円）
支払手形及び買掛金（2.3%／13億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／11億2,400万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／10億5,500万円）
投資有価証券（1.4%／8億3,600万円）
工具器具及び備品（1.4%／8億3,600万円）
繰延税金資産（1.3%／7億5,000万円）
特別損失合計（1.6%／7億2,700万円）
未払法人税等（1.2%／7億2,400万円）
営業外収益合計（1.5%／6億8,000万円）
営業キャッシュフロー（6億5,800万円）
営業外費用合計（1.4%／6億3,500万円）
実証プラント稼働終了に伴う損失（1.2%／5億8,100万円）
法人税等合計（1.2%／5億4,600万円）
支払利息（1%／4億7,600万円）
助成金収入（1%／4億7,300万円）
仕掛品（0.7%／4億3,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／4億1,200万円）
賞与引当金（0.6%／3億8,600万円）
差入保証金（0.6%／3億5,000万円）
資産除去債務（0.3%／1億9,500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1億4,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億3,800万円）
減損損失（0.3%／1億1,700万円）
リース資産（0.2%／1億100万円）
為替差益（0.1%／4,100万円）
株式交付費（0.1%／3,700万円）
特別利益合計（0.1%／3,500万円）
固定資産売却益（0.1%／3,400万円）
受取手数料（0.1%／2,700万円）
投資有価証券評価損（0%／1,700万円）
関係会社清算損（0%／700万円）
建設仮勘定（0%／600万円）
リース債務（0%／600万円）
役員退職慰労引当金（0%／400万円）
持分法による投資利益（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
固定資産売却損（0%／200万円）
社債利息（0%／100万円）
新株予約権戻入益（0%／100万円）
繰延ヘッジ損益（0%／100万円）
為替換算調整勘定（0%／100万円）
新株予約権（0%／100万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△400万円）
自己株式（-%／△3,400万円）
貸倒引当金（-%／△8,100万円）
法人税等調整額（-%／△5億900万円）
投資キャッシュフロー（△6億4,600万円）
経常損失（-%／△14億1,900万円）
営業損失（-%／△14億6,400万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△21億1,000万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△26億5,200万円）
当期純損失（-%／△26億5,700万円）
減価償却累計額（-%／△72億6,600万円）
利益剰余金（-%／△109億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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