【投資キャッシュフローの推移】バリューゴルフ(3931)

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バリューゴルフ(3931)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バリューゴルフ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バリューゴルフの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年1月31日872万1,000円-連結 日本
2017年1月31日2億3,557万8,000円+2601.3連結 日本
2018年1月31日△1億15万6,000円-連結 日本
2019年1月31日717万9,000円-連結 日本
2020年1月31日△320万1,000円-連結 日本
2021年1月31日△373万9,000円-連結 日本
2022年1月31日△1,073万4,000円-連結 日本
2023年1月31日△2,620万2,000円-連結 日本
2024年1月31日△3,042万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バリューゴルフのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△600

△600

有形固定資産の取得による支出

△960

△23,534

無形固定資産の取得による支出

△8,650

△6,770

貸付けによる支出

△12,500

△240

貸付金の回収による収入

1,028

760

敷金及び保証金の差入による支出

△10,020

△137

敷金及び保証金の回収による収入

5,500

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,202

△30,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,902

100,736

現金及び現金同等物の期首残高

1,135,493

1,127,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,127,591

※ 1,228,327






財務三表

バリューゴルフの貸借対照表

バリューゴルフの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／36億5,635万円）
資産合計（100%／26億3,449万3,000円）
流動資産合計（91%／23億9,762万1,000円）
売上原価（64.5%／23億5,732万5,000円）
負債合計（55.8%／14億7,088万円）
流動負債合計（50%／13億1,594万7,000円）
売上総利益（35.5%／12億9,902万5,000円）
現金及び預金（47.9%／12億6,110万9,000円）
販売費及び一般管理費（33.8%／12億3,735万3,000円）
純資産合計（44.2%／11億6,361万2,000円）
株主資本合計（44%／11億5,884万7,000円）
短期借入金（32.3%／8億5,000万円）
商品（27%／7億1,247万4,000円）
利益剰余金（15.3%／4億203万6,000円）
資本金（14.5%／3億8,232万8,000円）
資本剰余金（14.2%／3億7,481万9,000円）
売掛金（9.6%／2億5,297万4,000円）
固定資産合計（9%／2億3,687万1,000円）
買掛金（7.3%／1億9,305万2,000円）
投資その他の資産合計（6.2%／1億6,357万4,000円）
固定負債合計（5.9%／1億5,493万2,000円）
建物（5%／1億3,163万6,000円）
長期借入金（4.7%／1億2,343万6,000円）
敷金及び保証金（4.6%／1億2,107万4,000円）
旅行前受金（4.6%／1億2,037万7,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,032万2,000円）
旅行前払金（2.8%／7,409万4,000円）
営業利益（1.7%／6,167万1,000円）
未払金（2%／5,298万1,000円）
有形固定資産合計（2%／5,218万6,000円）
経常利益（1.4%／4,946万5,000円）
税金等調整前当期純利益（1.4%／4,946万5,000円）
建物純額（1.6%／4,112万4,000円）
資産除去債務（1.2%／3,149万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／3,136万7,000円）
繰延税金資産（1%／2,718万6,000円）
法人税等合計（0.7%／2,677万5,000円）
未払法人税等（1%／2,613万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.6%／2,268万9,000円）
当期純利益（0.6%／2,268万9,000円）
無形固定資産合計（0.8%／2,111万1,000円）
ソフトウエア（0.7%／1,880万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／1,501万2,000円）
営業外費用合計（0.4%／1,429万7,000円）
その他純額（0.4%／1,096万6,000円）
営業キャッシュフロー（867万9,000円）
支払利息（0.2%／792万3,000円）
投資有価証券（0.2%／640万9,000円）
為替差損（0.1%／382万8,000円）
新株予約権（0.1%／240万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／236万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／236万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／231万円）
営業外収益合計（0.1%／209万円）
支払手数料（0%／159万1,000円）
ポイント引当金（0.1%／151万4,000円）
賃貸収入（0%／61万5,000円）
受取利息及び配当金（0%／39万7,000円）
土地（0%／9万5,000円）
貸倒引当金（-%／△2万8,000円）
自己株式（-%／△33万8,000円）
法人税等調整額（-%／△459万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3,042万7,000円）
減価償却累計額（-%／△9,051万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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