【財務キャッシュフローの推移】アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)

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アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイ・ケイ・ケイホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイ・ケイ・ケイホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日8億6,893万8,000円-連結 日本
2015年10月31日8億4,713万8,000円△2.5連結 日本
2016年10月31日△13億4,765万3,000円-連結 日本
2017年10月31日6億9,432万9,000円-連結 日本
2018年10月31日△12億7,818万6,000円-連結 日本
2019年10月31日△9,090万1,000円-連結 日本
2020年10月31日16億3,337万9,000円-連結 日本
2021年10月31日△9億3,593万3,000円-連結 日本
2022年10月31日△4億2,675万6,000円-連結 日本
2023年10月31日△8億7,486万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイ・ケイ・ケイホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

229,550

2,670,000

長期借入金の返済による支出

△792,253

△1,075,065

自己株式の取得による支出

－

△400,031

自己株式の売却による収入

82,162

227,699

配当金の支払額

△623

△298,614

その他

4,408

1,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426,756

△874,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,041

11,054

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,367,213

△883,409

現金及び現金同等物の期首残高

3,433,473

5,800,686

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,800,686

※ 4,917,277






財務三表

アイ・ケイ・ケイホールディングスの貸借対照表

アイ・ケイ・ケイホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／219億9,012万1,000円）
建物及び構築物（105.8%／211億6,962万5,000円）
資産合計（100%／200億1,200万5,000円）
固定資産合計（68.1%／136億3,532万3,000円）
売上総利益（58.6%／128億8,735万4,000円）
有形固定資産合計（55.5%／111億968万円）
販売費及び一般管理費（49.7%／109億3,221万7,000円）
純資産合計（50.2%／100億5,008万3,000円）
負債合計（49.8%／99億6,192万2,000円）
株主資本合計（49.7%／99億4,862万円）
利益剰余金（48.3%／96億7,103万6,000円）
売上原価（41.4%／91億276万7,000円）
建物及び構築物純額（44.6%／89億2,291万1,000円）
流動資産合計（31.9%／63億7,668万1,000円）
流動負債合計（25.5%／51億357万5,000円）
現金及び預金（25%／50億1,127万7,000円）
固定負債合計（24.3%／48億5,834万7,000円）
長期借入金（15.7%／31億3,260万1,000円）
投資その他の資産合計（11.8%／23億6,191万8,000円）
税金等調整前当期純利益（9.5%／20億9,860万7,000円）
経常利益（9.1%／20億533万2,000円）
営業利益（8.9%／19億5,513万7,000円）
土地（9.2%／18億5,091万9,000円）
営業キャッシュフロー（16億6,576万7,000円）
当期純利益（6.1%／13億4,350万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.1%／13億4,031万2,000円）
差入保証金（6.5%／12億9,756万4,000円）
契約負債（6.1%／12億2,554万4,000円）
資産除去債務（6%／11億9,935万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／11億1,445万8,000円）
買掛金（4.6%／9億1,551万6,000円）
法人税等合計（3.4%／7億5,510万1,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／7億4,911万2,000円）
売掛金（2.2%／4億4,779万6,000円）
賞与引当金（1.9%／3億7,391万3,000円）
資本金（1.8%／3億5,165万5,000円）
資本剰余金（1.7%／3億4,848万8,000円）
繰延税金資産（1.7%／3億4,095万1,000円）
未払法人税等（1.6%／3億1,528万3,000円）
その他純額（1.5%／3億857万2,000円）
商品（1%／2億446万7,000円）
未収還付法人税等（0.8%／1億6,670万6,000円）
無形固定資産（0.8%／1億6,372万4,000円）
短期借入金（0.7%／1億5,000万円）
特別利益合計（0.6%／1億2,262万6,000円）
補助金収入（0.6%／1億2,262万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／9,102万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,960万9,000円）
機械装置及び運搬具（0.4%／7,633万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／6,635万5,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,634万9,000円）
非支配株主持分（0.2%／3,510万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,941万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,935万1,000円）
特別損失合計（0.1%／2,935万1,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,528万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2,325万1,000円）
支払利息（0.1%／1,939万1,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,687万7,000円）
受取保証料（0.1%／1,606万円）
受取利息（0.1%／1,365万7,000円）
ポイント引当金（0.1%／1,356万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1,186万6,000円）
受取手数料（0.1%／1,117万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／813万8,000円）
法人税等調整額（0%／598万9,000円）
建設仮勘定（0%／402万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／319万3,000円）
貸倒引当金（-%／△959万6,000円）
減価償却累計額（-%／△5,308万4,000円）
自己株式（-%／△4億2,256万円）
財務キャッシュフロー（△8億7,486万1,000円）
投資キャッシュフロー（△16億8,536万9,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△122億4,671万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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