【財務キャッシュフローの推移】デジタルプラス(3691)

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デジタルプラス(3691)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタルプラス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デジタルプラスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日7億9,566万9,000円-連結 日本
2015年9月30日6億8,744万2,000円△13.6連結 日本
2016年9月30日2億6,073万7,000円△62.1連結 日本
2017年9月30日4,680万4,000円△82連結 日本
2018年9月30日6億5,957万6,000円+1309.2連結 日本
2019年9月30日△5億3,339万8,000円-連結 日本
2020年9月30日△2億8,826万9,000円-連結 日本
2021年9月30日△8,458万3,000円-連結 日本
2022年9月30日3億748万4,000円-連結 日本
2023年9月30日1億3,328万9,000円△56.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デジタルプラスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：千円）

 

注記

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

社債の発行による収入

 

－

 

196,917

短期借入金の純増減額（△は減少）

 

△200,000

 

31,805

長期借入金の返済による支出

 

△57,908

 

△70,784

長期借入れによる収入

 

230,000

 

－

リース負債の返済による支出

 

△28,198

 

△26,874

株式の発行による収入

 

94,923

 

－

自己株式の取得による支出

 

△81,784

 

－

非支配持分からの払込による収入

 

－

 

1,470

新株予約権の発行による収入

 

1,101

 

755

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

121,153

 

－

その他

 

200,000

 

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

279,285

 

133,289

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

－

 

2,566
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

519,431

 

△476,405

現金及び現金同等物の期首残高

 

401,741

 

921,172

現金及び現金同等物の当期末残高

 

921,172

 

444,767





財務三表

デジタルプラスの貸借対照表

デジタルプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（103.2%／17億3,388万7,000円）
資産合計（100%／16億7,974万9,000円）
負債合計（68.5%／11億5,093万8,000円）
流動資産合計（60.4%／10億1,468万9,000円）
流動負債合計（58.5%／9億8,327万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／8億232万9,000円）
売上収益（100%／6億6,546万3,000円）
非流動資産合計（39.6%／6億6,506万円）
売上総利益（85.2%／5億6,697万5,000円）
資本合計（31.5%／5億2,881万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.3%／4億9,185万9,000円）
営業債権及びその他の債権（26.7%／4億4,931万3,000円）
現金及び現金同等物（26.5%／4億4,476万7,000円）
のれん（23.7%／3億9,852万9,000円）
社債及び借入金（22.5%／3億7,802万6,000円）
その他の流動負債（15%／2億5,154万2,000円）
営業債務及びその他の債務（14.1%／2億3,765万3,000円）
非流動負債合計（10%／1億6,766万円）
その他の金融資産（8.6%／1億4,462万2,000円）
財務キャッシュフロー（1億3,328万9,000円）
その他の費用（16.9%／1億1,227万3,000円）
無形資産（6.2%／1億391万3,000円）
売上原価（14.8%／9,848万8,000円）
その他の金融負債（5.1%／8,567万円）
その他の流動資産（4.6%／7,795万4,000円）
その他の非流動負債（4.4%／7,440万4,000円）
その他の収益（10.5%／7,004万1,000円）
借入金（3.4%／5,750万4,000円）
棚卸資産（2.5%／4,152万6,000円）
非支配持分（2.2%／3,695万1,000円）
非支配持分（5.3%／3,548万1,000円）
リース負債（1.5%／2,587万1,000円）
金融収益（3.8%／2,500万8,000円）
繰延税金資産（1%／1,747万1,000円）
資本金（0.6%／1,057万6,000円）
繰延税金負債（0.4%／624万7,000円）
引当金（0.3%／451万4,000円）
金融費用（0.5%／345万9,000円）
未収法人所得税（0.1%／112万7,000円）
その他の非流動資産（0%／52万3,000円）
法人所得税費用（-%／△236万4,000円）
自己株式（-%／△8,198万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△8,789万9,000円）
営業キャッシュフロー（△2億2,919万3,000円）
当期損失（-%／△2億5,367万3,000円）
税引前当期損失（-%／△2億5,603万7,000円）
営業損失（-%／△2億7,758万6,000円）
親会社の所有者（-%／△2億8,915万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,306万7,000円）
利益剰余金（-%／△10億8,272万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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