【財務キャッシュフローの推移】モビルス(4370)

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モビルス(4370)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


モビルス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モビルスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年8月31日△1,366万8,000円-個別 日本
2022年8月31日6億494万3,000円-個別 日本
2023年8月31日△1億9,520万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


モビルスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

△40,000

－

 

長期借入金の返済による支出

△7,969

△100,000

 

株式の発行による収入

651,888

4,704

 

自己株式の取得による支出

△31

△99,954

 

新株予約権の発行による収入

1,056

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

604,943

△195,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549,025

△367,142
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549,025

△367,142

現金及び現金同等物の期首残高

1,083,453

1,632,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,632,479

※ 1,265,337





財務三表

モビルスの貸借対照表

モビルスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／22億281万9,000円）
純資産合計（88.1%／19億4,026万5,000円）
株主資本合計（88%／19億3,916万5,000円）
売上高（100%／15億9,454万円）
流動資産合計（69.9%／15億4,082万9,000円）
資本剰余金合計（63.9%／14億787万2,000円）
現金及び預金（57.4%／12億6,533万7,000円）
資本準備金（45%／9億9,052万5,000円）
販売費及び一般管理費（58.9%／9億3,849万円）
売上原価（51%／8億1,267万2,000円）
売上総利益（49%／7億8,186万8,000円）
固定資産合計（30%／6億5,983万7,000円）
無形固定資産合計（26.8%／5億8,999万3,000円）
ソフトウエア（26.8%／5億8,954万5,000円）
資本金（19.9%／4億3,882万7,000円）
その他資本剰余金（18.9%／4億1,734万7,000円）
負債合計（11.9%／2億6,255万4,000円）
流動負債合計（11.3%／2億4,786万1,000円）
利益剰余金合計（8.3%／1億8,298万9,000円）
売掛金（8%／1億7,699万4,000円）
繰越利益剰余金（7.4%／1億6,206万3,000円）
未払金（3.7%／8,156万2,000円）
特別損失合計（4.6%／7,321万5,000円）
契約負債（3.2%／7,055万3,000円）
投資有価証券売却益（3.9%／6,202万3,000円）
特別利益合計（3.9%／6,202万3,000円）
仕掛品評価損（3.5%／5,652万3,000円）
前払費用（2.1%／4,687万4,000円）
投資その他の資産合計（2%／4,461万9,000円）
敷金（1.7%／3,851万8,000円）
賞与引当金（1.7%／3,734万4,000円）
工具器具及び備品（1.6%／3,589万4,000円）
営業キャッシュフロー（2,906万1,000円）
有形固定資産合計（1.1%／2,522万4,000円）
買掛金（1.1%／2,339万8,000円）
特別償却準備金（0.9%／2,092万6,000円）
法人税等合計（1.2%／1,908万2,000円）
建物附属設備（0.8%／1,832万5,000円）
法人税等調整額（1.1%／1,709万5,000円）
固定負債合計（0.7%／1,469万3,000円）
営業外収益合計（0.8%／1,315万4,000円）
協賛金収入（0.8%／1,300万円）
建物附属設備純額（0.6%／1,283万1,000円）
未払費用（0.6%／1,269万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1,239万2,000円）
繰延税金負債（0.4%／923万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0.6%／913万円）
営業外費用合計（0.5%／856万5,000円）
預り金（0.4%／823万3,000円）
固定資産除却損（0.5%／756万1,000円）
未払法人税等（0.3%／741万円）
未払消費税等（0.3%／666万1,000円）
長期契約負債（0.2%／545万6,000円）
長期前払費用（0.2%／425万9,000円）
仕掛品（0.2%／418万6,000円）
雑損失（0.2%／339万9,000円）
株式交付費償却（0.2%／247万2,000円）
繰延資産合計（0.1%／215万2,000円）
株式交付費（0.1%／215万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／198万7,000円）
新株予約権（0%／110万円）
支払利息（0.1%／96万8,000円）
本社移転費用（0.1%／88万5,000円）
為替差損（0.1%／84万円）
商標権（0%／44万7,000円）
貯蔵品（0%／8万8,000円）
受取利息（0%／1万3,000円）
減価償却累計額（-%／△549万3,000円）
貸倒引当金（-%／△913万円）
自己株式（-%／△9,052万4,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△1億5,203万2,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△1億5,662万2,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△1億6,322万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1億8,230万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億9,520万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億99万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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