【財務キャッシュフローの推移】第一工業製薬(4461)

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第一工業製薬(4461)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一工業製薬　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

第一工業製薬の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億3,300万円-連結 日本
2015年3月31日34億800万円+539.4連結 日本
2016年3月31日11億5,400万円△66.1連結 日本
2017年3月31日△4億7,700万円-連結 日本
2018年3月31日△18億5,800万円-連結 日本
2019年3月31日△15億1,000万円-連結 日本
2020年3月31日49億4,600万円-連結 日本
2021年3月31日2億5,500万円△94.8連結 日本
2022年3月31日△23億3,600万円-連結 日本
2023年3月31日△10億3,000万円-連結 日本
2024年3月31日16億4,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一工業製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

174

△293

長期借入れによる収入

7,700

8,603

長期借入金の返済による支出

△5,879

△5,534

リース債務の返済による支出

△531

△451

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△840

△573

非支配株主への配当金の支払額

△152

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

1,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

165
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,099

6,895

現金及び現金同等物の期首残高

12,151

9,051

現金及び現金同等物の期末残高

9,051

15,947





財務三表

第一工業製薬の貸借対照表

第一工業製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／945億3,700万円）
売上高（100%／631億1,800万円）
流動資産合計（56.7%／536億1,400万円）
負債合計（56.3%／532億4,000万円）
売上原価（78.8%／497億3,300万円）
純資産合計（43.7%／412億9,700万円）
固定資産合計（43.3%／409億2,200万円）
機械装置及び運搬具（39.7%／374億9,900万円）
株主資本合計（35.5%／335億5,100万円）
有形固定資産合計（34.3%／324億6,700万円）
建物及び構築物（33.2%／313億9,600万円）
固定負債合計（29.7%／280億8,100万円）
流動負債合計（26.6%／251億5,900万円）
利益剰余金（21%／198億5,100万円）
長期借入金（20%／189億5,000万円）
売掛金（19.1%／180億2,700万円）
現金及び預金（17.1%／161億2,600万円）
売上総利益（21.2%／133億8,500万円）
建物及び構築物純額（13.3%／125億8,300万円）
支払手形及び買掛金（12.7%／119億7,900万円）
販売費及び一般管理費合計（17.9%／113億700万円）
商品及び製品（11.7%／110億2,900万円）
土地（10.5%／99億4,800万円）
資本金（9.4%／88億9,500万円）
投資その他の資産合計（8.6%／81億6,400万円）
短期借入金（8.3%／78億4,700万円）
資本剰余金（7.7%／72億6,600万円）
一般管理費（11.4%／72億2,300万円）
社債（6.3%／60億円）
機械装置及び運搬具純額（6%／57億1,700万円）
投資有価証券（6%／56億4,100万円）
リース資産（5%／47億5,900万円）
工具器具及び備品（4.9%／46億4,700万円）
非支配株主持分（4.8%／45億4,900万円）
販売費（6.5%／40億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／31億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／30億9,100万円）
電子記録債権（2.5%／23億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／23億4,300万円）
リース資産純額（2.2%／21億1,500万円）
営業利益（3.3%／20億7,700万円）
経常利益（3.3%／20億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／16億7,000万円）
当期純利益又は当期純損失（2.6%／16億4,200万円）
退職給付に係る資産（1.7%／16億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.9%／11億7,400万円）
建設仮勘定（1.2%／11億6,200万円）
為替換算調整勘定（1.1%／10億7,300万円）
工具器具及び備品純額（1%／9億3,900万円）
繰延税金負債（0.9%／8億8,000万円）
賞与引当金（0.9%／8億2,300万円）
営業キャッシュフロー（7億2,400万円）
法人税等合計（1.1%／7億円）
電子記録債務（0.6%／5億6,200万円）
営業外費用合計（0.9%／5億3,700万円）
営業外収益合計（0.8%／5億2,000万円）
リース債務（0.5%／5億1,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／4億8,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／4億6,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／4億5,200万円）
投資有価証券売却益（0.6%／4億800万円）
特別利益合計（0.6%／4億800万円）
前払費用（0.4%／4億300万円）
未払法人税等（0.4%／3億6,100万円）
長期前払費用（0.4%／3億4,600万円）
無形固定資産（0.3%／2億9,000万円）
未払費用（0.3%／2億7,800万円）
受取手形（0.3%／2億7,100万円）
支払利息（0.4%／2億5,800万円）
法人税等調整額（0.3%／2億1,400万円）
為替差益（0.3%／1億6,300万円）
受取配当金（0.2%／1億3,800万円）
繰延税金資産（0.1%／1億2,700万円）
特別損失合計（0.2%／1億2,500万円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,500万円）
資産除去債務（0.1%／7,400万円）
減損損失（0.1%／6,600万円）
固定資産処分損（0.1%／5,800万円）
未払事業所税（0%／4,100万円）
社債利息（0.1%／3,700万円）
受取賃貸料（0.1%／3,500万円）
仕掛品（0%／2,000万円）
受取利息（0%／1,100万円）
長期貸付金（0%／1,000万円）
持分法による投資損失（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
財務キャッシュフロー（△10億3,000万円）
自己株式（-%／△24億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△28億8,300万円）
減価償却累計額（-%／△188億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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