【財務キャッシュフローの推移】Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）(4598)

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Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）(4598)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日33億1,688万2,000円-個別 日本
2020年3月31日9,992万円△97個別 日本
2021年3月31日8億7,531万3,000円+776個別 日本
2022年3月31日1億1,985万7,000円△86.3個別 日本
2023年3月31日8億8,261万7,000円+636.4個別 日本
2024年3月31日18億5,300万円+109.9個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

400,000

－

 

社債の償還による支出

△400,000

－

 

第三者割当増資による収入

－

498,832

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

878,681

1,350,647

 

新株予約権の発行による収入

3,974

3,715

 

自己株式の取得による支出

△37

－

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

882,617

1,853,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,392

△1,065
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,150

572,721

現金及び現金同等物の期首残高

1,268,492

844,341

現金及び現金同等物の期末残高

844,341

1,417,062






財務三表

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の貸借対照表

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（320.9%／47億3,118万5,000円）
資本剰余金合計（319.6%／47億1,118万5,000円）
資本準備金（319.6%／47億1,118万5,000円）
資産合計（100%／14億7,415万5,000円）
流動資産合計（97.2%／14億3,293万1,000円）
現金及び預金（96.1%／14億1,706万2,000円）
事業費用合計（-%／14億346万4,000円）
純資産合計（83.6%／12億3,265万6,000円）
株主資本合計（83.6%／12億3,190万6,000円）
研究開発費（-%／11億1,861万5,000円）
財務キャッシュフロー（8億8,261万7,000円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／2億8,484万8,000円）
負債合計（16.4%／2億4,149万8,000円）
流動負債合計（16.4%／2億4,149万8,000円）
未払金（14%／2億707万円）
固定資産合計（2.8%／4,122万3,000円）
有形固定資産合計（2.6%／3,824万2,000円）
未払法人税等（2.1%／3,113万1,000円）
建物（1.9%／2,775万8,000円）
営業外費用合計（-%／2,344万3,000円）
建物純額（1.4%／2,075万1,000円）
株式交付費（-%／1,765万6,000円）
土地（1%／1,543万2,000円）
為替差損（-%／578万6,000円）
工具器具及び備品（0.3%／467万1,000円）
預り金（0.2%／329万6,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／298万円）
前払費用（0.2%／261万1,000円）
法人税等合計（-%／250万2,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／250万2,000円）
差入保証金（0.1%／197万3,000円）
構築物（0.1%／172万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／126万7,000円）
長期前払費用（0.1%／100万2,000円）
構築物純額（0.1%／79万1,000円）
新株予約権（0.1%／75万円）
営業外収益合計（-%／1万6,000円）
受取利息（-%／1万4,000円）
投資キャッシュフロー（△32万6,000円）
自己株式（-%／△33万7,000円）
減価償却累計額（-%／△700万7,000円）
営業キャッシュフロー（△13億304万9,000円）
営業損失（-%／△14億346万4,000円）
経常損失（-%／△14億2,689万1,000円）
税引前当期純損失（-%／△14億2,689万1,000円）
当期純損失（-%／△14億2,939万3,000円）
利益剰余金合計（-%／△82億1,012万5,000円）
繰越利益剰余金（-%／△82億1,012万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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