【財務キャッシュフローの推移】ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ(4712)

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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ(4712)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3億4,527万3,000円-連結 日本
2015年3月31日9億2,782万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△5億9,193万2,000円-連結 日本
2017年3月31日5億8,199万7,000円-連結 日本
2018年3月31日3億7,753万9,000円△35.1連結 日本
2019年3月31日22億1,916万8,000円+487.8連結 国際
2019年12月31日4億1,216万5,000円△81.4連結 国際
2020年12月31日△2,649万3,000円-連結 国際
2021年12月31日△5億2,192万1,000円-連結 国際
2022年12月31日△22億4,166万3,000円-連結 国際
2023年12月31日△11億9,283万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

８

△500,000

 

－

長期借入れによる収入

８

600,000

 

950,000

長期借入金の返済による支出

８

△986,497

 

△973,255

社債の償還による支出

８

△250,080

 

△28,000

自己株式の取得による支出

 

△281,295

 

△384,513

自己株式の売却による収入

 

57

 

－

利息及び配当金の支払額

28

△223,108

 

△218,385

リース負債の返済による支出

８

△596,446

 

△571,540

新株予約権の行使に伴う収入

 

4,850

 

42,680

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

－

 

△8,100

その他

 

△9,143

 

△1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△2,241,663

 

△1,192,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

930,931

 

545,264

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

930,931

 

545,264

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,607,839

 

4,538,770

現金及び現金同等物の期末残高

８

4,538,770

 

5,084,034






財務三表

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの貸借対照表

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／275億1,424万7,000円）
資産合計（100%／272億1,533万7,000円）
売上原価（83.4%／229億5,782万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（73.3%／199億5,726万7,000円）
資本合計（71.7%／195億1,956万3,000円）
非流動資産合計（62%／168億7,471万5,000円）
資本剰余金（53.9%／146億6,711万4,000円）
流動資産合計（38%／103億4,062万2,000円）
負債合計（28.3%／76億9,577万4,000円）
持分法で会計処理している投資（25.9%／70億4,287万7,000円）
利益剰余金（20.4%／55億6,456万6,000円）
流動負債合計（20.1%／54億5,801万7,000円）
のれん（19.2%／52億1,885万2,000円）
現金及び現金同等物（18.7%／50億8,403万4,000円）
売上総利益（16.6%／45億5,642万5,000円）
販売費及び一般管理費（14%／38億5,554万4,000円）
営業債権及びその他の債権（13.4%／36億5,123万円）
営業債務及びその他の債務（11.7%／31億9,571万円）
非流動負債合計（8.2%／22億3,775万6,000円）
親会社の所有者（7.7%／21億1,487万4,000円）
当期利益（7.6%／20億8,434万円）
営業利益（7.1%／19億6,543万2,000円）
税引前利益（6.9%／19億198万3,000円）
無形資産（5.8%／15億7,134万5,000円）
持分法による投資利益（4.9%／13億3,778万4,000円）
営業キャッシュフロー（10億7,299万3,000円）
その他の金融資産（3.6%／9億8,739万円）
有形固定資産（3.4%／9億3,760万4,000円）
投資不動産（3.4%／9億3,496万1,000円）
社債及び借入金（3.2%／8億8,150万2,000円）
投資キャッシュフロー（6億6,510万1,000円）
その他の金融負債（2.4%／6億4,287万2,000円）
棚卸資産（1.4%／3億8,676万9,000円）
契約負債（1.2%／3億1,985万円）
繰延税金資産（1.2%／3億1,714万4,000円）
その他の流動負債（1.1%／2億9,272万9,000円）
その他の流動資産（0.8%／2億3,119万7,000円）
長期従業員給付（0.7%／1億7,850万4,000円）
その他の非流動資産（0.6%／1億5,228万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／1億3,508万6,000円）
その他の費用（0.5%／1億3,386万9,000円）
引当金（0.4%／9,975万7,000円）
資本金（0.3%／9,245万円）
その他の資本の構成要素（0.3%／7,394万5,000円）
金融費用（0.3%／7,205万3,000円）
その他の収益（0.2%／6,063万6,000円）
未払法人所得税等（0.1%／2,559万4,000円）
金融収益（0%／860万4,000円）
非支配持分（-%／△3,053万3,000円）
法人所得税費用（-%／△1億8,235万7,000円）
非支配持分（-%／△4億3,770万3,000円）
自己株式（-%／△4億4,080万9,000円）
財務キャッシュフロー（△11億9,283万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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