【財務キャッシュフローの推移】ビジョン(9416)

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ビジョン(9416)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビジョン　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビジョンの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年12月31日36億6,663万2,000円-連結 日本
2016年12月31日△3,774万6,000円-連結 日本
2017年12月31日△842万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△3億1,249万円-連結 日本
2019年12月31日△11億6,499万9,000円-連結 日本
2020年12月31日△10億3,555万3,000円-連結 日本
2021年12月31日3,080万7,000円-連結 日本
2022年12月31日1億3,704万7,000円+344.9連結 日本
2023年12月31日△10億4,052万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビジョンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

△50,000

－

 

長期借入金の返済による支出

△98,798

△308,668

 

ストック・オプションの行使による収入

295,517

70,883

 

新株予約権の発行による収入

5,760

－

 

自己株式の取得による支出

△63

△782,974

 

リース債務の返済による支出

△15,368

△12,977

 

その他

－

△6,783

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

137,047

△1,040,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,368

50,926
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554,085

2,224,838

現金及び現金同等物の期首残高

7,631,688

8,185,773

現金及び現金同等物の期末残高

 8,185,773

 10,410,612





財務三表

ビジョンの貸借対照表

ビジョンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／318億778万9,000円）
資産合計（100%／213億6,650万5,000円）
売上総利益（56%／178億269万1,000円）
流動資産合計（72.3%／154億4,647万5,000円）
純資産合計（68.4%／146億763万5,000円）
株主資本合計（66.6%／142億2,635万4,000円）
売上原価（44%／140億509万8,000円）
販売費及び一般管理費（42.5%／135億2,192万5,000円）
利益剰余金（54.6%／116億6,301万3,000円）
現金及び預金（47.8%／102億2,120万2,000円）
負債合計（31.6%／67億5,887万円）
流動負債合計（28%／59億7,372万8,000円）
固定資産合計（27.7%／59億2,003万円）
営業キャッシュフロー（50億5,461万9,000円）
税金等調整前当期純利益（13.8%／43億8,734万円）
経常利益（13.6%／43億3,799万円）
営業利益（13.5%／42億8,076万5,000円）
売掛金（17.4%／37億1,332万3,000円）
有形固定資産合計（14.9%／31億8,830万5,000円）
当期純利益（9.5%／30億2,639万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／30億2,589万5,000円）
資本剰余金（12.3%／26億3,768万2,000円）
資本金（12%／25億7,160万1,000円）
未払金（9.6%／20億5,229万8,000円）
建物及び構築物（8.5%／18億1,151万1,000円）
レンタル資産（8.4%／17億9,188万7,000円）
建物及び構築物純額（7.2%／15億4,889万円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／13億9,669万円）
投資その他の資産合計（6.4%／13億7,781万円）
法人税等合計（4.3%／13億6,094万5,000円）
無形固定資産合計（6.3%／13億5,391万4,000円）
のれん（5.8%／12億4,892万4,000円）
支払手形及び買掛金（5.8%／12億2,962万2,000円）
未払法人税等（5.6%／12億329万円）
固定負債合計（3.7%／7億8,514万1,000円）
土地（3.7%／7億8,404万1,000円）
長期借入金（2.8%／6億145万1,000円）
工具器具及び備品（2.1%／4億5,632万5,000円）
レンタル資産純額（2.1%／4億4,197万9,000円）
賞与引当金（2.1%／4億3,957万2,000円）
繰延税金資産（1.9%／4億697万5,000円）
商品（1.4%／3億555万9,000円）
新株予約権（1%／2億1,790万7,000円）
工具器具及び備品純額（1%／2億619万8,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／1億7,293万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／1億6,337万3,000円）
機械装置及び運搬具（0.6%／1億3,149万円）
投資有価証券（0.6%／1億2,725万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／1億2,066万5,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億1,676万6,000円）
ソフトウエア（0.5%／1億496万9,000円）
特別利益合計（0.3%／9,365万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／9,002万9,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／8,428万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／8,335万5,000円）
特別損失合計（0.1%／4,430万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／4,430万3,000円）
助成金収入（0.1%／3,156万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,613万円）
株主優待引当金（0.1%／1,808万1,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,745万4,000円）
支払利息（0%／1,237万3,000円）
保険解約返戻金（0%／1,223万3,000円）
為替差益（0%／978万9,000円）
解約戻入益（0%／937万円）
リース資産（0%／762万9,000円）
受取配当金（0%／688万3,000円）
貯蔵品（0%／595万7,000円）
持分法による投資損失（0%／446万2,000円）
支払手数料（0%／337万円）
リース投資資産（0%／131万7,000円）
リース債務（0%／131万7,000円）
受取利息（0%／64万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／49万9,000円）
リース資産純額（0%／25万4,000円）
その他純額（0%／14万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△956万3,000円）
法人税等調整額（-%／△3,574万4,000円）
貸倒引当金（-%／△1億7,715万8,000円）
減価償却累計額（-%／△2億6,262万1,000円）
財務キャッシュフロー（△10億4,052万円）
投資キャッシュフロー（△18億4,018万6,000円）
自己株式（-%／△26億4,594万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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