コシダカホールディングス(2157)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,487,331	6,931,564
		受取手形及び売掛金		1,402,172	1,500,340
		商品		158,590	140,364
		原材料及び貯蔵品		573,707	712,669
		その他		3,172,526	3,404,839
		貸倒引当金		△2,574	△2,578
		流動資産合計		15,791,753	12,687,200
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,607,634	26,339,410
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,826,738	4,069,604
			土地	6,957,299	6,417,071
			建設仮勘定	201,332	130,727
			有形固定資産合計	34,593,004	36,956,814
		無形固定資産
			のれん	62	3,096,622
			ソフトウエア	944,485	1,151,663
			その他	282,911	122,765
			無形固定資産合計	1,227,459	4,371,051
		投資その他の資産
			投資有価証券	706,440	753,862
			関係会社株式	203,866	202,266
			長期貸付金	2,574,932	1,775,662
			長期前払費用	603,308	594,427
			敷金及び保証金	8,686,056	10,003,762
			繰延税金資産	4,202,547	5,332,969
			その他	433,911	434,639
			貸倒引当金	△434,514	△449,180
			投資その他の資産合計	16,976,548	18,648,410
		固定資産合計		52,797,011	59,976,275
	資産合計			68,588,765	72,663,475

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	603,553	673,218
		短期借入金	－	1,400,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,336,240	1,237,150
		未払金	3,214,723	5,538,539
		未払費用	2,109,040	2,121,451
		未払法人税等	2,023,058	677,099
		賞与引当金	438,284	293,243
		預り金	581,627	1,333,204
		契約負債	3,739,870	3,782,623
		その他	877,535	591,303
		流動負債合計	14,923,933	17,647,834
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	3,000,000	3,000,000
		長期借入金	7,188,820	6,947,600
		退職給付に係る負債	－	363,950
		リース債務	－	827,672
		繰延税金負債	428,178	177,788
		資産除去債務	6,775,082	7,546,756
		その他	1,167,194	1,278,240
		固定負債合計	18,559,275	20,142,008
	負債合計		33,483,209	37,789,843
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,570,257	2,570,257
		資本剰余金	3,802,786	3,802,786
		利益剰余金	29,407,342	29,140,177
		自己株式	△676,177	△676,194
		株主資本合計	35,104,209	34,837,027
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	95,924	131,080
		為替換算調整勘定	△103,199	△107,489
		その他の包括利益累計額合計	△7,274	23,591
	新株予約権		8,622	8,622
	非支配株主持分		－	4,390
	純資産合計		35,105,556	34,873,631
負債純資産合計			68,588,765	72,663,475

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,772,024	3,872,537
		受取手形及び売掛金		1,200,948	1,201,836
		商品		180,507	181,386
		原材料及び貯蔵品		379,241	404,283
		その他		3,403,186	3,392,746
		貸倒引当金		△32,566	△2,564
		流動資産合計		11,903,342	9,050,225
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,817,938	26,041,472
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,587,181	2,883,072
			土地	6,957,299	6,957,299
			建設仮勘定	155,672	13,552
			有形固定資産合計	34,518,091	35,895,396
		無形固定資産
			のれん	446	350
			ソフトウエア	546,502	604,954
			その他	149,146	170,181
			無形固定資産合計	696,094	775,486
		投資その他の資産
			投資有価証券	699,663	729,702
			関係会社株式	93,922	93,567
			長期貸付金	2,163,840	2,157,915
			長期前払費用	648,727	614,841
			敷金及び保証金	8,290,370	8,381,829
			繰延税金資産	2,830,870	2,704,372
			その他	427,435	433,747
			貸倒引当金	△557,447	△470,703
			投資その他の資産合計	14,597,384	14,645,272
		固定資産合計		49,811,570	51,316,154
	資産合計			61,714,913	60,366,380

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	677,552	698,337
		短期借入金	－	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,711,240	1,461,240
		未払金	1,766,940	2,833,674
		未払費用	1,882,305	1,946,297
		未払法人税等	2,493,886	126,570
		賞与引当金	349,269	188,399
		預り金	746,980	505,705
		契約負債	3,365,428	3,452,446
		その他	982,258	702,736
		流動負債合計	13,975,861	12,915,407
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	3,000,000
		長期借入金	5,725,060	5,484,750
		繰延税金負債	685,008	670,562
		資産除去債務	5,934,528	6,221,213
		その他	1,039,815	1,081,213
		固定負債合計	17,384,412	16,457,739
	負債合計		31,360,274	29,373,147
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,570,257
		資本剰余金	3,302,786	3,802,786
		利益剰余金	26,049,100	25,609,389
		自己株式	△675,710	△676,165
		株主資本合計	30,746,433	31,306,268
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	96,456	100,810
		為替換算調整勘定	△496,873	△422,467
		その他の包括利益累計額合計	△400,416	△321,657
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		30,354,638	30,993,232
負債純資産合計			61,714,913	60,366,380

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,437,076	3,992,934
		受取手形及び売掛金		947,213	851,759
		商品		169,363	172,715
		原材料及び貯蔵品		384,959	371,284
		その他		2,438,031	2,856,956
		貸倒引当金		△2,575	△2,589
		流動資産合計		12,374,069	8,243,060
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	22,587,377	23,581,334
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,792,752	2,892,521
			土地	6,627,123	6,627,123
			建設仮勘定	25,029	133,782
			有形固定資産合計	32,032,282	33,234,761
		無形固定資産
			のれん	1,290	734
			ソフトウエア	364,271	372,481
			その他	145,345	167,138
			無形固定資産合計	510,907	540,355
		投資その他の資産
			投資有価証券	288,714	305,412
			関係会社株式	10,404	184,062
			長期貸付金	2,205,026	2,116,225
			長期前払費用	603,846	590,541
			敷金及び保証金	7,507,557	7,876,521
			繰延税金資産	2,068,785	1,932,750
			その他	151,916	151,843
			貸倒引当金	△745,706	△631,780
			投資その他の資産合計	12,090,543	12,525,577
		固定資産合計		44,633,733	46,300,693
	資産合計			57,007,803	54,543,753

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	644,739	653,607
		1年内返済予定の長期借入金	1,911,240	1,993,240
		未払金	2,785,751	2,818,679
		未払費用	1,610,478	1,568,343
		未払法人税等	2,262,994	319,803
		賞与引当金	347,162	178,476
		預り金	263,142	254,183
		その他	4,138,895	3,441,162
		流動負債合計	13,964,404	11,227,496
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	6,937,210	6,871,900
		繰延税金負債	690,852	655,925
		資産除去債務	5,137,733	5,343,894
		その他	883,089	877,981
		固定負債合計	17,648,884	17,749,700
	負債合計		31,613,289	28,977,196
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	20,455,244	20,672,112
		自己株式	△105,741	△105,741
		株主資本合計	25,722,546	25,939,414
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	47,576	52,540
		為替換算調整勘定	△384,231	△434,020
		その他の包括利益累計額合計	△336,654	△381,480
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		25,394,514	25,566,556
負債純資産合計			57,007,803	54,543,753

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。