コシダカホールディングス(2157)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年８月31日)	当連結会計年度 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,772,024	10,487,331
		受取手形及び売掛金			1,200,948	1,402,172
		商品			180,507	158,590
		原材料及び貯蔵品			379,241	573,707
		その他			3,403,186	3,172,526
		貸倒引当金			△32,566	△2,574
		流動資産合計			11,903,342	15,791,753
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		45,576,672	48,319,441
				減価償却累計額	△20,758,733	△23,711,806
				建物及び構築物（純額）	24,817,938	24,607,634
			車両運搬具及び工具器具備品		16,816,898	18,050,994
				減価償却累計額	△14,229,716	△15,224,255
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,587,181	2,826,738
			土地		6,957,299	6,957,299
			建設仮勘定		155,672	201,332
			有形固定資産合計		34,518,091	34,593,004
		無形固定資産
			のれん		446	62
			ソフトウエア		546,502	944,485
			その他		149,146	282,911
			無形固定資産合計		696,094	1,227,459
		投資その他の資産
			投資有価証券		793,586	910,306
			長期貸付金		2,163,840	2,574,932
			長期前払費用		648,727	603,308
			敷金及び保証金		8,290,370	8,686,056
			繰延税金資産		2,830,870	4,202,547
			その他		427,435	433,911
			貸倒引当金		△557,447	△434,514
			投資その他の資産合計		14,597,384	16,976,548
		固定資産合計			49,811,570	52,797,011
	資産合計				61,714,913	68,588,765

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当連結会計年度 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	677,552	603,553
		1年内返済予定の長期借入金	1,711,240	1,336,240
		未払金	1,766,940	3,214,723
		未払費用	1,882,305	2,109,040
		未払法人税等	2,493,886	2,023,058
		賞与引当金	349,269	438,284
		預り金	746,980	581,627
		契約負債	3,365,428	3,739,870
		その他	982,258	877,535
		流動負債合計	13,975,861	14,923,933
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	3,000,000
		長期借入金	5,725,060	7,188,820
		繰延税金負債	685,008	428,178
		資産除去債務	5,934,528	6,775,082
		その他	1,039,815	1,167,194
		固定負債合計	17,384,412	18,559,275
	負債合計		31,360,274	33,483,209
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,570,257
		資本剰余金	3,302,786	3,802,786
		利益剰余金	26,049,100	29,407,342
		自己株式	△675,710	△676,177
		株主資本合計	30,746,433	35,104,209
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	96,456	95,924
		為替換算調整勘定	△496,873	△103,199
		その他の包括利益累計額合計	△400,416	△7,274
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		30,354,638	35,105,556
負債純資産合計			61,714,913	68,588,765

2024年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年８月31日)	当連結会計年度 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,437,076	6,772,024
		受取手形及び売掛金			947,213	1,200,948
		商品			169,363	180,507
		原材料及び貯蔵品			384,959	379,241
		その他			2,438,031	3,403,186
		貸倒引当金			△2,575	△32,566
		流動資産合計			12,374,069	11,903,342
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		40,762,934	45,576,672
				減価償却累計額	△18,175,557	△20,758,733
				建物及び構築物（純額）	22,587,377	24,817,938
			車両運搬具及び工具器具備品		15,628,010	16,816,898
				減価償却累計額	△12,835,258	△14,229,716
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,792,752	2,587,181
			土地		6,627,123	6,957,299
			建設仮勘定		25,029	155,672
			有形固定資産合計		32,032,282	34,518,091
		無形固定資産
			のれん		1,290	446
			ソフトウエア		364,271	546,502
			その他		145,345	149,146
			無形固定資産合計		510,907	696,094
		投資その他の資産
			投資有価証券		299,118	793,586
			長期貸付金		2,205,026	2,163,840
			長期前払費用		603,846	648,727
			敷金及び保証金		7,507,557	8,290,370
			繰延税金資産		2,068,785	2,830,870
			その他		151,916	427,435
			貸倒引当金		△745,706	△557,447
			投資その他の資産合計		12,090,543	14,597,384
		固定資産合計			44,633,733	49,811,570
	資産合計				57,007,803	61,714,913

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当連結会計年度 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	644,739	677,552
		1年内返済予定の長期借入金	1,911,240	1,711,240
		未払金	2,785,751	1,766,940
		未払費用	1,610,478	1,882,305
		未払法人税等	2,262,994	2,493,886
		賞与引当金	347,162	349,269
		預り金	263,142	746,980
		契約負債	2,771,830	3,365,428
		その他	1,367,065	982,258
		流動負債合計	13,964,404	13,975,861
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	6,937,210	5,725,060
		繰延税金負債	690,852	685,008
		資産除去債務	5,137,733	5,934,528
		その他	883,089	1,039,815
		固定負債合計	17,648,884	17,384,412
	負債合計		31,613,289	31,360,274
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	20,455,244	26,049,100
		自己株式	△105,741	△675,710
		株主資本合計	25,722,546	30,746,433
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	47,576	96,456
		為替換算調整勘定	△384,231	△496,873
		その他の包括利益累計額合計	△336,654	△400,416
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		25,394,514	30,354,638
負債純資産合計			57,007,803	61,714,913

2023年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,977,443	8,437,076
		受取手形及び売掛金			525,866	947,213
		商品			23,707	169,363
		原材料及び貯蔵品			240,144	384,959
		その他			2,161,669	2,438,031
		貸倒引当金			△17,677	△2,575
		流動資産合計			9,911,154	12,374,069
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		37,705,270	40,762,934
				減価償却累計額	△17,300,074	△18,175,557
				建物及び構築物（純額）	20,405,196	22,587,377
			車両運搬具及び工具器具備品		14,214,174	15,628,010
				減価償却累計額	△12,017,175	△12,835,258
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,196,998	2,792,752
			土地		4,490,814	6,627,123
			建設仮勘定		9,010	25,029
			有形固定資産合計		27,102,019	32,032,282
		無形固定資産
			のれん		4,915	1,290
			ソフトウエア		223,418	364,271
			その他		210,914	145,345
			無形固定資産合計		439,248	510,907
		投資その他の資産
			投資有価証券		151,961	299,118
			長期貸付金		1,397,800	2,205,026
			長期前払費用		44,866	603,846
			敷金及び保証金		6,045,882	7,507,557
			繰延税金資産		2,563,537	2,068,785
			その他		182,386	151,916
			貸倒引当金		△565,660	△745,706
			投資その他の資産合計		9,820,774	12,090,543
		固定資産合計			37,362,042	44,633,733
	資産合計				47,273,196	57,007,803

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	443,200	644,739
		1年内返済予定の長期借入金	2,188,243	1,911,240
		未払金	1,744,506	2,785,751
		未払費用	1,377,403	1,610,478
		未払法人税等	736,756	2,262,994
		賞与引当金	229,570	347,162
		預り金	56,297	263,142
		その他	2,867,573	4,138,895
		流動負債合計	9,643,551	13,964,404
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	8,744,700	6,937,210
		繰延税金負債	233,336	690,852
		資産除去債務	4,225,294	5,137,733
		その他	917,666	883,089
		固定負債合計	18,120,998	17,648,884
	負債合計		27,764,549	31,613,289
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	14,423,589	20,455,244
		自己株式	△105,662	△105,741
		株主資本合計	19,690,970	25,722,546
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	24,189	47,576
		為替換算調整勘定	△215,134	△384,231
		その他の包括利益累計額合計	△190,945	△336,654
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		19,508,647	25,394,514
負債純資産合計			47,273,196	57,007,803

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。