コシダカホールディングス(2157)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,977,443	8,437,076
		受取手形及び売掛金			525,866	947,213
		商品			23,707	169,363
		原材料及び貯蔵品			240,144	384,959
		その他			2,161,669	2,438,031
		貸倒引当金			△17,677	△2,575
		流動資産合計			9,911,154	12,374,069
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		37,705,270	40,762,934
				減価償却累計額	△17,300,074	△18,175,557
				建物及び構築物（純額）	20,405,196	22,587,377
			車両運搬具及び工具器具備品		14,214,174	15,628,010
				減価償却累計額	△12,017,175	△12,835,258
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,196,998	2,792,752
			土地		4,490,814	6,627,123
			建設仮勘定		9,010	25,029
			有形固定資産合計		27,102,019	32,032,282
		無形固定資産
			のれん		4,915	1,290
			ソフトウエア		223,418	364,271
			その他		210,914	145,345
			無形固定資産合計		439,248	510,907
		投資その他の資産
			投資有価証券		151,961	299,118
			長期貸付金		1,397,800	2,205,026
			長期前払費用		44,866	603,846
			敷金及び保証金		6,045,882	7,507,557
			繰延税金資産		2,563,537	2,068,785
			その他		182,386	151,916
			貸倒引当金		△565,660	△745,706
			投資その他の資産合計		9,820,774	12,090,543
		固定資産合計			37,362,042	44,633,733
	資産合計				47,273,196	57,007,803

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	443,200	644,739
		1年内返済予定の長期借入金	2,188,243	1,911,240
		未払金	1,744,506	2,785,751
		未払費用	1,377,403	1,610,478
		未払法人税等	736,756	2,262,994
		賞与引当金	229,570	347,162
		預り金	56,297	263,142
		その他	2,867,573	4,138,895
		流動負債合計	9,643,551	13,964,404
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	8,744,700	6,937,210
		繰延税金負債	233,336	690,852
		資産除去債務	4,225,294	5,137,733
		その他	917,666	883,089
		固定負債合計	18,120,998	17,648,884
	負債合計		27,764,549	31,613,289
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	14,423,589	20,455,244
		自己株式	△105,662	△105,741
		株主資本合計	19,690,970	25,722,546
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	24,189	47,576
		為替換算調整勘定	△215,134	△384,231
		その他の包括利益累計額合計	△190,945	△336,654
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		19,508,647	25,394,514
負債純資産合計			47,273,196	57,007,803

2022年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,766,843	6,977,443
		受取手形及び売掛金			84,030	525,866
		商品			19,912	23,707
		原材料及び貯蔵品			196,243	240,144
		その他			3,339,597	2,161,669
		貸倒引当金			△17,641	△17,677
		流動資産合計			9,388,986	9,911,154
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		32,890,795	37,705,270
				減価償却累計額	△15,138,558	△17,300,074
				建物及び構築物（純額）	17,752,236	20,405,196
			車両運搬具及び工具器具備品		13,255,768	14,214,174
				減価償却累計額	△10,809,378	△12,017,175
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,446,390	2,196,998
			土地		3,344,448	4,490,814
			建設仮勘定		－	9,010
			有形固定資産合計		23,543,075	27,102,019
		無形固定資産
			のれん		9,598	4,915
			ソフトウエア		217,651	223,418
			その他		11,160	210,914
			無形固定資産合計		238,410	439,248
		投資その他の資産
			投資有価証券		415,067	151,961
			長期貸付金		1,129,652	1,397,800
			長期前払費用		70,876	44,866
			敷金及び保証金		5,261,103	6,045,882
			繰延税金資産		2,198,588	2,563,537
			その他		182,308	182,386
			貸倒引当金		△454,405	△565,660
			投資その他の資産合計		8,803,190	9,820,774
		固定資産合計			32,584,676	37,362,042
	資産合計				41,973,662	47,273,196

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	189,785	443,200
		短期借入金	4,500,000	－
		1年内返済予定の長期借入金	2,956,712	2,188,243
		未払金	660,635	1,744,506
		未払費用	1,025,926	1,377,403
		未払法人税等	59,107	736,756
		賞与引当金	129,710	229,570
		預り金	148,519	56,297
		その他	427,733	2,867,573
		流動負債合計	10,098,129	9,643,551
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	－	4,000,000
		長期借入金	9,313,768	8,744,700
		繰延税金負債	225,906	233,336
		資産除去債務	3,409,037	4,225,294
		その他	748,460	917,666
		固定負債合計	13,697,172	18,120,998
	負債合計		23,795,302	27,764,549
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	12,840,049	14,423,589
		自己株式	△105,662	△105,662
		株主資本合計	18,107,431	19,690,970
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	27,449	24,189
		為替換算調整勘定	43,479	△215,134
		その他の包括利益累計額合計	70,929	△190,945
	新株予約権		－	8,622
	純資産合計		18,178,360	19,508,647
負債純資産合計			41,973,662	47,273,196

2021年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,890,483	5,766,843
		受取手形及び売掛金			196,659	84,030
		有価証券			2,000,000	－
		商品			19,241	19,912
		原材料及び貯蔵品			263,580	196,243
		その他			1,383,496	3,339,597
		貸倒引当金			△377	△17,641
		流動資産合計			13,753,085	9,388,986
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		30,845,346	32,890,795
				減価償却累計額	△14,228,797	△15,138,558
				建物及び構築物（純額）	16,616,549	17,752,236
			車両運搬具及び工具器具備品		13,487,560	13,255,768
				減価償却累計額	△10,553,447	△10,809,378
				車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,934,113	2,446,390
			土地		2,795,246	3,344,448
			建設仮勘定		221,892	－
			有形固定資産合計		22,567,802	23,543,075
		無形固定資産
			のれん		15,718	9,598
			ソフトウエア		186,538	217,651
			その他		148,946	11,160
			無形固定資産合計		351,203	238,410
		投資その他の資産
			投資有価証券		948,815	415,067
			長期貸付金		807,013	1,129,652
			長期前払費用		84,743	70,876
			敷金及び保証金		4,433,530	5,261,103
			繰延税金資産		1,722,114	2,198,588
			その他		177,310	182,308
			貸倒引当金		△289,780	△454,405
			投資その他の資産合計		7,883,747	8,803,190
		固定資産合計			30,802,753	32,584,676
	資産合計				44,555,839	41,973,662

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	235,458	189,785
		短期借入金	4,500,000	4,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	2,585,328	2,956,712
		未払金	516,771	660,635
		未払費用	1,233,231	1,025,926
		未払法人税等	18,212	59,107
		賞与引当金	113,007	129,710
		預り金	287,142	148,519
		その他	978,958	427,733
		流動負債合計	10,468,110	10,098,129
	固定負債
		長期借入金	6,910,687	9,313,768
		繰延税金負債	240,136	225,906
		資産除去債務	2,956,500	3,409,037
		その他	1,068,611	748,460
		固定負債合計	11,175,936	13,697,172
	負債合計		21,644,046	23,795,302
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	17,474,182	12,840,049
		自己株式	△105,662	△105,662
		株主資本合計	22,741,564	18,107,431
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	41,447	27,449
		為替換算調整勘定	128,780	43,479
		その他の包括利益累計額合計	170,228	70,929
	純資産合計		22,911,792	18,178,360
負債純資産合計			44,555,839	41,973,662

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。