コシダカホールディングス(2157)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当中間連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,487,331	7,852,016
		受取手形及び売掛金		1,402,172	1,321,968
		商品		158,590	147,706
		原材料及び貯蔵品		573,707	682,678
		その他		3,172,526	3,450,014
		貸倒引当金		△2,574	△7,317
		流動資産合計		15,791,753	13,447,068
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,607,634	26,646,371
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,826,738	3,992,546
			土地	6,957,299	7,368,145
			建設仮勘定	201,332	39,979
			有形固定資産合計	34,593,004	38,047,043
		無形固定資産
			のれん	62	2,905,224
			ソフトウエア	944,485	1,128,834
			その他	282,911	160,281
			無形固定資産合計	1,227,459	4,194,340
		投資その他の資産
			投資有価証券	706,440	847,174
			関係会社株式	203,866	202,592
			長期貸付金	2,574,932	1,648,144
			長期前払費用	603,308	618,447
			敷金及び保証金	8,686,056	10,290,405
			繰延税金資産	4,202,547	5,663,698
			その他	433,911	434,423
			貸倒引当金	△434,514	△316,142
			投資その他の資産合計	16,976,548	19,388,744
		固定資産合計		52,797,011	61,630,127
	資産合計			68,588,765	75,077,195

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当中間連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	603,553	599,869
		1年内返済予定の長期借入金	1,336,240	1,138,060
		未払金	3,214,723	3,298,187
		未払費用	2,109,040	2,155,668
		未払法人税等	2,023,058	2,048,769
		賞与引当金	438,284	495,254
		預り金	581,627	1,721,009
		契約負債	3,739,870	3,963,289
		その他	877,535	986,448
		流動負債合計	14,923,933	16,406,556
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	3,000,000	3,000,000
		長期借入金	7,188,820	6,706,380
		退職給付に係る負債	－	371,306
		リース債務	－	1,037,759
		繰延税金負債	428,178	465,757
		資産除去債務	6,775,082	7,628,028
		その他	1,167,194	1,276,198
		固定負債合計	18,559,275	20,485,430
	負債合計		33,483,209	36,891,987
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,570,257	2,570,257
		資本剰余金	3,802,786	3,802,786
		利益剰余金	29,407,342	32,387,650
		自己株式	△676,177	△676,194
		株主資本合計	35,104,209	38,084,500
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	95,924	184,581
		為替換算調整勘定	△103,199	△104,273
		その他の包括利益累計額合計	△7,274	80,307
	新株予約権		8,622	8,622
	非支配株主持分		－	11,778
	純資産合計		35,105,556	38,185,208
負債純資産合計			68,588,765	75,077,195

2025年2月28日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,772,024	8,086,242
		受取手形及び売掛金		1,200,948	1,090,415
		商品		180,507	135,838
		原材料及び貯蔵品		379,241	450,836
		その他		3,403,186	2,891,190
		貸倒引当金		△32,566	△2,543
		流動資産合計		11,903,342	12,651,980
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,817,938	26,222,001
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,587,181	2,939,443
			土地	6,957,299	6,957,299
			建設仮勘定	155,672	16,752
			有形固定資産合計	34,518,091	36,135,496
		無形固定資産
			のれん	446	254
			ソフトウエア	546,502	621,183
			その他	149,146	202,877
			無形固定資産合計	696,094	824,314
		投資その他の資産
			投資有価証券	699,663	740,472
			関係会社株式	93,922	93,905
			長期貸付金	2,163,840	2,248,196
			長期前払費用	648,727	655,551
			敷金及び保証金	8,290,370	8,405,235
			繰延税金資産	2,830,870	2,800,065
			その他	427,435	433,764
			貸倒引当金	△557,447	△425,504
			投資その他の資産合計	14,597,384	14,951,686
		固定資産合計		49,811,570	51,911,497
	資産合計			61,714,913	64,563,478

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	677,552	497,005
		1年内返済予定の長期借入金	1,711,240	1,611,240
		未払金	1,766,940	2,265,394
		未払費用	1,882,305	1,826,043
		未払法人税等	2,493,886	1,544,735
		賞与引当金	349,269	364,721
		預り金	746,980	266,163
		契約負債	3,365,428	3,527,643
		その他	982,258	732,172
		流動負債合計	13,975,861	12,635,118
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	3,000,000
		長期借入金	5,725,060	6,770,350
		繰延税金負債	685,008	597,828
		資産除去債務	5,934,528	6,391,020
		その他	1,039,815	1,127,469
		固定負債合計	17,384,412	17,886,667
	負債合計		31,360,274	30,521,786
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,570,257
		資本剰余金	3,302,786	3,802,786
		利益剰余金	26,049,100	28,329,784
		自己株式	△675,710	△676,165
		株主資本合計	30,746,433	34,026,662
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	96,456	99,120
		為替換算調整勘定	△496,873	△92,713
		その他の包括利益累計額合計	△400,416	6,406
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		30,354,638	34,041,691
負債純資産合計			61,714,913	64,563,478

2024年2月29日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,437,076	6,170,413
		受取手形及び売掛金		947,213	897,488
		商品		169,363	170,216
		原材料及び貯蔵品		384,959	328,309
		その他		2,438,031	2,624,132
		貸倒引当金		△2,575	△2,584
		流動資産合計		12,374,069	10,187,976
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	22,587,377	24,745,699
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,792,752	2,919,443
			土地	6,627,123	6,627,123
			建設仮勘定	25,029	261,702
			有形固定資産合計	32,032,282	34,553,968
		無形固定資産
			のれん	1,290	638
			ソフトウエア	364,271	435,457
			その他	145,345	208,065
			無形固定資産合計	510,907	644,161
		投資その他の資産
			投資有価証券	288,714	605,567
			関係会社株式	10,404	183,960
			長期貸付金	2,205,026	2,173,296
			長期前払費用	603,846	656,898
			敷金及び保証金	7,507,557	8,102,145
			繰延税金資産	2,068,785	2,249,847
			その他	151,916	427,108
			貸倒引当金	△745,706	△596,669
			投資その他の資産合計	12,090,543	13,802,156
		固定資産合計		44,633,733	49,000,287
	資産合計			57,007,803	59,188,263

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	644,739	559,876
		1年内返済予定の長期借入金	1,911,240	1,975,240
		未払金	2,785,751	2,088,524
		未払費用	1,610,478	1,610,586
		未払法人税等	2,262,994	1,952,062
		賞与引当金	347,162	427,294
		預り金	263,142	617,609
		その他	4,138,895	3,675,695
		流動負債合計	13,964,404	12,906,888
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	6,937,210	6,381,590
		繰延税金負債	690,852	670,156
		資産除去債務	5,137,733	5,619,014
		その他	883,089	912,781
		固定負債合計	17,648,884	17,583,542
	負債合計		31,613,289	30,490,430
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	20,455,244	23,780,526
		自己株式	△105,741	△105,742
		株主資本合計	25,722,546	29,047,827
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	47,576	49,846
		為替換算調整勘定	△384,231	△408,463
		その他の包括利益累計額合計	△336,654	△358,617
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		25,394,514	28,697,832
負債純資産合計			57,007,803	59,188,263

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。