コシダカホールディングス(2157)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,487,331	7,119,831
		受取手形及び売掛金		1,402,172	1,922,808
		商品		158,590	169,685
		原材料及び貯蔵品		573,707	798,437
		その他		3,172,526	4,679,857
		貸倒引当金		△2,574	△9,188
		流動資産合計		15,791,753	14,681,431
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,607,634	26,789,740
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,826,738	4,065,417
			土地	6,957,299	7,368,145
			建設仮勘定	201,332	68,673
			有形固定資産合計	34,593,004	38,291,976
		無形固定資産
			のれん	62	2,847,884
			ソフトウエア	944,485	1,063,814
			その他	282,911	174,557
			無形固定資産合計	1,227,459	4,086,255
		投資その他の資産
			投資有価証券	706,440	761,247
			関係会社株式	203,866	202,691
			長期貸付金	2,574,932	1,851,436
			長期前払費用	603,308	561,993
			敷金及び保証金	8,686,056	10,605,541
			繰延税金資産	4,202,547	5,574,082
			その他	433,911	434,439
			貸倒引当金	△434,514	△316,069
			投資その他の資産合計	16,976,548	19,675,365
		固定資産合計		52,797,011	62,053,598
	資産合計			68,588,765	76,735,029

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	603,553	628,110
		短期借入金	－	1,500,000
		１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	－	2,700,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,336,240	1,288,966
		未払金	3,214,723	2,789,528
		未払費用	2,109,040	2,345,199
		未払法人税等	2,023,058	1,036,063
		賞与引当金	438,284	326,906
		預り金	581,627	877,899
		契約負債	3,739,870	4,177,668
		その他	877,535	1,556,904
		流動負債合計	14,923,933	19,227,246
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	3,000,000	－
		長期借入金	7,188,820	7,673,498
		退職給付に係る負債	－	372,920
		リース債務	－	965,783
		繰延税金負債	428,178	463,271
		資産除去債務	6,775,082	7,716,412
		その他	1,167,194	1,296,207
		固定負債合計	18,559,275	18,488,093
	負債合計		33,483,209	37,715,339
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,570,257	2,720,257
		資本剰余金	3,802,786	3,952,786
		利益剰余金	29,407,342	32,963,339
		自己株式	△676,177	△676,242
		株主資本合計	35,104,209	38,960,141
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	95,924	128,962
		為替換算調整勘定	△103,199	△90,982
		その他の包括利益累計額合計	△7,274	37,979
	新株予約権		8,622	8,622
	非支配株主持分		－	12,947
	純資産合計		35,105,556	39,019,690
負債純資産合計			68,588,765	76,735,029

2025年5月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,772,024	8,288,088
		受取手形及び売掛金		1,200,948	1,233,721
		商品		180,507	138,032
		原材料及び貯蔵品		379,241	456,392
		その他		3,403,186	3,532,531
		貸倒引当金		△32,566	△2,551
		流動資産合計		11,903,342	13,646,214
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,817,938	26,471,775
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,587,181	2,794,471
			土地	6,957,299	6,957,299
			建設仮勘定	155,672	184,925
			有形固定資産合計	34,518,091	36,408,472
		無形固定資産
			のれん	446	158
			ソフトウエア	546,502	598,486
			その他	149,146	292,633
			無形固定資産合計	696,094	891,277
		投資その他の資産
			投資有価証券	699,663	1,112,163
			関係会社株式	93,922	93,576
			長期貸付金	2,163,840	2,392,697
			長期前払費用	648,727	656,988
			敷金及び保証金	8,290,370	8,545,666
			繰延税金資産	2,830,870	2,746,345
			その他	427,435	433,688
			貸倒引当金	△557,447	△432,791
			投資その他の資産合計	14,597,384	15,548,333
		固定資産合計		49,811,570	52,848,084
	資産合計			61,714,913	66,494,298

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	677,552	511,920
		1年内返済予定の長期借入金	1,711,240	1,361,240
		未払金	1,766,940	1,746,220
		未払費用	1,882,305	1,896,680
		未払法人税等	2,493,886	913,590
		賞与引当金	349,269	198,687
		預り金	746,980	1,089,555
		契約負債	3,365,428	3,657,389
		その他	982,258	1,091,677
		流動負債合計	13,975,861	12,466,961
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	3,000,000
		長期借入金	5,725,060	7,504,130
		繰延税金負債	685,008	619,294
		資産除去債務	5,934,528	6,508,839
		その他	1,039,815	1,127,547
		固定負債合計	17,384,412	18,759,811
	負債合計		31,360,274	31,226,772
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,570,257
		資本剰余金	3,302,786	3,802,786
		利益剰余金	26,049,100	29,556,727
		自己株式	△675,710	△676,165
		株主資本合計	30,746,433	35,253,606
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	96,456	100,722
		為替換算調整勘定	△496,873	△95,424
		その他の包括利益累計額合計	△400,416	5,297
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		30,354,638	35,267,525
負債純資産合計			61,714,913	66,494,298

2024年5月31日

0500000_7030309693606.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,437,076	4,910,074
		受取手形及び売掛金		947,213	981,478
		商品		169,363	185,184
		原材料及び貯蔵品		384,959	356,607
		その他		2,438,031	3,465,973
		貸倒引当金		△2,575	△2,588
		流動資産合計		12,374,069	9,896,729
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	22,587,377	26,188,758
			車両運搬具及び工具器具備品（純額）	2,792,752	2,969,510
			土地	6,627,123	6,713,743
			建設仮勘定	25,029	13,552
			有形固定資産合計	32,032,282	35,885,563
		無形固定資産
			のれん	1,290	542
			ソフトウエア	364,271	536,647
			その他	145,345	116,714
			無形固定資産合計	510,907	653,904
		投資その他の資産
			投資有価証券	288,714	769,617
			関係会社株式	10,404	184,194
			長期貸付金	2,205,026	2,174,383
			長期前払費用	603,846	669,231
			敷金及び保証金	7,507,557	8,042,040
			繰延税金資産	2,068,785	2,131,945
			その他	151,916	427,497
			貸倒引当金	△745,706	△586,969
			投資その他の資産合計	12,090,543	13,811,941
		固定資産合計		44,633,733	50,351,410
	資産合計			57,007,803	60,248,139

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	644,739	610,408
		1年内返済予定の長期借入金	1,911,240	1,961,240
		未払金	2,785,751	2,462,867
		未払費用	1,610,478	1,702,845
		未払法人税等	2,262,994	1,819,912
		賞与引当金	347,162	220,299
		預り金	263,142	504,679
		その他	4,138,895	4,031,593
		流動負債合計	13,964,404	13,313,847
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	4,000,000	4,000,000
		長期借入金	6,937,210	5,891,280
		繰延税金負債	690,852	673,436
		資産除去債務	5,137,733	5,808,797
		その他	883,089	914,988
		固定負債合計	17,648,884	17,288,502
	負債合計		31,613,289	30,602,350
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,070,257	2,070,257
		資本剰余金	3,302,786	3,302,786
		利益剰余金	20,455,244	24,681,778
		自己株式	△105,741	△105,742
		株主資本合計	25,722,546	29,949,079
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	47,576	149,661
		為替換算調整勘定	△384,231	△461,574
		その他の包括利益累計額合計	△336,654	△311,912
	新株予約権		8,622	8,622
	純資産合計		25,394,514	29,645,789
負債純資産合計			57,007,803	60,248,139

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。