共同ピーアール(2436)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,942,957

2,318,168

受取手形及び売掛金

891,026

－

受取手形

－

28,902

売掛金

－

1,133,852

契約資産

－

16,720

未成業務支出金

124,984

127,926

その他

37,749

67,467

貸倒引当金

△11,483

△11,327

流動資産合計

2,985,233

3,681,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

149,027

147,510

減価償却累計額

△47,574

△47,357

建物及び構築物（純額）

101,452

100,152

土地

31,122

4,196

その他

112,479

127,576

減価償却累計額

△63,992

△85,484

その他（純額）

48,486

42,092

有形固定資産合計

181,061

146,440

無形固定資産

のれん

－

620,769

その他

42,112

83,110

無形固定資産合計

42,112

703,879

投資その他の資産

投資有価証券

105,094

149,501

関係会社株式

23,516

23,795

敷金及び保証金

137,768

179,825

保険積立金

8,302

8,363

繰延税金資産

21,769

45,946

退職給付に係る資産

38,861

67,242

破産更生債権等

134,847

67,286

その他

352

1,575

貸倒引当金

△134,847

△67,286

投資その他の資産合計

335,665

476,252

固定資産合計

558,839

1,326,572

資産合計

3,544,072

5,008,284

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

331,658

340,166

短期借入金

－

50,000

１年内返済予定の長期借入金

162,948

250,177

未払金

158,393

177,778

未払費用

35,010

100,521

未払法人税等

139,265

183,961

前受金

134,273

－

契約負債

－

49,054

賞与引当金

67,023

106,304

株主優待引当金

17,211

18,000

受注損失引当金

－

3,834

その他

70,578

188,768

流動負債合計

1,116,362

1,468,566

固定負債

長期借入金

427,799

666,618

退職給付に係る負債

14,775

13,149

役員退職慰労引当金

31,583

34,783

その他

11,633

47,628

固定負債合計

485,791

762,179

負債合計

1,602,154

2,230,746

純資産の部

株主資本

資本金

537,269

543,455

資本剰余金

492,367

534,334

利益剰余金

993,552

1,456,410

自己株式

△134,823

△49,694

株主資本合計

1,888,365

2,484,506

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

35,341

35,008

退職給付に係る調整累計額

△2,348

4,735

その他の包括利益累計額合計

32,992

39,743

新株予約権

20,560

70,906

非支配株主持分

－

182,381

純資産合計

1,941,918

2,777,538

負債純資産合計

3,544,072

5,008,284

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,530,678

1,942,957

受取手形及び売掛金

806,543

891,026

未成業務支出金

62,443

124,984

その他

57,235

37,749

貸倒引当金

△14,574

△11,483

流動資産合計

2,442,325

2,985,233

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

160,535

149,027

減価償却累計額

△130,648

△47,574

建物及び構築物（純額）

29,886

101,452

土地

31,122

31,122

その他

116,285

112,479

減価償却累計額

△102,753

△63,992

その他（純額）

13,532

48,486

有形固定資産合計

74,542

181,061

無形固定資産

のれん

13,431

－

リース資産

1,018

－

その他

46,810

42,112

無形固定資産合計

61,259

42,112

投資その他の資産

投資有価証券

118,950

105,094

関係会社株式

49,639

23,516

敷金及び保証金

237,703

137,768

保険積立金

7,229

8,302

繰延税金資産

39,297

21,769

退職給付に係る資産

18,820

38,861

破産更生債権等

133,741

134,847

その他

70

352

貸倒引当金

△133,741

△134,847

投資その他の資産合計

471,710

335,665

固定資産合計

607,512

558,839

資産合計

3,049,838

3,544,072

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

323,453

331,658

短期借入金

100,000

－

１年内返済予定の長期借入金

110,364

162,948

未払金

68,985

158,393

未払費用

17,776

35,010

未払法人税等

16,097

139,265

前受金

99,452

134,273

賞与引当金

53,108

67,023

株主優待引当金

11,000

17,211

その他

90,342

70,578

流動負債合計

890,580

1,116,362

固定負債

長期借入金

313,204

427,799

退職給付に係る負債

15,178

14,775

役員退職慰労引当金

－

31,583

その他

16,971

11,633

固定負債合計

345,353

485,791

負債合計

1,235,933

1,602,154

純資産の部

株主資本

資本金

511,789

537,269

資本剰余金

462,231

492,367

利益剰余金

908,969

993,552

自己株式

△94,233

△134,823

株主資本合計

1,788,757

1,888,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

29,000

35,341

退職給付に係る調整累計額

△11,093

△2,348

その他の包括利益累計額合計

17,907

32,992

新株予約権

7,240

20,560

純資産合計

1,813,904

1,941,918

負債純資産合計

3,049,838

3,544,072