オルバヘルスケアホールディングス(2689)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,731,386

3,470,220

受取手形、売掛金及び契約資産

22,487,355

23,159,146

電子記録債権

3,625,886

3,210,757

商品

5,943,369

6,417,099

その他

812,879

680,891

貸倒引当金

△14,821

△14,480

流動資産合計

35,586,056

36,923,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,026,887

3,049,924

減価償却累計額

△1,503,074

△1,593,058

建物及び構築物（純額）

1,523,812

1,456,866

機械装置及び運搬具

108,483

111,031

減価償却累計額

△82,037

△86,784

機械装置及び運搬具（純額）

26,445

24,247

工具、器具及び備品

1,492,391

1,854,364

減価償却累計額

△1,175,981

△1,331,980

工具、器具及び備品（純額）

316,409

522,383

土地

1,554,139

1,554,139

リース資産

1,598,882

1,405,450

減価償却累計額

△659,632

△470,937

リース資産（純額）

939,250

934,512

建設仮勘定

-

1,012,185

有形固定資産合計

4,360,058

5,504,334

無形固定資産

のれん

7,665

-

その他

638,962

625,506

無形固定資産合計

646,628

625,506

投資その他の資産

投資有価証券

358,472

368,182

退職給付に係る資産

1,478,751

1,505,624

繰延税金資産

340,268

483,315

その他

486,034

477,589

貸倒引当金

△19,077

△16,974

投資その他の資産合計

2,644,451

2,817,736

固定資産合計

7,651,137

8,947,578

資産合計

43,237,194

45,871,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,827,446

18,412,143

電子記録債務

8,372,433

8,630,861

短期借入金

600,000

-

1年内返済予定の長期借入金

-

400,080

リース債務

138,265

144,597

未払法人税等

713,468

491,090

賞与引当金

37,801

43,189

その他

2,025,664

1,699,784

流動負債合計

29,715,079

29,821,745

固定負債

長期借入金

-

1,516,580

長期未払金

122,600

121,600

リース債務

891,997

884,890

繰延税金負債

327,081

378,275

役員株式給付引当金

264,847

307,323

役員退職慰労引当金

-

2,450

退職給付に係る負債

482,592

523,070

その他

59,303

59,639

固定負債合計

2,148,422

3,793,829

負債合計

31,863,502

33,615,575

純資産の部

株主資本

資本金

607,750

607,750

資本剰余金

321,534

329,415

利益剰余金

10,480,812

11,382,644

自己株式

△557,173

△551,294

株主資本合計

10,852,922

11,768,515

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

162,098

160,505

為替換算調整勘定

-

△4,181

退職給付に係る調整累計額

358,670

330,797

その他の包括利益累計額合計

520,769

487,121

非支配株主持分

-

-

純資産合計

11,373,691

12,255,637

負債純資産合計

43,237,194

45,871,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,399,977

2,731,386

受取手形、売掛金及び契約資産

21,761,217

22,487,355

電子記録債権

2,758,678

3,625,886

商品

6,160,897

5,943,369

その他

671,080

812,879

貸倒引当金

△11,119

△14,821

流動資産合計

33,740,731

35,586,056

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,971,656

3,026,887

減価償却累計額

△1,417,333

△1,503,074

建物及び構築物（純額）

1,554,323

1,523,812

機械装置及び運搬具

108,483

108,483

減価償却累計額

△78,259

△82,037

機械装置及び運搬具（純額）

30,223

26,445

工具、器具及び備品

1,298,675

1,492,391

減価償却累計額

△1,081,873

△1,175,981

工具、器具及び備品（純額）

216,802

316,409

土地

1,554,139

1,554,139

リース資産

1,502,808

1,598,882

減価償却累計額

△610,170

△659,632

リース資産（純額）

892,638

939,250

有形固定資産合計

4,248,127

4,360,058

無形固定資産

のれん

15,331

7,665

その他

689,361

638,962

無形固定資産合計

704,693

646,628

投資その他の資産

投資有価証券

285,227

358,472

退職給付に係る資産

1,198,360

1,478,751

繰延税金資産

297,923

340,268

その他

422,079

486,034

貸倒引当金

△18,960

△19,077

投資その他の資産合計

2,184,629

2,644,451

固定資産合計

7,137,450

7,651,137

資産合計

40,878,181

43,237,194

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当連結会計年度

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,898,649

17,827,446

電子記録債務

7,473,337

8,372,433

短期借入金

900,000

600,000

1年内返済予定の長期借入金

55,000

-

リース債務

143,263

138,265

未払法人税等

572,516

713,468

賞与引当金

36,594

37,801

その他

1,513,452

2,025,664

流動負債合計

28,592,812

29,715,079

固定負債

リース債務

822,904

891,997

繰延税金負債

228,481

327,081

役員株式給付引当金

228,142

264,847

退職給付に係る負債

444,149

482,592

長期未払金

175,077

122,600

その他

58,969

59,303

固定負債合計

1,957,725

2,148,422

負債合計

30,550,538

31,863,502

純資産の部

株主資本

資本金

607,750

607,750

資本剰余金

321,534

321,534

利益剰余金

9,416,474

10,480,812

自己株式

△342,042

△557,173

株主資本合計

10,003,715

10,852,922

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

137,135

162,098

退職給付に係る調整累計額

186,792

358,670

その他の包括利益累計額合計

323,927

520,769

非支配株主持分

-

-

純資産合計

10,327,643

11,373,691

負債純資産合計

40,878,181

43,237,194