ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス(3113)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,956,990	1,303,797
売掛金	579,834	485,410
契約資産	34,247	42,595
営業投資有価証券	318,646	499,391
棚卸資産	206,653	583,093
関係会社短期貸付金	30,000	412,367
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	254,912	116,283
その他	463,990	341,275
貸倒引当金	△117,809	△46,863
流動資産合計	3,727,465	3,737,352
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	101,933	82,569
減価償却累計額	△33,059	△33,378
建物及び構築物（純額）	68,873	49,191
機械装置及び運搬具	287,885	223,945
減価償却累計額	△105,090	△86,110
機械装置及び運搬具（純額）	182,794	137,834
工具、器具及び備品	69,502	67,778
減価償却累計額	△43,498	△46,428
工具、器具及び備品（純額）	26,003	21,350
土地	1,232,305	1,237,449
リース資産	10,511	7,176
減価償却累計額	△2,090	△4,606
リース資産（純額）	8,420	2,570
建設仮勘定	24,981	24,827
有形固定資産合計	1,543,377	1,473,223
無形固定資産
のれん	231,928	851,975
その他	31,633	32,528
無形固定資産合計	263,561	884,503
投資その他の資産
投資有価証券	210,612	167,135
関係会社長期貸付金	804,671	837,226
繰延税金資産	50,892	24,177
投資不動産	313,545	-
その他	496,835	498,031
貸倒引当金	△85,448	△85,448
投資その他の資産合計	1,791,109	1,441,122
固定資産合計	3,598,048	3,798,849
繰延資産
株式交付費	14,364	9,547
社債発行費等	21,538	15,028
繰延資産合計	35,903	24,575
資産合計	7,361,417	7,560,778

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	177,484	282,907
短期借入金	753,000	377,200
１年内償還予定の社債	73,600	87,600
１年内返済予定の長期借入金	107,796	175,468
未払金	326,114	211,518
未払法人税等	30,588	51,439
契約負債	149,827	159,033
預り金	31,627	50,531
株主優待引当金	70,676	58,442
その他	242,463	308,305
流動負債合計	1,963,177	1,762,445
固定負債
社債	194,600	179,000
長期借入金	549,470	629,737
繰延税金負債	2,272	48,749
解体撤去引当金	49,300	49,300
役員退職慰労引当金	30,626	57,638
退職給付に係る負債	68,899	46,372
資産除去債務	38,902	56,585
その他	308,916	226,080
固定負債合計	1,242,987	1,293,462
負債合計	3,206,165	3,055,908
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	4,787,920
資本剰余金	2,637,783	3,597,002
利益剰余金	△3,297,469	△3,985,074
自己株式	△13,901	△13,977
株主資本合計	4,114,333	4,385,871
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△33,425	41,556
為替換算調整勘定	△49,236	△194,858
その他の包括利益累計額合計	△82,662	△153,301
新株予約権	4,794	4,794
非支配株主持分	118,788	267,506
純資産合計	4,155,252	4,504,870
負債純資産合計	7,361,417	7,560,778

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2021年３月31日）	当連結会計年度（2022年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,245,939	1,956,990
売掛金	345,341	579,834
契約資産	-	34,247
営業投資有価証券	290,669	318,646
棚卸資産	327,266	206,653
関係会社短期貸付金	20,000	30,000
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	87,450	254,912
その他	442,740	463,990
貸倒引当金	△105,288	△117,809
流動資産合計	3,654,117	3,727,465
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	191,243	101,933
減価償却累計額	△129,562	△33,059
建物及び構築物（純額）	61,681	68,873
機械装置及び運搬具	288,441	287,885
減価償却累計額	△79,712	△105,090
機械装置及び運搬具（純額）	208,729	182,794
工具、器具及び備品	80,185	69,502
減価償却累計額	△52,341	△43,498
工具、器具及び備品（純額）	27,844	26,003
土地	1,207,396	1,232,305
リース資産	12,099	10,511
減価償却累計額	△6,643	△2,090
リース資産（純額）	5,455	8,420
建設仮勘定	16,913	24,981
有形固定資産合計	1,528,019	1,543,377
無形固定資産
のれん	469,016	231,928
その他	23,236	31,633
無形固定資産合計	492,252	263,561
投資その他の資産
投資有価証券	463,849	210,612
関係会社長期貸付金	823,820	804,671
繰延税金資産	28,087	50,892
投資不動産	313,545	313,545
その他	528,840	496,835
貸倒引当金	△85,493	△85,448
投資その他の資産合計	2,072,650	1,791,109
固定資産合計	4,092,923	3,598,048
繰延資産
株式交付費	-	14,364
社債発行費等	5,597	21,538
繰延資産合計	5,597	35,903
資産合計	7,752,638	7,361,417

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2021年３月31日）	当連結会計年度（2022年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	240,854	177,484
短期借入金	567,000	753,000
１年内償還予定の社債	68,000	73,600
１年内返済予定の長期借入金	99,804	107,796
未払金	173,006	326,114
未払法人税等	28,795	30,588
契約負債	-	149,827
預り金	18,557	31,627
賞与引当金	11,100	-
役員賞与引当金	18,000	-
株主優待引当金	-	70,676
その他	128,650	242,463
流動負債合計	1,353,767	1,963,177
固定負債
社債	181,000	194,600
長期借入金	607,594	549,470
繰延税金負債	3	2,272
解体撤去引当金	62,500	49,300
役員退職慰労引当金	-	30,626
退職給付に係る負債	100,402	68,899
資産除去債務	17,820	38,902
その他	460,827	308,916
固定負債合計	1,430,148	1,242,987
負債合計	2,783,915	3,206,165
純資産の部
株主資本
資本金	4,282,010	4,787,920
資本剰余金	2,136,908	2,637,783
利益剰余金	△1,633,864	△3,297,469
自己株式	△13,797	△13,901
株主資本合計	4,771,256	4,114,333
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△46,597	△33,425
為替換算調整勘定	43,801	△49,236
その他の包括利益累計額合計	△2,796	△82,662
新株予約権	-	4,794
非支配株主持分	200,262	118,788
純資産合計	4,968,722	4,155,252
負債純資産合計	7,752,638	7,361,417

2021年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2020年３月31日）	当連結会計年度（2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,770,878	2,245,939
売掛金	771,769	345,341
営業投資有価証券	1,067,017	290,669
たな卸資産	491,406	327,266
関係会社短期貸付金	-	20,000
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	-	87,450
その他	567,515	442,740
貸倒引当金	△111,988	△105,288
流動資産合計	4,556,600	3,654,117
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	199,621	191,243
減価償却累計額	△126,461	△129,562
建物及び構築物（純額）	73,159	61,681
機械装置及び運搬具	323,636	288,441
減価償却累計額	△64,298	△79,712
機械装置及び運搬具（純額）	259,337	208,729
工具、器具及び備品	80,872	80,185
減価償却累計額	△48,928	△52,341
工具、器具及び備品（純額）	31,943	27,844
土地	1,166,081	1,207,396
リース資産	20,493	12,099
減価償却累計額	△12,940	△6,643
リース資産（純額）	7,552	5,455
建設仮勘定	9,827	16,913
有形固定資産合計	1,547,903	1,528,019
無形固定資産
のれん	502,100	469,016
その他	5,777	23,236
無形固定資産合計	507,878	492,252
投資その他の資産
投資有価証券	640,294	463,849
関係会社長期貸付金	922,270	823,820
繰延税金資産	-	28,087
投資不動産	313,545	313,545
その他	477,868	528,840
貸倒引当金	△86,753	△85,493
投資その他の資産合計	2,267,226	2,072,650
固定資産合計	4,323,008	4,092,923
繰延資産
社債発行費	11,779	5,597
繰延資産合計	11,779	5,597
資産合計	8,891,388	7,752,638

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2020年３月31日）	当連結会計年度（2021年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	378,959	240,854
短期借入金	903,000	567,000
１年内償還予定の社債	54,000	68,000
１年内返済予定の長期借入金	116,164	99,804
未払金	161,743	173,006
未払法人税等	195,921	28,795
預り金	15,639	18,557
賞与引当金	600	11,100
役員賞与引当金	-	18,000
店舗閉鎖損失引当金	5,000	-
その他	269,043	128,650
流動負債合計	2,100,072	1,353,767
固定負債
社債	156,000	181,000
長期借入金	347,398	607,594
繰延税金負債	5,380	3
解体撤去引当金	58,100	62,500
退職給付に係る負債	97,819	100,402
資産除去債務	17,114	17,820
その他	480,658	460,827
固定負債合計	1,162,470	1,430,148
負債合計	3,262,543	2,783,915
純資産の部
株主資本
資本金	4,282,010	4,282,010
資本剰余金	3,206,446	2,136,908
利益剰余金	△1,725,316	△1,633,864
自己株式	△13,716	△13,797
株主資本合計	5,749,422	4,771,256
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△331,711	△46,597
為替換算調整勘定	10,189	43,801
その他の包括利益累計額合計	△321,521	△2,796
非支配株主持分	200,943	200,262
純資産合計	5,628,844	4,968,722
負債純資産合計	8,891,388	7,752,638

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。