ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス(3113)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2024年３月31日）	当連結会計年度（2025年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	974,098	854,546
売掛金	453,559	412,823
契約資産	42,247	39,820
営業投資有価証券	56,107	9,400
棚卸資産	502,605	102,609
関係会社短期貸付金	444,557	1,538,910
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	129,667	5,599
その他	633,109	164,785
貸倒引当金	△43,630	△618
流動資産合計	3,192,321	3,127,878
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	33,825	33,825
減価償却累計額	△23,545	△23,993
建物及び構築物（純額）	10,280	9,832
機械装置及び運搬具	214,683	214,804
減価償却累計額	△93,113	△107,491
機械装置及び運搬具（純額）	121,569	107,312
工具、器具及び備品	50,137	48,340
減価償却累計額	△30,939	△29,401
工具、器具及び備品（純額）	19,198	18,938
土地	1,197,998	1,165,929
リース資産	9,391	9,391
減価償却累計額	△4,695	△5,670
リース資産（純額）	4,696	3,721
建設仮勘定	17,394	17,394
有形固定資産合計	1,371,137	1,323,129
無形固定資産
のれん	30,593	25,698
その他	25,904	22,877
無形固定資産合計	56,498	48,576
投資その他の資産
投資有価証券	87,335	181,092
関係会社長期貸付金	928,961	11,200
繰延税金資産	7,077	8,944
その他	388,797	303,608
投資その他の資産合計	1,412,171	504,845
固定資産合計	2,839,806	1,876,551
繰延資産
株式交付費	4,165	－
社債発行費等	7,947	2,837
繰延資産合計	12,113	2,837
資産合計	6,044,242	5,007,267

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2024年３月31日）	当連結会計年度（2025年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	130,752	146,924
短期借入金	18,000	3,000
関係会社短期借入金	490,000	745,000
１年内償還予定の社債	51,600	51,600
１年内返済予定の長期借入金	164,772	623,285
未払金	191,688	107,729
未払法人税等	5,021	4,438
契約負債	160,276	164,077
預り金	307,936	231,739
株主優待引当金	35,762	27,199
その他	231,387	315,423
流動負債合計	1,787,197	2,420,418
固定負債
社債	127,400	75,800
長期借入金	1,045,519	421,697
繰延税金負債	5,423	5,455
解体撤去引当金	49,300	51,680
役員退職慰労引当金	76,238	－
退職給付に係る負債	18,976	15,666
資産除去債務	42,640	43,068
その他	209,447	189,136
固定負債合計	1,574,944	802,505
負債合計	3,362,142	3,222,923
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	8,284,923	2,711,762
利益剰余金	△5,413,188	△580,444
自己株式	△14,059	△14,187
株主資本合計	2,957,675	2,217,130
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△288	－
為替換算調整勘定	△278,349	△435,070
その他の包括利益累計額合計	△278,637	△435,070
非支配株主持分	3,061	2,284
純資産合計	2,682,099	1,784,344
負債純資産合計	6,044,242	5,007,267

2024年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2023年３月31日）	当連結会計年度（2024年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,303,797	974,098
売掛金	485,410	453,559
契約資産	42,595	42,247
営業投資有価証券	499,391	56,107
棚卸資産	583,093	502,605
関係会社短期貸付金	412,367	444,557
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	116,283	129,667
その他	341,275	633,109
貸倒引当金	△46,863	△43,630
流動資産合計	3,737,352	3,192,321
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	82,569	33,825
減価償却累計額	△33,378	△23,545
建物及び構築物（純額）	49,191	10,280
機械装置及び運搬具	223,945	214,683
減価償却累計額	△86,110	△93,113
機械装置及び運搬具（純額）	137,834	121,569
工具、器具及び備品	67,778	50,137
減価償却累計額	△46,428	△30,939
工具、器具及び備品（純額）	21,350	19,198
土地	1,237,449	1,197,998
リース資産	7,176	9,391
減価償却累計額	△4,606	△4,695
リース資産（純額）	2,570	4,696
建設仮勘定	24,827	17,394
有形固定資産合計	1,473,223	1,371,137
無形固定資産
のれん	851,975	30,593
その他	32,528	25,904
無形固定資産合計	884,503	56,498
投資その他の資産
投資有価証券	167,135	87,335
関係会社長期貸付金	837,226	928,961
繰延税金資産	24,177	7,077
その他	498,031	388,797
貸倒引当金	△85,448	－
投資その他の資産合計	1,441,122	1,412,171
固定資産合計	3,798,849	2,839,806
繰延資産
株式交付費	9,547	4,165
社債発行費等	15,028	7,947
繰延資産合計	24,575	12,113
資産合計	7,560,778	6,044,242

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2023年３月31日）	当連結会計年度（2024年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	282,907	130,752
短期借入金	377,200	18,000
関係会社短期借入金	－	490,000
１年内償還予定の社債	87,600	51,600
１年内返済予定の長期借入金	175,468	164,772
未払金	211,518	191,688
未払法人税等	51,439	5,021
契約負債	159,033	160,276
預り金	50,531	307,936
株主優待引当金	58,442	35,762
その他	308,305	231,387
流動負債合計	1,762,445	1,787,197
固定負債
社債	179,000	127,400
長期借入金	629,737	1,045,519
繰延税金負債	48,749	5,423
解体撤去引当金	49,300	49,300
役員退職慰労引当金	57,638	76,238
退職給付に係る負債	46,372	18,976
資産除去債務	56,585	42,640
その他	226,080	209,447
固定負債合計	1,293,462	1,574,944
負債合計	3,055,908	3,362,142
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	100,000
資本剰余金	3,597,002	8,284,923
利益剰余金	△3,985,074	△5,413,188
自己株式	△13,977	△14,059
株主資本合計	4,385,871	2,957,675
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	41,556	△288
為替換算調整勘定	△194,858	△278,349
その他の包括利益累計額合計	△153,301	△278,637
新株予約権	4,794	－
非支配株主持分	267,506	3,061
純資産合計	4,504,870	2,682,099
負債純資産合計	7,560,778	6,044,242

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,956,990	1,303,797
売掛金	579,834	485,410
契約資産	34,247	42,595
営業投資有価証券	318,646	499,391
棚卸資産	206,653	583,093
関係会社短期貸付金	30,000	412,367
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	254,912	116,283
その他	463,990	341,275
貸倒引当金	△117,809	△46,863
流動資産合計	3,727,465	3,737,352
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	101,933	82,569
減価償却累計額	△33,059	△33,378
建物及び構築物（純額）	68,873	49,191
機械装置及び運搬具	287,885	223,945
減価償却累計額	△105,090	△86,110
機械装置及び運搬具（純額）	182,794	137,834
工具、器具及び備品	69,502	67,778
減価償却累計額	△43,498	△46,428
工具、器具及び備品（純額）	26,003	21,350
土地	1,232,305	1,237,449
リース資産	10,511	7,176
減価償却累計額	△2,090	△4,606
リース資産（純額）	8,420	2,570
建設仮勘定	24,981	24,827
有形固定資産合計	1,543,377	1,473,223
無形固定資産
のれん	231,928	851,975
その他	31,633	32,528
無形固定資産合計	263,561	884,503
投資その他の資産
投資有価証券	210,612	167,135
関係会社長期貸付金	804,671	837,226
繰延税金資産	50,892	24,177
投資不動産	313,545	-
その他	496,835	498,031
貸倒引当金	△85,448	△85,448
投資その他の資産合計	1,791,109	1,441,122
固定資産合計	3,598,048	3,798,849
繰延資産
株式交付費	14,364	9,547
社債発行費等	21,538	15,028
繰延資産合計	35,903	24,575
資産合計	7,361,417	7,560,778

		(単位：千円)
	前連結会計年度（2022年３月31日）	当連結会計年度（2023年３月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	177,484	282,907
短期借入金	753,000	377,200
１年内償還予定の社債	73,600	87,600
１年内返済予定の長期借入金	107,796	175,468
未払金	326,114	211,518
未払法人税等	30,588	51,439
契約負債	149,827	159,033
預り金	31,627	50,531
株主優待引当金	70,676	58,442
その他	242,463	308,305
流動負債合計	1,963,177	1,762,445
固定負債
社債	194,600	179,000
長期借入金	549,470	629,737
繰延税金負債	2,272	48,749
解体撤去引当金	49,300	49,300
役員退職慰労引当金	30,626	57,638
退職給付に係る負債	68,899	46,372
資産除去債務	38,902	56,585
その他	308,916	226,080
固定負債合計	1,242,987	1,293,462
負債合計	3,206,165	3,055,908
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	4,787,920
資本剰余金	2,637,783	3,597,002
利益剰余金	△3,297,469	△3,985,074
自己株式	△13,901	△13,977
株主資本合計	4,114,333	4,385,871
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△33,425	41,556
為替換算調整勘定	△49,236	△194,858
その他の包括利益累計額合計	△82,662	△153,301
新株予約権	4,794	4,794
非支配株主持分	118,788	267,506
純資産合計	4,155,252	4,504,870
負債純資産合計	7,361,417	7,560,778

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。