ヒューリックリート投資法人 投資証券(3295)の貸借対照表
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ヒューリックリート投資法人 投資証券(3295)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年2月29日
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年８月31日） | 当期 （2024年２月29日） |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
7,585,746 | 14,603,757 | |
8,347,095 | 7,974,672 | |
14,589 | 16,340 | |
51,871 | 43,705 | |
未収消費税等 | 208,306 | － |
その他 | 76 | 4,732 |
16,207,684 | 22,643,209 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
708,639 | 714,841 | |
△87,508 | △97,611 | |
621,131 | 617,229 | |
工具、器具及び備品 | 1,831 | 1,831 |
減価償却累計額 | △333 | △487 |
工具、器具及び備品（純額） | 1,497 | 1,343 |
589,293 | 589,293 | |
81,428,388 | 83,884,109 | |
減価償却累計額 | △15,461,626 | △16,663,377 |
65,966,762 | 67,220,732 | |
451,450 | 462,757 | |
減価償却累計額 | △224,627 | △239,984 |
226,823 | 222,772 | |
559,072 | 564,736 | |
減価償却累計額 | △323,063 | △346,313 |
236,009 | 218,422 | |
信託工具、器具及び備品 | 127,680 | 137,425 |
減価償却累計額 | △70,166 | △78,966 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 57,513 | 58,459 |
310,673,598 | 310,955,656 | |
4,400 | 4,400 | |
378,377,030 | 379,888,310 | |
無形固定資産 |
|
|
2,345,873 | 2,345,873 | |
3,514,716 | 3,509,413 | |
その他 | 4,086 | 3,106 |
5,864,676 | 5,858,394 | |
投資その他の資産 |
|
|
360,076 | 360,076 | |
1,051,783 | 1,010,945 | |
1,411,859 | 1,371,021 | |
385,653,566 | 387,117,726 | |
繰延資産 |
|
|
17,186 | 7,518 | |
投資法人債発行費 | 63,762 | 55,119 |
80,949 | 62,637 | |
401,942,200 | 409,823,573 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年８月31日） | 当期 （2024年２月29日） |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
833,258 | 552,294 | |
－ | 6,000,000 | |
21,077,000 | 24,133,000 | |
1,288,923 | 1,319,337 | |
19,011 | 13,607 | |
35,406 | 605 | |
116,219 | 198,184 | |
1,837,464 | 1,835,046 | |
51,896 | 4,278 | |
25,259,180 | 34,056,353 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
142,039,000 | 140,983,000 | |
146,612 | 146,612 | |
16,919,434 | 16,909,752 | |
287,021 | 287,709 | |
176,392,068 | 175,327,075 | |
201,651,248 | 209,383,428 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
194,754,822 | 194,754,822 | |
出資総額控除額 |
|
|
△3,936 | △3,936 | |
△3,936 | △3,936 | |
194,750,886 | 194,750,886 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,540,065 | 5,689,258 |
5,540,065 | 5,689,258 | |
200,290,951 | 200,440,144 | |
200,290,951 | 200,440,144 | |
負債純資産合計 | 401,942,200 | 409,823,573 |
2023年8月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年２月28日） |
当期 （2023年８月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
17,057,454 |
7,585,746 |
|
信託現金及び信託預金 |
7,600,851 |
8,347,095 |
|
営業未収入金 |
15,669 |
14,589 |
|
前払費用 |
42,359 |
51,871 |
|
未収消費税等 |
－ |
208,306 |
|
その他 |
5,395 |
76 |
|
流動資産合計 |
24,721,730 |
16,207,684 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
700,035 |
708,639 |
|
減価償却累計額 |
△77,538 |
△87,508 |
|
建物（純額） |
622,496 |
621,131 |
|
工具、器具及び備品 |
1,831 |
1,831 |
|
減価償却累計額 |
△179 |
△333 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
1,651 |
1,497 |
|
土地 |
589,293 |
589,293 |
|
信託建物 |
77,106,322 |
81,428,388 |
|
減価償却累計額 |
△14,279,248 |
△15,461,626 |
|
信託建物（純額） |
62,827,073 |
65,966,762 |
|
信託構築物 |
436,575 |
451,450 |
|
減価償却累計額 |
△209,283 |
△224,627 |
|
信託構築物（純額） |
227,292 |
226,823 |
|
信託機械及び装置 |
559,072 |
559,072 |
|
減価償却累計額 |
△299,866 |
△323,063 |
|
信託機械及び装置（純額） |
259,206 |
236,009 |
|
信託工具、器具及び備品 |
123,413 |
127,680 |
|
減価償却累計額 |
△61,918 |
△70,166 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
61,495 |
57,513 |
|
信託土地 |
303,839,215 |
310,673,598 |
|
信託建設仮勘定 |
2,909 |
4,400 |
|
有形固定資産合計 |
368,430,634 |
378,377,030 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
2,345,873 |
2,345,873 |
|
信託借地権 |
3,520,019 |
3,514,716 |
|
その他 |
5,066 |
4,086 |
|
無形固定資産合計 |
5,870,959 |
5,864,676 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入敷金及び保証金 |
360,076 |
360,076 |
|
長期前払費用 |
1,042,208 |
1,051,783 |
|
投資その他の資産合計 |
1,402,284 |
1,411,859 |
|
固定資産合計 |
375,703,878 |
385,653,566 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
26,854 |
17,186 |
|
投資法人債発行費 |
72,501 |
63,762 |
|
繰延資産合計 |
99,355 |
80,949 |
|
資産合計 |
400,524,964 |
401,942,200 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年２月28日） |
当期 （2023年８月31日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
505,062 |
833,258 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
22,253,000 |
21,077,000 |
|
未払金 |
1,197,901 |
1,288,923 |
|
未払費用 |
15,413 |
19,011 |
|
未払法人税等 |
605 |
35,406 |
|
未払消費税等 |
275,224 |
116,219 |
|
前受金 |
1,787,167 |
1,837,464 |
|
預り金 |
91 |
51,896 |
|
流動負債合計 |
26,034,465 |
25,259,180 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
17,000,000 |
17,000,000 |
|
長期借入金 |
140,863,000 |
142,039,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
146,612 |
146,612 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
15,956,205 |
16,919,434 |
|
資産除去債務 |
286,333 |
287,021 |
|
固定負債合計 |
174,252,151 |
176,392,068 |
|
負債合計 |
200,286,616 |
201,651,248 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
194,754,822 |
194,754,822 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△3,936 |
△3,936 |
|
出資総額控除額合計 |
△3,936 |
△3,936 |
|
出資総額（純額） |
194,750,886 |
194,750,886 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
5,487,461 |
5,540,065 |
|
剰余金合計 |
5,487,461 |
5,540,065 |
|
投資主資本合計 |
200,238,347 |
200,290,951 |
|
純資産合計 |
200,238,347 |
200,290,951 |
|
負債純資産合計 |
400,524,964 |
401,942,200 |
2023年2月28日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年８月31日） |
当期 （2023年２月28日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
16,841,797 |
17,057,454 |
|
信託現金及び信託預金 |
8,274,936 |
7,600,851 |
|
営業未収入金 |
17,124 |
15,669 |
|
前払費用 |
51,512 |
42,359 |
|
その他 |
－ |
5,395 |
|
流動資産合計 |
25,185,370 |
24,721,730 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
698,132 |
700,035 |
|
減価償却累計額 |
△67,863 |
△77,538 |
|
建物（純額） |
630,269 |
622,496 |
|
工具、器具及び備品 |
1,831 |
1,831 |
|
減価償却累計額 |
△25 |
△179 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
1,805 |
1,651 |
|
土地 |
589,293 |
589,293 |
|
信託建物 |
78,361,917 |
77,106,322 |
|
減価償却累計額 |
△13,454,236 |
△14,279,248 |
|
信託建物（純額） |
64,907,680 |
62,827,073 |
|
信託構築物 |
429,051 |
436,575 |
|
減価償却累計額 |
△194,189 |
△209,283 |
|
信託構築物（純額） |
234,861 |
227,292 |
|
信託機械及び装置 |
551,444 |
559,072 |
|
減価償却累計額 |
△275,822 |
△299,866 |
|
信託機械及び装置（純額） |
275,622 |
259,206 |
|
信託工具、器具及び備品 |
113,514 |
123,413 |
|
減価償却累計額 |
△55,619 |
△61,918 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
57,894 |
61,495 |
|
信託土地 |
300,916,001 |
303,839,215 |
|
信託建設仮勘定 |
4,833 |
2,909 |
|
有形固定資産合計 |
367,618,263 |
368,430,634 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
2,345,873 |
2,345,873 |
|
信託借地権 |
3,525,321 |
3,520,019 |
|
その他 |
6,046 |
5,066 |
|
無形固定資産合計 |
5,877,241 |
5,870,959 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入敷金及び保証金 |
360,076 |
360,076 |
|
長期前払費用 |
1,072,144 |
1,042,208 |
|
投資その他の資産合計 |
1,432,220 |
1,402,284 |
|
固定資産合計 |
374,927,725 |
375,703,878 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
36,522 |
26,854 |
|
投資法人債発行費 |
81,097 |
72,501 |
|
繰延資産合計 |
117,619 |
99,355 |
|
資産合計 |
400,230,715 |
400,524,964 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年８月31日） |
当期 （2023年２月28日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
729,607 |
505,062 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
23,315,000 |
22,253,000 |
|
未払金 |
1,430,063 |
1,197,901 |
|
未払費用 |
20,882 |
15,413 |
|
未払法人税等 |
84,174 |
605 |
|
未払消費税等 |
354,896 |
275,224 |
|
前受金 |
1,865,763 |
1,787,167 |
|
預り金 |
－ |
91 |
|
流動負債合計 |
27,800,387 |
26,034,465 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
17,000,000 |
17,000,000 |
|
長期借入金 |
138,301,000 |
140,863,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
146,612 |
146,612 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
16,018,461 |
15,956,205 |
|
資産除去債務 |
285,648 |
286,333 |
|
固定負債合計 |
171,751,722 |
174,252,151 |
|
負債合計 |
199,552,109 |
200,286,616 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
194,754,822 |
194,754,822 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△3,936 |
△3,936 |
|
出資総額控除額合計 |
△3,936 |
△3,936 |
|
出資総額（純額） |
194,750,886 |
194,750,886 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
5,927,719 |
5,487,461 |
|
剰余金合計 |
5,927,719 |
5,487,461 |
|
投資主資本合計 |
200,678,605 |
200,238,347 |
|
純資産合計 |
200,678,605 |
200,238,347 |
|
負債純資産合計 |
400,230,715 |
400,524,964 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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