ヒューリックリート投資法人投資証券(3295)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年8月31日

		（単位：千円）
	前期（2026年２月28日）	当期（2026年８月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,209,524	6,755,005
信託現金及び信託預金	9,259,819	10,085,724
営業未収入金	801,302	367,842
前払費用	55,854	48,407
未収消費税等	258,826	－
その他	6,327	122,018
流動資産合計	16,591,655	17,378,997
固定資産
有形固定資産
建物	780,796	789,944
減価償却累計額	△143,108	△155,451
建物（純額）	637,687	634,493
構築物	435	435
減価償却累計額	△14	△25
構築物（純額）	420	409
工具、器具及び備品	4,529	4,529
減価償却累計額	△1,593	△1,973
工具、器具及び備品（純額）	2,935	2,555
土地	589,293	589,293
信託建物	83,170,156	82,904,311
減価償却累計額	△19,234,288	△19,756,204
信託建物（純額）	63,935,868	63,148,107
信託構築物	480,701	475,422
減価償却累計額	△300,233	△311,618
信託構築物（純額）	180,467	163,804
信託機械及び装置	506,066	520,357
減価償却累計額	△349,493	△354,362
信託機械及び装置（純額）	156,573	165,994
信託工具、器具及び備品	188,952	225,993
減価償却累計額	△99,582	△108,960
信託工具、器具及び備品（純額）	89,370	117,033
信託土地	330,251,712	328,853,391
信託建設仮勘定	14,655	312,517
有形固定資産合計	395,858,984	393,987,600
無形固定資産
借地権	2,345,873	2,345,873
信託借地権	3,488,202	3,482,899
無形固定資産合計	5,834,076	5,828,773
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	360,076	360,125
長期前払費用	916,564	930,581
投資その他の資産合計	1,276,640	1,290,706
固定資産合計	402,969,701	401,107,079
繰延資産
投資法人債発行費	36,892	29,522
繰延資産合計	36,892	29,522
資産合計	419,598,248	418,515,599

		（単位：千円）
	前期（2026年２月28日）	当期（2026年８月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	498,876	996,450
短期借入金	3,880,000	4,600,000
１年内償還予定の投資法人債	1,000,000	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	32,498,000	26,571,000
未払金	1,699,876	1,571,551
未払費用	18,442	18,568
未払法人税等	605	605
未払消費税等	174,081	307,855
前受金	1,810,080	1,886,952
預り金	28,279	10,601
流動負債合計	41,608,241	38,963,585
固定負債
投資法人債	14,000,000	12,000,000
長期借入金	145,518,000	148,925,000
預り敷金及び保証金	150,730	131,223
信託預り敷金及び保証金	16,270,966	16,522,400
資産除去債務	290,481	291,179
固定負債合計	176,230,178	177,869,802
負債合計	217,838,420	216,833,388
純資産の部
投資主資本
出資総額	194,754,822	194,754,822
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△3,936	△3,936
出資総額控除額合計	△3,936	△3,936
出資総額（純額）	194,750,886	194,750,886
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	433,471	665,411
任意積立金合計	433,471	665,411
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,575,470	6,265,913
剰余金合計	7,008,941	6,931,324
投資主資本合計	201,759,827	201,682,210
純資産合計	201,759,827	201,682,210
負債純資産合計	419,598,248	418,515,599

2026年2月28日

決算短信（内国投資証券）_20260415183642

		（単位：千円）
	前期（2025年８月31日）	当期（2026年２月28日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,976,920	6,209,524
信託現金及び信託預金	10,082,688	9,259,819
営業未収入金	220,213	801,302
前払費用	47,087	55,854
未収消費税等	－	258,826
その他	9,457	6,327
流動資産合計	19,336,367	16,591,655
固定資産
有形固定資産
建物	758,871	780,796
減価償却累計額	△130,873	△143,108
建物（純額）	627,998	637,687
構築物	435	435
減価償却累計額	△3	△14
構築物（純額）	431	420
工具、器具及び備品	4,529	4,529
減価償却累計額	△1,212	△1,593
工具、器具及び備品（純額）	3,316	2,935
土地	589,293	589,293
信託建物	82,511,282	83,170,156
減価償却累計額	△19,004,996	△19,234,288
信託建物（純額）	63,506,285	63,935,868
信託構築物	470,166	480,701
減価償却累計額	△284,254	△300,233
信託構築物（純額）	185,911	180,467
信託機械及び装置	474,773	506,066
減価償却累計額	△336,447	△349,493
信託機械及び装置（純額）	138,325	156,573
信託工具、器具及び備品	169,883	188,952
減価償却累計額	△101,264	△99,582
信託工具、器具及び備品（純額）	68,619	89,370
信託土地	331,998,481	330,251,712
信託建設仮勘定	5,850	14,655
有形固定資産合計	397,124,512	395,858,984
無形固定資産
借地権	2,345,873	2,345,873
信託借地権	3,493,505	3,488,202
その他	167	－
無形固定資産合計	5,839,546	5,834,076
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	360,076	360,076
長期前払費用	948,450	916,564
投資その他の資産合計	1,308,526	1,276,640
固定資産合計	404,272,585	402,969,701
繰延資産
投資法人債発行費	44,905	36,892
繰延資産合計	44,905	36,892
資産合計	423,653,858	419,598,248

		（単位：千円）
	前期（2025年８月31日）	当期（2026年２月28日）
負債の部
流動負債
営業未払金	1,045,321	498,876
短期借入金	－	3,880,000
１年内償還予定の投資法人債	3,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	33,608,000	32,498,000
未払金	1,677,936	1,699,876
未払費用	26,057	18,442
未払法人税等	605	605
未払消費税等	821,857	174,081
前受金	1,904,696	1,810,080
預り金	15,627	28,279
流動負債合計	42,100,101	41,608,241
固定負債
投資法人債	15,000,000	14,000,000
長期借入金	147,108,000	145,518,000
預り敷金及び保証金	150,730	150,730
信託預り敷金及び保証金	17,544,924	16,270,966
資産除去債務	289,786	290,481
固定負債合計	180,093,441	176,230,178
負債合計	222,193,543	217,838,420
純資産の部
投資主資本
出資総額	194,754,822	194,754,822
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△3,936	△3,936
出資総額控除額合計	△3,936	△3,936
出資総額（純額）	194,750,886	194,750,886
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	173,417	433,471
任意積立金合計	173,417	433,471
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,536,011	6,575,470
剰余金合計	6,709,429	7,008,941
投資主資本合計	201,460,315	201,759,827
純資産合計	201,460,315	201,759,827
負債純資産合計	423,653,858	419,598,248

2025年8月31日

決算短信（内国投資証券）_20251016170151

		（単位：千円）
	前期（2025年２月28日）	当期（2025年８月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,874,536	8,976,920
信託現金及び信託預金	9,335,947	10,082,688
営業未収入金	6,116	220,213
前払費用	47,932	47,087
未収消費税等	238,490	－
その他	1,486	9,457
流動資産合計	20,504,510	19,336,367
固定資産
有形固定資産
建物	755,882	758,871
減価償却累計額	△119,069	△130,873
建物（純額）	636,812	627,998
構築物	－	435
減価償却累計額	－	△3
構築物（純額）	－	431
工具、器具及び備品	4,529	4,529
減価償却累計額	△832	△1,212
工具、器具及び備品（純額）	3,696	3,316
土地	589,293	589,293
信託建物	86,551,871	82,511,282
減価償却累計額	△19,085,828	△19,004,996
信託建物（純額）	67,466,043	63,506,285
信託構築物	468,716	470,166
減価償却累計額	△271,474	△284,254
信託構築物（純額）	197,242	185,911
信託機械及び装置	470,340	474,773
減価償却累計額	△323,913	△336,447
信託機械及び装置（純額）	146,426	138,325
信託工具、器具及び備品	170,665	169,883
減価償却累計額	△97,294	△101,264
信託工具、器具及び備品（純額）	73,370	68,619
信託土地	332,263,014	331,998,481
信託建設仮勘定	－	5,850
有形固定資産合計	401,375,900	397,124,512
無形固定資産
借地権	2,345,873	2,345,873
信託借地権	3,498,807	3,493,505
その他	1,147	167
無形固定資産合計	5,845,829	5,839,546
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	360,076	360,076
長期前払費用	974,578	948,450
投資その他の資産合計	1,334,654	1,308,526
固定資産合計	408,556,384	404,272,585
繰延資産
投資法人債発行費	55,650	44,905
繰延資産合計	55,650	44,905
資産合計	429,116,545	423,653,858

		（単位：千円）
	前期（2025年２月28日）	当期（2025年８月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	517,869	1,045,321
１年内償還予定の投資法人債	5,000,000	3,000,000
１年内返済予定の長期借入金	19,770,000	33,608,000
未払金	1,593,079	1,677,936
未払費用	18,335	26,057
未払法人税等	605	605
未払消費税等	114,236	821,857
前受金	1,918,317	1,904,696
預り金	20,540	15,627
流動負債合計	28,952,984	42,100,101
固定負債
投資法人債	15,000,000	15,000,000
長期借入金	165,646,000	147,108,000
預り敷金及び保証金	94,045	150,730
信託預り敷金及び保証金	17,929,736	17,544,924
資産除去債務	289,092	289,786
固定負債合計	198,958,874	180,093,441
負債合計	227,911,859	222,193,543
純資産の部
投資主資本
出資総額	194,754,822	194,754,822
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△3,936	△3,936
出資総額控除額合計	△3,936	△3,936
出資総額（純額）	194,750,886	194,750,886
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	－	173,417
任意積立金合計	－	173,417
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	6,453,800	6,536,011
剰余金合計	6,453,800	6,709,429
投資主資本合計	201,204,686	201,460,315
純資産合計	201,204,686	201,460,315
負債純資産合計	429,116,545	423,653,858

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ヒューリックリート投資法人 投資証券(3295)の貸借対照表

2026年8月31日

2026年2月28日

2025年8月31日

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