積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)の貸借対照表

(単位：千円)

前期

(2022年10月31日)

当期

(2023年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,416,266

10,950,123

信託現金及び信託預金

16,340,838

16,451,343

営業未収入金

198,066

190,520

未収還付法人税等

－

1,243

前払費用

300,452

308,728

その他

58,286

170,352

貸倒引当金

△2,653

△2,791

流動資産合計

28,311,256

28,069,520

固定資産

有形固定資産

信託建物

184,641,536

185,350,612

減価償却累計額

△23,440,710

△25,844,317

信託建物（純額）

161,200,826

159,506,295

信託構築物

1,620,073

1,623,170

減価償却累計額

△333,254

△365,798

信託構築物（純額）

1,286,818

1,257,371

信託機械及び装置

2,387,047

2,419,653

減価償却累計額

△433,368

△490,235

信託機械及び装置（純額）

1,953,678

1,929,418

信託工具、器具及び備品

870,024

1,015,435

減価償却累計額

△276,299

△355,857

信託工具、器具及び備品（純額）

593,724

659,578

信託土地

368,656,815

368,656,815

信託建設仮勘定

17,859

－

有形固定資産合計

533,709,723

532,009,479

無形固定資産

信託借地権

6,034,763

5,979,645

その他

3,622

8,095

無形固定資産合計

6,038,385

5,987,741

投資その他の資産

投資有価証券

486,179

684,910

差入敷金及び保証金

1,530,346

1,530,346

長期前払費用

625,332

643,969

その他

157,179

159,804

投資その他の資産合計

2,799,038

3,019,030

固定資産合計

542,547,147

541,016,251

繰延資産

投資法人債発行費

107,395

94,196

投資口交付費

33,602

25,201

繰延資産合計

140,997

119,398

資産合計

570,999,401

569,205,170

(単位：千円)

前期

(2022年10月31日)

当期

(2023年４月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,116,383

923,839

短期借入金

7,700,000

－

1年内償還予定の投資法人債

－

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

31,310,000

40,050,000

未払金

1,169,452

1,082,585

未払費用

217,054

249,713

未払法人税等

584

－

未払消費税等

678,924

－

前受金

712,064

692,786

デリバティブ債務

10,052

7,099

その他

12,758

8,932

流動負債合計

42,927,275

46,014,955

固定負債

投資法人債

31,500,000

28,500,000

長期借入金

187,732,000

186,692,000

信託預り敷金及び保証金

14,353,152

14,380,909

デリバティブ債務

2,149

－

固定負債合計

233,587,302

229,572,909

負債合計

276,514,577

275,587,864

純資産の部

投資主資本

出資総額

161,283,304

161,283,304

剰余金

出資剰余金

128,598,415

128,598,415

出資剰余金控除額

 △3,999,964

 △3,999,964

出資剰余金（純額）

124,598,450

124,598,450

任意積立金

圧縮積立金

993,722

911,281

一時差異等調整積立金

 417,038

 194,129

任意積立金合計

1,410,761

1,105,411

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,204,510

6,637,238

剰余金合計

133,213,722

132,341,100

投資主資本合計

294,497,026

293,624,405

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△12,202

△7,099

評価・換算差額等合計

△12,202

△7,099

純資産合計

 294,484,824

 293,617,306

負債純資産合計

570,999,401

569,205,170

(単位：千円)

前期

(2022年4月30日)

当期

(2022年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,154,608

11,416,266

信託現金及び信託預金

16,033,132

16,340,838

営業未収入金

188,420

198,066

前払費用

259,778

300,452

その他

159,040

58,286

貸倒引当金

△1,022

△2,653

流動資産合計

27,793,958

28,311,256

固定資産

有形固定資産

信託建物

180,182,133

184,641,536

減価償却累計額

△21,399,288

△23,440,710

信託建物（純額）

158,782,845

161,200,826

信託構築物

1,587,002

1,620,073

減価償却累計額

△302,079

△333,254

信託構築物（純額）

1,284,922

1,286,818

信託機械及び装置

2,424,138

2,387,047

減価償却累計額

△385,167

△433,368

信託機械及び装置（純額）

2,038,970

1,953,678

信託車両運搬具

153

－

減価償却累計額

△153

－

信託車両運搬具（純額）

0

－

信託工具、器具及び備品

774,779

870,024

減価償却累計額

△218,587

△276,299

信託工具、器具及び備品（純額）

556,192

593,724

信託土地

385,124,884

368,656,815

信託建設仮勘定

12,859

17,859

有形固定資産合計

547,800,674

533,709,723

無形固定資産

信託借地権

2,348,619

6,034,763

その他

4,876

3,622

無形固定資産合計

2,353,495

6,038,385

投資その他の資産

投資有価証券

－

486,179

差入敷金及び保証金

801,516

1,530,346

長期前払費用

641,322

625,332

その他

369,782

157,179

投資その他の資産合計

1,812,621

2,799,038

固定資産合計

551,966,791

542,547,147

繰延資産

投資法人債発行費

121,255

107,395

投資口交付費

49,105

33,602

繰延資産合計

170,361

140,997

資産合計

579,931,111

570,999,401

(単位：千円)

前期

(2022年4月30日)

当期

(2022年10月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

835,543

1,116,383

短期借入金

13,700,000

7,700,000

1年内償還予定の投資法人債

3,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

23,500,000

31,310,000

未払金

1,043,814

1,169,452

未払費用

190,432

217,054

未払法人税等

580

584

未払消費税等

－

678,924

前受金

697,331

712,064

デリバティブ債務

26,049

10,052

その他

34,121

12,758

流動負債合計

43,027,874

42,927,275

固定負債

投資法人債

31,500,000

31,500,000

長期借入金

191,942,000

187,732,000

信託預り敷金及び保証金

14,669,870

14,353,152

デリバティブ債務

7,847

2,149

その他

871

－

固定負債合計

238,120,589

233,587,302

負債合計

281,148,463

276,514,577

純資産の部

投資主資本

出資総額

161,283,304

161,283,304

剰余金

出資剰余金

128,598,415

128,598,415

出資剰余金控除額

－

 △3,999,964

出資剰余金（純額）

128,598,415

124,598,450

任意積立金

圧縮積立金

388,798

993,722

圧縮特別勘定積立金

1,195,848

－

一時差異等調整積立金

 604,535

 417,038

任意積立金合計

2,189,182

1,410,761

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,745,643

7,204,510

剰余金合計

137,533,240

133,213,722

投資主資本合計

298,816,545

294,497,026

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△33,897

△12,202

評価・換算差額等合計

△33,897

△12,202

純資産合計

 298,782,647

 294,484,824

負債純資産合計

579,931,111

570,999,401