積水ハウス・リート投資法人投資証券(3309)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

						(単位：千円)
					前期 (2025年 4月30日)	当期 (2025年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			15,269,933	12,493,732
		信託現金及び信託預金			11,644,376	9,866,339
		営業未収入金			243,492	294,708
		未収還付法人税等			8,171	1,841
		前払費用			333,316	335,446
		その他			232,038	8,996
		流動資産合計			27,731,329	23,001,065
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		160,725,683	157,073,717
				減価償却累計額	△25,763,110	△26,811,590
				信託建物（純額）	134,962,572	130,262,126
			信託構築物		1,569,984	1,556,394
				減価償却累計額	△422,392	△436,454
				信託構築物（純額）	1,147,591	1,119,940
			信託機械及び装置		2,663,375	2,717,831
				減価償却累計額	△725,729	△796,001
				信託機械及び装置（純額）	1,937,646	1,921,830
			信託工具、器具及び備品		1,633,464	1,820,156
				減価償却累計額	△763,450	△892,275
				信託工具、器具及び備品（純額）	870,013	927,881
			信託土地		307,283,419	262,830,787
			有形固定資産合計		446,201,244	397,062,566
		無形固定資産
			信託借地権		5,759,171	5,704,053
			その他		43,239	53,504
			無形固定資産合計		5,802,411	5,757,558
		投資その他の資産
			関係会社出資金		94,983,345	137,936,632
			投資有価証券		200,389	5,401
			差入敷金及び保証金		1,614,786	1,614,786
			長期前払費用		759,986	766,191
			繰延税金資産		26	55
			デリバティブ債権		－	71,117
			その他		182,298	182,915
			投資その他の資産合計		97,740,832	140,577,101
		固定資産合計			549,744,488	543,397,226
	繰延資産
		投資法人債発行費			82,547	73,004
		繰延資産合計			82,547	73,004
	資産合計				577,558,365	566,471,297

						(単位：千円)
					前期 (2025年 4月30日)	当期 (2025年10月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			659,390	826,497
		短期借入金			18,360,000	9,860,000
		1年内償還予定の投資法人債			4,000,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			35,843,000	29,080,000
		未払金			2,802,316	2,777,551
		未払費用			398,397	445,830
		未払消費税等			－	409,204
		前受金			766,143	671,293
		デリバティブ債務			1,821,822	－
		その他			9,061	7,641
		流動負債合計			64,660,132	46,078,020
	固定負債
		投資法人債			17,500,000	15,500,000
		長期借入金			195,739,000	210,002,000
		信託預り敷金及び保証金			9,142,849	7,265,807
		デリバティブ債務			－	590
		固定負債合計			222,381,849	232,768,397
	負債合計				287,041,981	278,846,418
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			165,151,423	165,151,423
		剰余金
			出資剰余金		128,598,415	128,598,415
			出資剰余金控除額
				一時差異等調整引当額	△1,674,455	△1,844,317
				その他の出資剰余金控除額	△9,868,009	△13,867,947
				出資剰余金控除額合計	△11,542,465	△15,712,265
				出資剰余金（純額）	117,055,950	112,886,149
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		10,130,833	9,516,777
			剰余金合計		127,186,783	122,402,927
		投資主資本合計			292,338,207	287,554,351
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△1,821,822	70,527
		評価・換算差額等合計			△1,821,822	70,527
	純資産合計				290,516,384	287,624,879
負債純資産合計					577,558,365	566,471,297

2025年4月30日

(1)【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年 4月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,645,874	15,269,933
		信託現金及び信託預金			15,500,004	11,644,376
		営業未収入金			684,692	243,492
		未収還付法人税等			773	8,171
		前払費用			330,466	333,316
		デリバティブ債権			2,486,077	－
		その他			5,013,550	232,038
		貸倒引当金			△185	－
		流動資産合計			38,661,255	27,731,329
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		166,469,042	160,725,683
				減価償却累計額	△25,264,310	△25,763,110
				信託建物（純額）	141,204,731	134,962,572
			信託構築物		1,638,991	1,569,984
				減価償却累計額	△407,065	△422,392
				信託構築物（純額）	1,231,926	1,147,591
			信託機械及び装置		2,606,291	2,663,375
				減価償却累計額	△659,290	△725,729
				信託機械及び装置（純額）	1,947,001	1,937,646
			信託工具、器具及び備品		1,472,841	1,633,464
				減価償却累計額	△642,962	△763,450
				信託工具、器具及び備品（純額）	829,879	870,013
			信託土地		319,490,912	307,283,419
			有形固定資産合計		464,704,451	446,201,244
		無形固定資産
			信託借地権		5,814,290	5,759,171
			その他		16,827	43,239
			無形固定資産合計		5,831,117	5,802,411
		投資その他の資産
			関係会社出資金		55,878,304	94,983,345
			投資有価証券		673,283	200,389
			差入敷金及び保証金		1,614,786	1,614,786
			長期前払費用		750,519	759,986
			繰延税金資産		－	26
			その他		175,309	182,298
			投資その他の資産合計		59,092,202	97,740,832
		固定資産合計			529,627,771	549,744,488
	繰延資産
		投資法人債発行費			56,217	82,547
		繰延資産合計			56,217	82,547
	資産合計				568,345,244	577,558,365

						(単位：千円)
					前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年 4月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			1,435,894	659,390
		短期借入金			5,160,000	18,360,000
		1年内償還予定の投資法人債			9,000,000	4,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			34,213,000	35,843,000
		未払金			3,608,679	2,802,316
		未払費用			372,418	398,397
		未払消費税等			218,884	－
		前受金			737,032	766,143
		デリバティブ債務			－	1,821,822
		その他			5,366	9,061
		流動負債合計			54,751,276	64,660,132
	固定負債
		投資法人債			12,500,000	17,500,000
		長期借入金			196,369,000	195,739,000
		信託預り敷金及び保証金			10,067,735	9,142,849
		固定負債合計			218,936,735	222,381,849
	負債合計				273,688,012	287,041,981
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			161,290,403	165,151,423
		剰余金
			出資剰余金		128,598,415	128,598,415
			出資剰余金控除額
				一時差異等調整引当額	△5,535,475	△1,674,455
				その他の出資剰余金控除額	△4,007,063	△9,868,009
				出資剰余金控除額合計	△9,542,539	△11,542,465
				出資剰余金（純額）	119,055,875	117,055,950
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		11,824,874	10,130,833
			剰余金合計		130,880,750	127,186,783
		投資主資本合計			292,171,154	292,338,207
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			2,486,077	△1,821,822
		評価・換算差額等合計			2,486,077	△1,821,822
	純資産合計				294,657,231	290,516,384
負債純資産合計					568,345,244	577,558,365

2024年10月31日

(1)【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2024年 4月30日)	当期 (2024年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			33,680,216	14,645,874
		信託現金及び信託預金			17,845,283	15,500,004
		営業未収入金			221,518	684,692
		未収還付法人税等			876	773
		前払費用			296,575	330,466
		デリバティブ債権			－	2,486,077
		その他			307,507	5,013,550
		貸倒引当金			△1,111	△185
		流動資産合計			52,350,867	38,661,255
	固定資産
		有形固定資産
			信託建物		178,643,432	166,469,042
				減価償却累計額	△27,400,982	△25,264,310
				信託建物（純額）	151,242,450	141,204,731
			信託構築物		1,557,352	1,638,991
				減価償却累計額	△395,211	△407,065
				信託構築物（純額）	1,162,140	1,231,926
			信託機械及び装置		2,459,646	2,606,291
				減価償却累計額	△597,717	△659,290
				信託機械及び装置（純額）	1,861,929	1,947,001
			信託工具、器具及び備品		1,255,814	1,472,841
				減価償却累計額	△537,262	△642,962
				信託工具、器具及び備品（純額）	718,552	829,879
			信託土地		348,497,395	319,490,912
			信託建設仮勘定		262,100	－
			有形固定資産合計		503,744,567	464,704,451
		無形固定資産
			信託借地権		5,869,408	5,814,290
			その他		19,162	16,827
			無形固定資産合計		5,888,571	5,831,117
		投資その他の資産
			関係会社出資金		－	55,878,304
			投資有価証券		649,002	673,283
			差入敷金及び保証金		1,530,226	1,614,786
			長期前払費用		622,951	750,519
			繰延税金資産		7	－
			その他		168,317	175,309
			投資その他の資産合計		2,970,506	59,092,202
		固定資産合計			512,603,645	529,627,771
	繰延資産
		投資法人債発行費			67,799	56,217
		投資口交付費			8,400	－
		繰延資産合計			76,200	56,217
	資産合計				565,030,712	568,345,244

						(単位：千円)
					前期 (2024年 4月30日)	当期 (2024年10月31日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金			911,330	1,435,894
		短期借入金			5,160,000	5,160,000
		1年内償還予定の投資法人債			12,000,000	9,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			32,505,000	34,213,000
		未払金			2,145,488	3,608,679
		未払費用			323,261	372,418
		未払消費税等			1,364,271	218,884
		前受金			721,807	737,032
		その他			12,717	5,366
		流動負債合計			55,143,875	54,751,276
	固定負債
		投資法人債			16,500,000	12,500,000
		長期借入金			191,077,000	196,369,000
		信託預り敷金及び保証金			12,783,739	10,067,735
		固定負債合計			220,360,739	218,936,735
	負債合計				275,504,615	273,688,012
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			161,287,627	161,290,403
		剰余金
			出資剰余金		128,598,415	128,598,415
			出資剰余金控除額
				一時差異等調整引当額	△1,314,502	△5,535,475
				その他の出資剰余金控除額	△4,004,287	△4,007,063
				出資剰余金控除額合計	△5,318,790	△9,542,539
				出資剰余金（純額）	123,279,624	119,055,875
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		4,958,844	11,824,874
			剰余金合計		128,238,469	130,880,750
		投資主資本合計			289,526,097	292,171,154
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			－	2,486,077
		評価・換算差額等合計			－	2,486,077
	純資産合計				289,526,097	294,657,231
負債純資産合計					565,030,712	568,345,244

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)の貸借対照表

2025年10月31日

2025年4月30日

(1)【貸借対照表】

2024年10月31日

(1)【貸借対照表】

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