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野村不動産マスターファンド投資法人投資証券(3462)の株価　業績　進捗率の推移

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

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2026年2月28日

		（単位：千円）
	前期 2025年8月31日現在	当期 2026年2月28日現在
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,628,539	40,420,565
信託現金及び信託預金	13,565,470	14,596,195
営業未収入金	1,226,808	931,083
前払費用	997,693	948,540
未収還付法人税等	7,249	11,074
その他	625,131	732,121
流動資産合計	54,050,892	57,639,582
固定資産
有形固定資産
建物	168,827,473	169,918,614
減価償却累計額	△37,533,995	△39,719,617
建物（純額）	131,293,478	130,198,997
構築物	1,301,597	1,326,023
減価償却累計額	△684,531	△745,633
構築物（純額）	617,065	580,390
機械及び装置	1,398,431	1,517,008
減価償却累計額	△778,156	△801,772
機械及び装置（純額）	620,274	715,236
工具、器具及び備品	1,858,149	2,086,328
減価償却累計額	△763,695	△901,792
工具、器具及び備品（純額）	1,094,454	1,184,535
土地	333,609,590	333,617,283
信託建物	219,338,611	221,529,219
減価償却累計額	△58,091,960	△61,187,337
信託建物（純額）	161,246,651	160,341,882
信託構築物	1,747,576	1,783,680
減価償却累計額	△1,115,182	△1,160,014
信託構築物（純額）	632,393	623,666
信託機械及び装置	1,541,557	1,577,257
減価償却累計額	△743,832	△827,527
信託機械及び装置（純額）	797,724	749,729
信託工具、器具及び備品	1,528,964	1,649,271
減価償却累計額	△1,083,805	△1,140,590
信託工具、器具及び備品（純額）	445,159	508,680
信託土地	418,082,560	418,082,560
信託リース資産	12,417	6,300
減価償却累計額	△6,095	△700
信託リース資産（純額）	6,322	5,600
建設仮勘定	280,236	1,157
有形固定資産合計	1,048,725,911	1,046,609,720
無形固定資産
のれん	54,120,066	51,497,823
借地権	12,499,976	12,423,888
信託借地権	8,414,419	8,402,930
その他	21,367	16,448
無形固定資産合計	75,055,829	72,341,091

		（単位：千円）
	前期 2025年8月31日現在	当期 2026年2月28日現在
投資その他の資産
長期前払費用	1,788,831	1,682,958
長期預け金	319,680	325,130
敷金及び保証金	1,172,074	1,161,874
投資その他の資産合計	3,280,587	3,169,964
固定資産合計	1,127,062,327	1,122,120,776
繰延資産
投資法人債発行費	167,017	152,859
繰延資産合計	167,017	152,859
資産合計	1,181,280,238	1,179,913,218

		（単位：千円）
	前期 2025年8月31日現在	当期 2026年2月28日現在
負債の部
流動負債
営業未払金	2,952,205	3,500,028
１年内返済予定の長期借入金	65,600,000	78,005,000
信託リース債務	1,372	1,155
未払金	3,078,713	3,706,912
未払費用	369,388	358,129
未払法人税等	605	605
未払消費税等	1,204,936	455,246
前受金	5,711,106	5,676,819
その他	76,852	21,461
流動負債合計	78,995,180	91,725,357
固定負債
投資法人債	35,900,000	35,900,000
長期借入金	420,720,000	408,315,000
信託リース債務	5,582	5,005
預り敷金及び保証金	14,827,560	15,064,739
信託預り敷金及び保証金	26,909,964	28,076,379
資産除去債務	776,080	782,998
固定負債合計	499,139,187	488,144,122
負債合計	578,134,367	579,869,480
純資産の部
投資主資本
出資総額	245,172,235	245,196,256
剰余金
出資剰余金	394,012,959	394,012,959
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△25,976,669	△25,952,648
その他の出資剰余金控除額	△27,652,345	△27,676,366
出資剰余金控除額合計	△53,629,015	△53,629,015
出資剰余金（純額）	340,383,943	340,383,943
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	17,589,691	14,463,537
剰余金合計	357,973,635	354,847,481
投資主資本合計	603,145,870	600,043,738
純資産合計	603,145,870	600,043,738
負債純資産合計	1,181,280,238	1,179,913,218

2025年8月31日

決算短信（内国投資証券）_20251015125259

2．財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 2025年2月28日現在	当期 2025年8月31日現在
資産の部
流動資産
現金及び預金	39,315,404	37,628,539
信託現金及び信託預金	12,519,679	13,565,470
営業未収入金	897,293	1,226,808
前払費用	920,571	997,693
未収還付法人税等	3,188	7,249
その他	757,243	625,131
流動資産合計	54,413,379	54,050,892
固定資産
有形固定資産
建物	170,088,766	168,827,473
減価償却累計額	△36,959,848	△37,533,995
建物（純額）	133,128,917	131,293,478
構築物	1,248,016	1,301,597
減価償却累計額	△644,442	△684,531
構築物（純額）	603,573	617,065
機械及び装置	1,277,803	1,398,431
減価償却累計額	△791,920	△778,156
機械及び装置（純額）	485,883	620,274
工具、器具及び備品	1,630,291	1,858,149
減価償却累計額	△662,282	△763,695
工具、器具及び備品（純額）	968,009	1,094,454
土地	324,588,173	333,609,590
信託建物	218,651,478	219,338,611
減価償却累計額	△55,569,980	△58,091,960
信託建物（純額）	163,081,497	161,246,651
信託構築物	1,724,907	1,747,576
減価償却累計額	△1,071,784	△1,115,182
信託構築物（純額）	653,122	632,393
信託機械及び装置	1,482,870	1,541,557
減価償却累計額	△667,249	△743,832
信託機械及び装置（純額）	815,620	797,724
信託工具、器具及び備品	1,471,271	1,528,964
減価償却累計額	△1,022,703	△1,083,805
信託工具、器具及び備品（純額）	448,567	445,159
信託土地	425,245,624	418,082,560
信託リース資産	10,869	12,417
減価償却累計額	△9,224	△6,095
信託リース資産（純額）	1,645	6,322
建設仮勘定	1,215,147	280,236
有形固定資産合計	1,051,235,784	1,048,725,911
無形固定資産
のれん	56,742,309	54,120,066
借地権	12,576,064	12,499,976
信託借地権	8,425,908	8,414,419
その他	21,270	21,367
無形固定資産合計	77,765,551	75,055,829

		（単位：千円）
	前期 2025年2月28日現在	当期 2025年8月31日現在
投資その他の資産
長期前払費用	1,860,109	1,788,831
長期預け金	312,829	319,680
敷金及び保証金	1,172,144	1,172,074
投資その他の資産合計	3,345,083	3,280,587
固定資産合計	1,132,346,420	1,127,062,327
繰延資産
投資法人債発行費	181,174	167,017
繰延資産合計	181,174	167,017
資産合計	1,186,940,974	1,181,280,238

		（単位：千円）
	前期 2025年2月28日現在	当期 2025年8月31日現在
負債の部
流動負債
営業未払金	2,427,239	2,952,205
短期借入金	6,500,000	-
１年内返済予定の長期借入金	65,994,200	65,600,000
信託リース債務	1,809	1,372
未払金	3,694,157	3,078,713
未払費用	338,378	369,388
未払法人税等	605	605
未払消費税等	396,527	1,204,936
前受金	5,693,606	5,711,106
その他	18,328	76,852
流動負債合計	85,064,853	78,995,180
固定負債
投資法人債	35,900,000	35,900,000
長期借入金	420,340,000	420,720,000
信託リース債務	-	5,582
預り敷金及び保証金	14,933,386	14,827,560
信託預り敷金及び保証金	26,847,771	26,909,964
資産除去債務	769,113	776,080
固定負債合計	498,790,271	499,139,187
負債合計	583,855,124	578,134,367
純資産の部
投資主資本
出資総額	245,148,642	245,172,235
剰余金
出資剰余金	394,012,959	394,012,959
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△26,000,261	△25,976,669
その他の出資剰余金控除額	△27,628,753	△27,652,345
出資剰余金控除額合計	△53,629,015	△53,629,015
出資剰余金（純額）	340,383,943	340,383,943
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	17,553,263	17,589,691
剰余金合計	357,937,207	357,973,635
投資主資本合計	603,085,849	603,145,870
純資産合計	603,085,849	603,145,870
負債純資産合計	1,186,940,974	1,181,280,238

2025年2月28日

決算短信（内国投資証券）_20250416112011

2．財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 2024年8月31日現在	当期 2025年2月28日現在
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,468,663	39,315,404
信託現金及び信託預金	13,204,005	12,519,679
営業未収入金	945,972	897,293
前払費用	974,620	920,571
未収還付法人税等	646	3,188
その他	700,091	757,243
流動資産合計	48,294,000	54,413,379
固定資産
有形固定資産
建物	165,682,257	170,088,766
減価償却累計額	△34,809,558	△36,959,848
建物（純額）	130,872,699	133,128,917
構築物	1,044,325	1,248,016
減価償却累計額	△586,423	△644,442
構築物（純額）	457,902	603,573
機械及び装置	1,183,979	1,277,803
減価償却累計額	△755,911	△791,920
機械及び装置（純額）	428,068	485,883
工具、器具及び備品	1,297,119	1,630,291
減価償却累計額	△553,772	△662,282
工具、器具及び備品（純額）	743,347	968,009
土地	324,584,104	324,588,173
信託建物	216,012,947	218,651,478
減価償却累計額	△52,747,102	△55,569,980
信託建物（純額）	163,265,844	163,081,497
信託構築物	1,703,140	1,724,907
減価償却累計額	△1,032,964	△1,071,784
信託構築物（純額）	670,175	653,122
信託機械及び装置	1,429,889	1,482,870
減価償却累計額	△595,917	△667,249
信託機械及び装置（純額）	833,972	815,620
信託工具、器具及び備品	1,371,867	1,471,271
減価償却累計額	△950,774	△1,022,703
信託工具、器具及び備品（純額）	421,093	448,567
信託土地	431,432,654	425,245,624
信託リース資産	10,869	10,869
減価償却累計額	△7,644	△9,224
信託リース資産（純額）	3,225	1,645
建設仮勘定	183,762	1,215,147
有形固定資産合計	1,053,896,849	1,051,235,784
無形固定資産
のれん	59,364,552	56,742,309
借地権	9,535,339	12,576,064
信託借地権	8,437,397	8,425,908
その他	28,399	21,270
無形固定資産合計	77,365,688	77,765,551

		（単位：千円）
	前期 2024年8月31日現在	当期 2025年2月28日現在
投資その他の資産
長期前払費用	2,017,284	1,860,109
長期預け金	307,918	312,829
敷金及び保証金	1,144,372	1,172,144
投資その他の資産合計	3,469,575	3,345,083
固定資産合計	1,134,732,113	1,132,346,420
繰延資産
投資法人債発行費	149,473	181,174
繰延資産合計	149,473	181,174
資産合計	1,183,175,587	1,186,940,974

		（単位：千円）
	前期 2024年8月31日現在	当期 2025年2月28日現在
負債の部
流動負債
営業未払金	2,837,079	2,427,239
短期借入金	1,000,000	6,500,000
１年内償還予定の投資法人債	9,000,000	-
１年内返済予定の長期借入金	61,362,000	65,994,200
信託リース債務	3,330	1,809
未払金	3,697,460	3,694,157
未払費用	383,156	338,378
未払法人税等	605	605
未払消費税等	540,589	396,527
前受金	5,576,859	5,693,606
その他	6,906	18,328
流動負債合計	84,407,988	85,064,853
固定負債
投資法人債	29,400,000	35,900,000
長期借入金	420,530,000	420,340,000
信託リース債務	217	-
預り敷金及び保証金	14,858,460	14,933,386
信託預り敷金及び保証金	27,291,417	26,847,771
資産除去債務	485,153	769,113
固定負債合計	492,565,248	498,790,271
負債合計	576,973,237	583,855,124
純資産の部
投資主資本
出資総額	245,127,776	245,148,642
剰余金
出資剰余金	394,012,959	394,012,959
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△26,021,128	△26,000,261
その他の出資剰余金控除額	△24,607,962	△27,628,753
出資剰余金控除額合計	△50,629,090	△53,629,015
出資剰余金（純額）	343,383,868	340,383,943
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	17,690,705	17,553,263
剰余金合計	361,074,573	357,937,207
投資主資本合計	606,202,350	603,085,849
純資産合計	606,202,350	603,085,849
負債純資産合計	1,183,175,587	1,186,940,974

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の貸借対照表

2026年2月28日

2025年8月31日

2．財務諸表

（1）貸借対照表

2025年2月28日

2．財務諸表

（1）貸借対照表

野村不動産マスターファンド投資法人投資証券(3462)の貸借対照表