野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

2023年2月28日現在

当期

2023年8月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

40,445,079

37,831,177

信託現金及び信託預金

12,648,926

13,203,633

営業未収入金

723,460

781,218

前払費用

871,627

963,344

デリバティブ債権

1,704

-

その他

595,780

666,152

流動資産合計

55,286,578

53,445,524

固定資産

有形固定資産

建物

160,919,618

163,316,777

減価償却累計額

△29,243,730

△31,026,231

建物（純額）

131,675,887

132,290,546

構築物

863,103

966,533

減価償却累計額

△483,501

△517,854

構築物（純額）

379,601

448,678

機械及び装置

1,110,113

1,134,785

減価償却累計額

△670,901

△706,837

機械及び装置（純額）

439,211

427,948

工具、器具及び備品

719,399

917,119

減価償却累計額

△377,569

△422,466

工具、器具及び備品（純額）

341,829

494,652

土地

317,181,103

323,187,364

信託建物

209,403,999

211,355,515

減価償却累計額

△45,154,385

△47,710,735

信託建物（純額）

164,249,613

163,644,780

信託構築物

1,316,374

1,381,468

減価償却累計額

△959,759

△979,514

信託構築物（純額）

356,614

401,953

信託機械及び装置

1,243,344

1,319,864

減価償却累計額

△423,320

△458,486

信託機械及び装置（純額）

820,024

861,378

信託工具、器具及び備品

1,318,751

1,336,250

減価償却累計額

△789,171

△861,219

信託工具、器具及び備品（純額）

529,580

475,030

信託土地

429,802,840

431,159,406

信託リース資産

4,752

10,869

減価償却累計額

△2,904

△4,484

信託リース資産（純額）

1,848

6,385

建設仮勘定

55,572

131,451

有形固定資産合計

1,045,833,729

1,053,529,575

無形固定資産

のれん

67,231,280

64,609,037

借地権

5,602,106

8,392,012

信託借地権

7,624,513

8,445,761

その他

38,741

42,143

無形固定資産合計

80,496,641

81,488,955

（単位：千円）

前期

2023年2月28日現在

当期

2023年8月31日現在

投資その他の資産

長期前払費用

2,111,516

2,097,045

長期預け金

369,506

377,214

敷金及び保証金

875,773

1,048,372

投資その他の資産合計

3,356,797

3,522,633

固定資産合計

1,129,687,168

1,138,541,164

繰延資産

投資法人債発行費

125,586

140,367

繰延資産合計

125,586

140,367

資産合計

1,185,099,333

1,192,127,056

（単位：千円）

前期

2023年2月28日現在

当期

2023年8月31日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

1,964,434

3,113,216

短期借入金

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

55,435,600

47,935,600

信託リース債務

871

3,476

未払金

2,730,744

3,237,588

未払費用

335,981

363,992

未払法人税等

1,920

567

未払消費税等

888,352

567,900

前受金

5,583,396

5,634,159

前受収益

7,706

2,324

災害損失引当金

20,370

-

デリバティブ債務

25,543

4,094

その他

15,993

26,974

流動負債合計

67,010,914

62,889,893

固定負債

投資法人債

32,000,000

34,000,000

長期借入金

429,984,800

437,442,000

信託リース債務

1,161

3,548

預り敷金及び保証金

14,261,475

14,651,063

信託預り敷金及び保証金

28,300,496

28,067,537

資産除去債務

-

382,713

固定負債合計

504,547,933

514,546,862

負債合計

571,558,848

577,436,756

純資産の部

投資主資本

出資総額

245,043,416

245,067,403

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△22,140,004

△23,672,034

その他の出資剰余金控除額

△17,349,209

△17,486,361

出資剰余金控除額合計

△39,489,214

△41,158,395

出資剰余金（純額）

354,523,744

352,854,563

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,997,163

16,772,428

剰余金合計

368,520,907

369,626,991

投資主資本合計

613,564,324

614,694,394

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△23,838

△4,094

評価・換算差額等合計

△23,838

△4,094

純資産合計

613,540,485

614,690,300

負債純資産合計

1,185,099,333

1,192,127,056

（単位：千円）

前期

2022年8月31日現在

当期

2023年2月28日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,608,443

40,445,079

信託現金及び信託預金

13,283,587

12,648,926

営業未収入金

758,664

723,460

前払費用

910,660

871,627

デリバティブ債権

5,701

1,704

その他

488,499

595,780

流動資産合計

47,055,556

55,286,578

固定資産

有形固定資産

建物

164,140,398

160,919,618

減価償却累計額

△27,827,607

△29,243,730

建物（純額）

136,312,790

131,675,887

構築物

855,102

863,103

減価償却累計額

△465,518

△483,501

構築物（純額）

389,583

379,601

機械及び装置

1,124,449

1,110,113

減価償却累計額

△663,494

△670,901

機械及び装置（純額）

460,954

439,211

工具、器具及び備品

666,985

719,399

減価償却累計額

△347,263

△377,569

工具、器具及び備品（純額）

319,721

341,829

土地

320,813,765

317,181,103

信託建物

207,302,667

209,403,999

減価償却累計額

△41,951,269

△45,154,385

信託建物（純額）

165,351,398

164,249,613

信託構築物

1,282,434

1,316,374

減価償却累計額

△942,291

△959,759

信託構築物（純額）

340,142

356,614

信託機械及び装置

1,155,749

1,243,344

減価償却累計額

△350,362

△423,320

信託機械及び装置（純額）

805,387

820,024

信託工具、器具及び備品

1,263,269

1,318,751

減価償却累計額

△695,952

△789,171

信託工具、器具及び備品（純額）

567,317

529,580

信託土地

428,531,681

429,802,840

信託リース資産

4,752

4,752

減価償却累計額

△2,508

△2,904

信託リース資産（純額）

2,244

1,848

建設仮勘定

54,305

55,572

有形固定資産合計

1,053,949,292

1,045,833,729

無形固定資産

のれん

69,853,523

67,231,280

借地権

5,602,106

5,602,106

信託借地権

7,624,899

7,624,513

その他

46,238

38,741

無形固定資産合計

83,126,767

80,496,641

（単位：千円）

前期

2022年8月31日現在

当期

2023年2月28日現在

投資その他の資産

長期前払費用

2,076,655

2,111,516

長期預け金

354,007

369,506

敷金及び保証金

885,773

875,773

投資その他の資産合計

3,316,436

3,356,797

固定資産合計

1,140,392,497

1,129,687,168

繰延資産

投資法人債発行費

133,571

125,586

繰延資産合計

133,571

125,586

資産合計

1,187,581,625

1,185,099,333

（単位：千円）

前期

2022年8月31日現在

当期

2023年2月28日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,676,132

1,964,434

１年内返済予定の長期借入金

64,435,600

55,435,600

信託リース債務

871

871

未払金

2,613,692

2,730,744

未払費用

363,161

335,981

未払法人税等

2,088

1,920

未払消費税等

1,015,547

888,352

前受金

5,617,495

5,583,396

前受収益

12,530

7,706

災害損失引当金

37,702

20,370

デリバティブ債務

33,486

25,543

その他

7,824

15,993

流動負債合計

76,816,132

67,010,914

固定負債

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

421,027,600

429,984,800

信託リース債務

1,597

1,161

長期前受収益

2,324

-

預り敷金及び保証金

14,449,903

14,261,475

信託預り敷金及び保証金

28,135,995

28,300,496

デリバティブ債務

20,040

-

固定負債合計

495,637,461

504,547,933

負債合計

572,453,594

571,558,848

純資産の部

投資主資本

出資総額

244,996,671

245,043,416

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△20,286,524

△22,140,004

その他の出資剰余金控除額

△17,142,147

△17,349,209

出資剰余金控除額合計

△37,428,672

△39,489,214

出資剰余金（純額）

356,584,286

354,523,744

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,594,898

13,997,163

剰余金合計

370,179,185

368,520,907

投資主資本合計

615,175,856

613,564,324

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△47,825

△23,838

評価・換算差額等合計

△47,825

△23,838

純資産合計

615,128,031

613,540,485

負債純資産合計

1,187,581,625

1,185,099,333