マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 (3470)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前期 (2023年 6月30日)	当期 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,241,619	1,681,570
信託現金及び信託預金	3,510,551	3,472,446
営業未収入金	17,985	16,180
前払費用	115,747	137,464
未収消費税等	310,097	－
流動資産合計	5,196,002	5,307,661
固定資産
有形固定資産
信託建物	23,181,696	23,277,188
減価償却累計額	△3,021,782	△3,381,878
信託建物（純額）	20,159,914	19,895,310
信託構築物	507,248	507,248
減価償却累計額	△89,378	△100,861
信託構築物（純額）	417,870	406,387
信託機械及び装置	123,822	123,822
減価償却累計額	△39,496	△42,517
信託機械及び装置（純額）	84,326	81,305
信託工具、器具及び備品	60,766	69,029
減価償却累計額	△24,719	△29,707
信託工具、器具及び備品（純額）	36,046	39,321
信託土地	29,041,025	29,043,817
信託建設仮勘定	3,004	55
有形固定資産合計	49,742,188	49,466,197
無形固定資産
信託借地権	2,950	2,823
無形固定資産合計	2,950	2,823
投資その他の資産
長期前払費用	212,693	223,170
繰延税金資産	15	12
差入保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	13,766	13,766
投資その他の資産合計	236,474	246,948
固定資産合計	49,981,613	49,715,968
繰延資産
投資口交付費	56,631	42,432
繰延資産合計	56,631	42,432
資産合計	55,234,247	55,066,063

		（単位：千円）
	前期 (2023年 6月30日)	当期 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	150,048	128,542
１年内返済予定の長期借入金	3,717,500	4,435,000
未払費用	254,873	273,728
未払法人税等	927	854
未払消費税等	－	69,125
前受金	322,425	321,351
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	64,962	64,962
その他	10,528	6,969
流動負債合計	4,521,265	5,300,532
固定負債
長期借入金	23,110,000	22,385,000
信託預り敷金及び保証金	2,286,553	2,232,609
資産除去債務	18,418	18,437
その他	43	44
固定負債合計	25,415,015	24,636,091
負債合計	29,936,281	29,936,624
純資産の部
投資主資本
出資総額	25,214,309	25,214,309
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△14,459	△15,645
その他の出資総額控除額	△701,516	△781,698
出資総額控除額合計	△715,976	△797,344
出資総額（純額）	24,498,333	24,416,964
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	799,633	712,474
剰余金合計	799,633	712,474
投資主資本合計	25,297,966	25,129,439
純資産合計	25,297,966	25,129,439
負債純資産合計	55,234,247	55,066,063

2023年6月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年 6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,692,246	1,241,619
信託現金及び信託預金	2,451,434	3,510,551
営業未収入金	21,119	17,985
前払費用	90,352	115,747
未収消費税等	－	310,097
流動資産合計	4,255,153	5,196,002
固定資産
有形固定資産
信託建物	18,322,879	23,181,696
減価償却累計額	△2,684,323	△3,021,782
信託建物（純額）	15,638,556	20,159,914
信託構築物	388,731	507,248
減価償却累計額	△79,319	△89,378
信託構築物（純額）	309,412	417,870
信託機械及び装置	123,822	123,822
減価償却累計額	△36,475	△39,496
信託機械及び装置（純額）	87,346	84,326
信託工具、器具及び備品	57,564	60,766
減価償却累計額	△22,198	△24,719
信託工具、器具及び備品（純額）	35,366	36,046
信託土地	22,855,945	29,041,025
信託建設仮勘定	1,566	3,004
有形固定資産合計	38,928,193	49,742,188
無形固定資産
信託借地権	3,077	2,950
無形固定資産合計	3,077	2,950
投資その他の資産
長期前払費用	145,615	212,693
繰延税金資産	16	15
差入保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	13,766	13,766
投資その他の資産合計	169,398	236,474
固定資産合計	39,100,668	49,981,613
繰延資産
投資口交付費	28,723	56,631
繰延資産合計	28,723	56,631
資産合計	43,384,546	55,234,247

		（単位：千円）
	前期 (2022年12月31日)	当期 (2023年 6月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	121,106	150,048
短期借入金	300,000	－
１年内返済予定の長期借入金	3,452,500	3,717,500
未払費用	268,624	254,873
未払法人税等	955	927
未払消費税等	62,067	－
前受金	264,886	322,425
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	45,021	64,962
その他	23,681	10,528
流動負債合計	4,538,841	4,521,265
固定負債
長期借入金	17,640,000	23,110,000
信託預り敷金及び保証金	1,468,455	2,286,553
資産除去債務	18,398	18,418
その他	22	43
固定負債合計	19,126,876	25,415,015
負債合計	23,665,717	29,936,281
純資産の部
投資主資本
出資総額	19,725,556	25,214,309
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△13,305	△14,459
その他の出資総額控除額	△659,995	△701,516
出資総額控除額合計	△673,301	△715,976
出資総額（純額）	19,052,254	24,498,333
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	666,574	799,633
剰余金合計	666,574	799,633
投資主資本合計	19,718,828	25,297,966
純資産合計	19,718,828	25,297,966
負債純資産合計	43,384,546	55,234,247

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年 6月30日)	当期 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,038,601	1,692,246
信託現金及び信託預金	2,528,169	2,451,434
営業未収入金	20,377	21,119
前払費用	89,219	90,352
未収消費税等	116,940	－
流動資産合計	3,793,308	4,255,153
固定資産
有形固定資産
信託建物	17,846,178	18,322,879
減価償却累計額	△2,404,457	△2,684,323
信託建物（純額）	15,441,721	15,638,556
信託構築物	390,594	388,731
減価償却累計額	△72,357	△79,319
信託構築物（純額）	318,236	309,412
信託機械及び装置	118,437	123,822
減価償却累計額	△33,454	△36,475
信託機械及び装置（純額）	84,982	87,346
信託工具、器具及び備品	52,046	57,564
減価償却累計額	△19,674	△22,198
信託工具、器具及び備品（純額）	32,371	35,366
信託土地	23,193,368	22,855,945
信託建設仮勘定	1,286	1,566
有形固定資産合計	39,071,966	38,928,193
無形固定資産
信託借地権	3,204	3,077
無形固定資産合計	3,204	3,077
投資その他の資産
長期前払費用	162,968	145,615
繰延税金資産	14	16
差入保証金	10,000	10,000
信託差入敷金及び保証金	13,766	13,766
投資その他の資産合計	186,748	169,398
固定資産合計	39,261,920	39,100,668
繰延資産
投資口交付費	40,570	28,723
繰延資産合計	40,570	28,723
資産合計	43,095,798	43,384,546

		（単位：千円）
	前期 (2022年 6月30日)	当期 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	156,041	121,106
短期借入金	－	300,000
１年内返済予定の長期借入金	4,185,000	3,452,500
未払費用	208,766	268,624
未払法人税等	907	955
未払消費税等	－	62,067
前受金	262,679	264,886
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	45,021	45,021
その他	10,484	23,681
流動負債合計	4,868,901	4,538,841
固定負債
長期借入金	16,922,500	17,640,000
信託預り敷金及び保証金	1,499,973	1,468,455
資産除去債務	18,378	18,398
その他	10	22
固定負債合計	18,440,863	19,126,876
負債合計	23,309,764	23,665,717
純資産の部
投資主資本
出資総額	19,725,556	19,725,556
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△12,152	△13,305
その他の出資総額控除額	△619,628	△659,995
出資総額控除額合計	△631,781	△673,301
出資総額（純額）	19,093,775	19,052,254
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	692,259	666,574
剰余金合計	692,259	666,574
投資主資本合計	19,786,034	19,718,828
純資産合計	19,786,034	19,718,828
負債純資産合計	43,095,798	43,384,546

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2023年12月31日

2023年6月30日

（１）【貸借対照表】

2022年12月31日

（１）【貸借対照表】

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