タカラレーベン不動産投資法人(3492)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		（単位：千円）
	前期（2023年8月31日）	当期（2024年2月29日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,667,574	4,991,178
信託現金及び信託預金	2,235,695	2,163,461
営業未収入金	126,790	121,926
前払費用	252,868	217,646
その他	-	1,100
流動資産合計	7,282,928	7,495,312
固定資産
有形固定資産
建物	4,136,596	4,136,596
減価償却累計額	△347,787	△396,728
建物（純額）	3,788,808	3,739,867
構築物	28,587	28,587
減価償却累計額	△1,501	△1,742
構築物（純額）	27,085	26,845
機械及び装置	47,540	47,540
減価償却累計額	△9,508	△10,696
機械及び装置（純額）	38,032	36,844
工具、器具及び備品	31,481	31,929
減価償却累計額	△12,052	△14,551
工具、器具及び備品（純額）	19,428	17,377
土地	5,617,204	5,617,204
信託建物	35,474,107	35,962,365
減価償却累計額	△2,774,475	△3,252,866
信託建物（純額）	32,699,632	32,709,499
信託構築物	202,677	202,677
減価償却累計額	△10,849	△12,959
信託構築物（純額）	191,827	189,718
信託機械及び装置	56,828	68,611
減価償却累計額	△2,885	△5,882
信託機械及び装置（純額）	53,942	62,728
信託工具、器具及び備品	119,133	144,177
減価償却累計額	△25,982	△34,303
信託工具、器具及び備品（純額）	93,151	109,874
信託土地	92,353,406	92,353,406
信託建設仮勘定	18,061	20,147
有形固定資産合計	134,900,581	134,883,512
無形固定資産
ソフトウエア	1,042	658
無形固定資産合計	1,042	658
投資その他の資産
長期前払費用	361,198	268,678
差入敷金及び保証金	11,000	11,000
その他	10	10
投資その他の資産合計	372,208	279,688
固定資産合計	135,273,833	135,163,858
繰延資産
投資口交付費	47,812	34,199
繰延資産合計	47,812	34,199
資産合計	142,604,574	142,693,370

		（単位：千円）
	前期（2023年8月31日）	当期（2024年2月29日）
負債の部
流動負債
営業未払金	472,811	509,275
１年内返済予定の長期借入金	9,550,000	16,900,000
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	62,103	62,103
未払金	234,523	236,578
未払費用	20,355	19,058
未払法人税等	599	599
未払消費税等	42,306	64,343
前受金	24,248	16,673
その他	9,720	9,050
流動負債合計	10,416,667	17,817,683
固定負債
長期借入金	57,600,000	50,250,000
預り敷金及び保証金	189,146	188,968
信託預り敷金及び保証金	3,803,779	3,771,799
繰延税金負債	99,420	124,705
資産除去債務	83,152	83,467
その他	15,092	7,620
固定負債合計	61,790,591	54,426,562
負債合計	72,207,258	72,244,245
純資産の部
投資主資本
出資総額	68,299,018	68,299,018
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△7,888	△7,888
出資総額控除額合計	△7,888	△7,888
出資総額（純額）	68,291,129	68,291,129
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,106,185	2,157,995
剰余金合計	2,106,185	2,157,995
投資主資本合計	70,397,315	70,449,125
純資産合計	70,397,315	70,449,125
負債純資産合計	142,604,574	142,693,370

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2023年2月28日）	当期（2023年8月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,880,357	4,667,574
信託現金及び信託預金	2,765,198	2,235,695
営業未収入金	95,711	126,790
前払費用	223,809	252,868
流動資産合計	9,965,076	7,282,928
固定資産
有形固定資産
建物	4,136,596	4,136,596
減価償却累計額	△298,846	△347,787
建物（純額）	3,837,749	3,788,808
構築物	28,587	28,587
減価償却累計額	△1,261	△1,501
構築物（純額）	27,325	27,085
機械及び装置	47,540	47,540
減価償却累計額	△8,319	△9,508
機械及び装置（純額）	39,221	38,032
工具、器具及び備品	31,481	31,481
減価償却累計額	△9,565	△12,052
工具、器具及び備品（純額）	21,915	19,428
土地	5,617,204	5,617,204
信託建物	32,171,374	35,474,107
減価償却累計額	△2,308,742	△2,774,475
信託建物（純額）	29,862,632	32,699,632
信託構築物	187,638	202,677
減価償却累計額	△8,743	△10,849
信託構築物（純額）	178,895	191,827
信託機械及び装置	17,302	56,828
減価償却累計額	△951	△2,885
信託機械及び装置（純額）	16,350	53,942
信託工具、器具及び備品	99,283	119,133
減価償却累計額	△19,214	△25,982
信託工具、器具及び備品（純額）	80,068	93,151
信託土地	83,699,906	92,353,406
信託建設仮勘定	14,417	18,061
有形固定資産合計	123,395,686	134,900,581
無形固定資産
ソフトウエア	1,702	1,042
無形固定資産合計	1,702	1,042
投資その他の資産
長期前払費用	363,948	361,198
差入敷金及び保証金	11,000	11,000
その他	10	10
投資その他の資産合計	374,958	372,208
固定資産合計	123,772,347	135,273,833
繰延資産
投資口交付費	37,109	47,812
繰延資産合計	37,109	47,812
資産合計	133,774,533	142,604,574

		（単位：千円）
	前期（2023年2月28日）	当期（2023年8月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	460,534	472,811
１年内返済予定の長期借入金	6,000,000	9,550,000
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	62,103	62,103
未払金	210,283	234,523
未払費用	18,330	20,355
未払法人税等	598	599
未払消費税等	2,689	42,306
前受金	32,817	24,248
その他	14,241	9,720
流動負債合計	6,801,598	10,416,667
固定負債
長期借入金	57,080,000	57,600,000
預り敷金及び保証金	189,070	189,146
信託預り敷金及び保証金	3,755,432	3,803,779
繰延税金負債	74,196	99,420
資産除去債務	82,835	83,152
その他	22,290	15,092
固定負債合計	61,203,825	61,790,591
負債合計	68,005,423	72,207,258
純資産の部
投資主資本
出資総額	63,801,091	68,299,018
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△8,537	△7,888
出資総額控除額合計	△8,537	△7,888
出資総額（純額）	63,792,554	68,291,129
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,976,555	2,106,185
剰余金合計	1,976,555	2,106,185
投資主資本合計	65,769,110	70,397,315
純資産合計	65,769,110	70,397,315
負債純資産合計	133,774,533	142,604,574

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2022年8月31日）	当期（2023年2月28日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,619,842	6,880,357
信託現金及び信託預金	2,577,890	2,765,198
営業未収入金	93,166	95,711
前払費用	226,484	223,809
その他	4,363	－
流動資産合計	6,521,747	9,965,076
固定資産
有形固定資産
建物	4,179,803	4,136,596
減価償却累計額	△253,964	△298,846
建物（純額）	3,925,838	3,837,749
構築物	28,587	28,587
減価償却累計額	△1,021	△1,261
構築物（純額）	27,566	27,325
機械及び装置	47,540	47,540
減価償却累計額	△7,131	△8,319
機械及び装置（純額）	40,409	39,221
工具、器具及び備品	33,338	31,481
減価償却累計額	△7,769	△9,565
工具、器具及び備品（純額）	25,568	21,915
土地	6,284,713	5,617,204
信託建物	29,274,365	32,171,374
減価償却累計額	△2,080,086	△2,308,742
信託建物（純額）	27,194,278	29,862,632
信託構築物	147,154	187,638
減価償却累計額	△6,836	△8,743
信託構築物（純額）	140,318	178,895
信託機械及び装置	9,793	17,302
減価償却累計額	△274	△951
信託機械及び装置（純額）	9,519	16,350
信託工具、器具及び備品	85,956	99,283
減価償却累計額	△15,267	△19,214
信託工具、器具及び備品（純額）	70,688	80,068
信託土地	77,778,055	83,699,906
信託建設仮勘定	8,851	14,417
有形固定資産合計	115,505,809	123,395,686
無形固定資産
ソフトウエア	2,362	1,702
無形固定資産合計	2,362	1,702
投資その他の資産
長期前払費用	396,334	363,948
差入敷金及び保証金	11,000	11,000
その他	10	10
投資その他の資産合計	407,344	374,958
固定資産合計	115,915,516	123,772,347
繰延資産
投資口交付費	21,388	37,109
繰延資産合計	21,388	37,109
資産合計	122,458,651	133,774,533

		（単位：千円）
	前期（2022年8月31日）	当期（2023年2月28日）
負債の部
流動負債
営業未払金	310,387	460,534
短期借入金	975,000	－
１年内返済予定の長期借入金	6,000,000	6,000,000
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金	62,103	62,103
未払金	238,190	210,283
未払費用	21,443	18,330
未払法人税等	598	598
未払消費税等	131,364	2,689
前受金	8,499	32,817
その他	7,156	14,241
流動負債合計	7,754,743	6,801,598
固定負債
長期借入金	51,300,000	57,080,000
預り敷金及び保証金	198,676	189,070
信託預り敷金及び保証金	3,672,238	3,755,432
繰延税金負債	48,972	74,196
資産除去債務	89,310	82,835
その他	32,757	22,290
固定負債合計	55,341,956	61,203,825
負債合計	63,096,699	68,005,423
純資産の部
投資主資本
出資総額	57,382,134	63,801,091
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△10,218	△8,537
出資総額控除額合計	△10,218	△8,537
出資総額（純額）	57,371,916	63,792,554
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,990,036	1,976,555
剰余金合計	1,990,036	1,976,555
投資主資本合計	59,361,952	65,769,110
純資産合計	59,361,952	65,769,110
負債純資産合計	122,458,651	133,774,533

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。