フォーシーズＨＤ(3726)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			649,439	539,510
		売掛金			149,407	193,914
		商品及び製品			323,968	407,801
		原材料及び貯蔵品			12,111	34,568
		その他			41,457	66,814
		貸倒引当金			△451	△137
		流動資産合計			1,175,932	1,242,472
	固定資産
		有形固定資産
			建物		18,641	16,555
				減価償却累計額	△18,162	△16,196
				建物（純額）	479	359
			その他		104,239	34,403
				減価償却累計額	△104,148	△34,222
				その他（純額）	90	181
			有形固定資産合計		570	540
		無形固定資産
			のれん		53,238	213,690
			顧客関連資産		122,317	101,044
			その他		3,951	1,936
			無形固定資産合計		179,506	316,671
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		96,440	81,951
			繰延税金資産		―	360
			その他		1,633	1,390
			投資その他の資産合計		98,073	83,702
		固定資産合計			278,150	400,914
	資産合計				1,454,083	1,643,387

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当連結会計年度 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	73,532	62,977
		短期借入金	300,000	300,000
		1年内返済予定の長期借入金	127,384	112,829
		リース債務	1,023	433
		未払法人税等	31,495	24,792
		賞与引当金	1,200	1,180
		ポイント引当金	―	3,560
		株主優待引当金	21,708	28,237
		資産除去債務	2,674	―
		その他	145,677	151,907
		流動負債合計	704,696	685,916
	固定負債
		社債	―	200,000
		長期借入金	221,813	144,512
		リース債務	433	―
		繰延税金負債	27,361	19,738
		資産除去債務	45,577	73,455
		その他	85	1,598
		固定負債合計	295,270	439,303
	負債合計		999,966	1,125,220
純資産の部
	株主資本
		資本金	992,447	1,122,822
		資本剰余金	459,505	611,956
		利益剰余金	△943,591	△1,216,215
		自己株式	△59,731	△3,152
		株主資本合計	448,630	515,410
	新株予約権		5,486	2,755
	純資産合計		454,116	518,166
負債純資産合計			1,454,083	1,643,387

2022年9月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			820,209	649,439
		受取手形及び売掛金			175,722	―
		売掛金			―	149,407
		商品及び製品			404,340	323,968
		原材料及び貯蔵品			27,820	12,111
		その他			22,476	41,457
		貸倒引当金			△67	△451
		流動資産合計			1,450,501	1,175,932
	固定資産
		有形固定資産
			建物		46,152	18,641
				減価償却累計額	△13,685	△18,162
				建物（純額）	32,467	479
			リース資産		2,950	1,517
				減価償却累計額	△505	△1,517
				リース資産（純額）	2,444	―
			その他		105,179	104,239
				減価償却累計額	△103,478	△104,148
				その他（純額）	1,700	90
			有形固定資産合計		36,613	570
		無形固定資産
			のれん		62,496	53,238
			顧客関連資産		143,589	122,317
			その他		12,428	3,951
			無形固定資産合計		218,515	179,506
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		114,035	96,440
			その他		1,434	1,633
			投資その他の資産合計		115,470	98,073
		固定資産合計			370,598	278,150
	資産合計				1,821,100	1,454,083

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年９月30日)	当連結会計年度 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	101,011	73,532
		短期借入金	300,000	300,000
		1年内返済予定の長期借入金	142,294	127,384
		リース債務	1,001	1,023
		未払法人税等	14,797	31,495
		賞与引当金	5,799	1,200
		返品調整引当金	7,891	―
		株主優待引当金	28,901	21,708
		資産除去債務	1,941	2,674
		その他	179,024	145,677
		流動負債合計	782,660	704,696
	固定負債
		長期借入金	349,197	221,813
		リース債務	1,456	433
		繰延税金負債	37,920	27,361
		資産除去債務	52,734	45,577
		その他	1,630	85
		固定負債合計	442,938	295,270
	負債合計		1,225,599	999,966
純資産の部
	株主資本
		資本金	983,131	992,447
		資本剰余金	450,186	459,505
		利益剰余金	△787,063	△943,591
		自己株式	△59,692	△59,731
		株主資本合計	586,561	448,630
	新株予約権		8,939	5,486
	純資産合計		595,501	454,116
負債純資産合計			1,821,100	1,454,083

2021年9月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,119,460	820,209
		受取手形及び売掛金			157,575	175,722
		商品及び製品			272,966	404,340
		原材料及び貯蔵品			23,314	27,820
		その他			53,689	22,476
		貸倒引当金			△41	△67
		流動資産合計			1,626,965	1,450,501
	固定資産
		有形固定資産
			建物		11,171	46,152
				減価償却累計額	△11,171	△13,685
				建物（純額）	―	32,467
			機械装置及び運搬具		14,087	11,052
				減価償却累計額	△5,610	△11,052
				機械装置及び運搬具（純額）	8,477	―
			リース資産		―	2,950
				減価償却累計額	―	△505
				リース資産（純額）	―	2,444
			その他		103,056	105,179
				減価償却累計額	△102,582	△103,478
				その他（純額）	474	1,700
			有形固定資産合計		8,951	36,613
		無形固定資産
			のれん		71,755	62,496
			顧客関連資産		265,884	143,589
			その他		20,809	12,428
			無形固定資産合計		358,449	218,515
		投資その他の資産
			その他		32,079	115,470
			投資その他の資産合計		32,079	115,470
		固定資産合計			399,480	370,598
	資産合計				2,026,445	1,821,100

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年９月30日)	当連結会計年度 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,921	101,011
		短期借入金	400,000	300,000
		1年内返済予定の長期借入金	143,424	142,294
		リース債務	183	1,001
		未払法人税等	3,394	14,797
		賞与引当金	16,257	5,799
		返品調整引当金	11,212	7,891
		ポイント引当金	5,166	―
		株主優待引当金	22,700	28,901
		資産除去債務	―	1,941
		その他	154,330	179,024
		流動負債合計	840,591	782,660
	固定負債
		長期借入金	431,491	349,197
		リース債務	―	1,456
		繰延税金負債	63,879	37,920
		資産除去債務	15,710	52,734
		その他	935	1,630
		固定負債合計	512,016	442,938
	負債合計		1,352,607	1,225,599
純資産の部
	株主資本
		資本金	932,808	983,131
		資本剰余金	399,516	450,186
		利益剰余金	△608,867	△787,063
		自己株式	△59,918	△59,692
		株主資本合計	663,539	586,561
	新株予約権		10,297	8,939
	純資産合計		673,837	595,501
負債純資産合計			2,026,445	1,821,100

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。