ケイブ(3760)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,341,863

5,309,248

売掛金

905,112

1,376,207

棚卸資産

51,415

50,137

未収入金

687,772

588,338

その他

568,639

455,863

流動資産合計

8,554,804

7,779,796

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

76,732

81,507

工具、器具及び備品（純額）

96,898

139,303

土地

2,999

2,999

有形固定資産合計

176,630

223,810

無形固定資産

のれん

-

170,021

ソフトウエア

383,454

1,757,459

ソフトウエア仮勘定

2,360,486

1,874,605

その他

1,240

1,240

無形固定資産合計

2,745,181

3,803,326

投資その他の資産

投資有価証券

1,035,029

1,008,757

長期貸付金

875,841

753,617

関係会社長期貸付金

332,770

332,270

保険積立金

737,784

460,073

繰延税金資産

41,939

46,457

その他

506,637

551,425

貸倒引当金

△649,381

△715,897

投資その他の資産合計

2,880,620

2,436,703

固定資産合計

5,802,432

6,463,840

資産合計

14,357,237

14,243,636

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

680,030

711,390

短期借入金

60,000

-

１年内返済予定の長期借入金

152,724

204,553

未払金

1,077,216

1,020,911

未払費用

347,140

175,467

未払法人税等

360,796

134,974

未払消費税等

89,127

93,617

契約負債

171,733

76,639

その他

88,486

90,991

流動負債合計

3,027,254

2,508,545

固定負債

長期借入金

771,199

910,013

長期未払金

3,400,000

2,804,508

繰延税金負債

368,462

246,593

その他

4,107

4,411

固定負債合計

4,543,769

3,965,526

負債合計

7,571,023

6,474,072

純資産の部

株主資本

資本金

182,136

182,136

資本剰余金

623,088

625,345

利益剰余金

5,289,902

6,184,593

自己株式

△1,202,062

△1,198,515

株主資本合計

4,893,065

5,793,561

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,585

19,212

為替換算調整勘定

105,529

157,055

その他の包括利益累計額合計

113,114

176,268

新株予約権

1,083,939

1,080,574

非支配株主持分

696,093

719,161

純資産合計

6,786,213

7,769,564

負債純資産合計

14,357,237

14,243,636

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,283,751

5,362,880

売掛金

1,149,848

1,111,180

商品及び製品

58,384

44,478

仕掛品

-

29,657

貯蔵品

241

623

前払費用

243,711

142,701

未収入金

564,822

641,996

短期貸付金

156,940

55,187

その他

329,179

232,261

貸倒引当金

△217,720

△203,423

流動資産合計

8,569,160

7,417,544

固定資産

有形固定資産

建物

251,712

259,942

減価償却累計額

△171,469

△180,034

建物（純額）

80,242

79,907

車両運搬具

100,405

83,143

減価償却累計額

△89,393

△76,287

車両運搬具（純額）

11,011

6,856

工具、器具及び備品

249,550

287,948

減価償却累計額

△195,040

△195,091

工具、器具及び備品（純額）

54,510

92,856

土地

2,999

2,999

有形固定資産合計

148,763

182,619

無形固定資産

ソフトウエア

-

405,159

ソフトウエア仮勘定

1,551,675

2,097,670

その他

1,240

1,240

無形固定資産合計

1,552,915

2,504,070

投資その他の資産

投資有価証券

996,131

973,980

出資金

42,108

91,703

関係会社株式

129,823

114,017

長期貸付金

1,040,601

970,786

関係会社長期貸付金

321,000

341,000

敷金

116,852

113,317

投資不動産

393,883

333,063

保険積立金

897,472

737,784

差入保証金

26,836

32,077

その他

15,009

98,738

貸倒引当金

△758,087

△487,772

投資その他の資産合計

3,221,631

3,318,694

固定資産合計

4,923,310

6,005,384

資産合計

13,492,471

13,422,929

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金

759,407

420,976

短期借入金

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

144,000

152,164

未払金

562,585

1,030,585

未払費用

218,228

229,007

未払法人税等

737,002

192,817

未払消費税等

430,035

71,558

契約負債

109,784

177,827

預り金

53,928

50,190

その他

14,698

22,895

流動負債合計

3,089,670

2,408,022

固定負債

長期借入金

888,000

809,940

長期未払金

4,000,000

3,400,000

長期前受収益

33,000

-

繰延税金負債

356,902

413,819

その他

37,230

4,005

固定負債合計

5,315,132

4,627,764

負債合計

8,404,803

7,035,787

純資産の部

株主資本

資本金

2,078,622

182,136

資本剰余金

1,055,236

620,670

利益剰余金

1,297,734

4,992,042

自己株式

△1,238,805

△1,205,863

株主資本合計

3,192,787

4,588,986

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△22,440

△8,424

為替換算調整勘定

40,430

65,159

その他の包括利益累計額合計

17,990

56,735

新株予約権

1,212,679

1,087,545

非支配株主持分

664,209

653,875

純資産合計

5,087,668

6,387,142

負債純資産合計

13,492,471

13,422,929