ケイブ(3760)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年5月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年５月31日)	当連結会計年度 (2023年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,056,055	6,283,751
		売掛金			32,230	1,149,848
		商品及び製品			39,221	58,384
		貯蔵品			36	241
		前払費用			31,716	243,711
		未収入金			42,602	564,822
		短期貸付金			―	156,940
		関係会社短期貸付金			50,000	―
		その他			35,493	329,179
		貸倒引当金			△3,621	△217,720
		流動資産合計			1,283,735	8,569,160
	固定資産
		有形固定資産
			建物		25,180	251,712
				減価償却累計額	△23,125	△171,469
				建物（純額）	2,054	80,242
			車両運搬具		―	100,405
				減価償却累計額	―	△89,393
				車両運搬具（純額）	―	11,011
			工具、器具及び備品		87,951	249,550
				減価償却累計額	△87,444	△195,040
				工具、器具及び備品（純額）	507	54,510
			土地		―	2,999
			有形固定資産合計		2,561	148,763
		無形固定資産
			ソフトウエア仮勘定		34,541	1,551,675
			その他		―	1,240
			無形固定資産合計		34,541	1,552,915
		投資その他の資産
			投資有価証券		14,660	996,131
			出資金		―	42,108
			関係会社株式		13,784	129,823
			長期貸付金		―	1,040,601
			関係会社長期貸付金		―	321,000
			敷金		15,414	116,852
			差入保証金		19,832	26,836
			投資不動産		―	393,883
			保険積立金		―	897,472
			その他		287	15,009
			貸倒引当金		―	△758,087
			投資その他の資産合計		63,978	3,221,631
		固定資産合計			101,081	4,923,310
	資産合計				1,384,817	13,492,471

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年５月31日)	当連結会計年度 (2023年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	9,154	759,407
		短期借入金	60,000	60,000
		１年内返済予定の長期借入金	―	144,000
		未払金	50,275	562,585
		未払費用	18,992	218,228
		未払法人税等	7,998	737,002
		未払消費税等	－	430,035
		契約負債	60,013	109,784
		預り金	5,646	53,928
		その他	3,241	14,698
		流動負債合計	215,322	3,089,670
	固定負債
		長期借入金	140,000	888,000
		長期未払金	―	4,000,000
		長期前受収益	―	33,000
		繰延税金負債	―	356,902
		その他	5,739	37,230
		固定負債合計	145,739	5,315,132
	負債合計		361,062	8,404,803
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,389,850	2,078,622
		資本剰余金	366,464	1,055,236
		利益剰余金	△1,281,727	1,297,734
		自己株式	△47,242	△1,238,805
		株主資本合計	427,344	3,192,787
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	―	△22,440
		為替換算調整勘定	5,121	40,430
		その他の包括利益累計額合計	5,121	17,990
	新株予約権		565,091	1,212,679
	非支配株主持分		26,195	664,209
	純資産合計		1,023,754	5,087,668
負債純資産合計			1,384,817	13,492,471

2022年5月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年５月31日)	当連結会計年度 (2022年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			904,443	1,056,055
		売掛金			34,300	32,230
		商品及び製品			1,949	39,221
		貯蔵品			57	36
		前払費用			20,859	31,716
		未収入金			85,028	42,602
		関係会社短期貸付金			－	50,000
		その他			20,752	35,493
		貸倒引当金			－	△3,621
		流動資産合計			1,067,392	1,283,735
	固定資産
		有形固定資産
			建物		24,655	25,180
				減価償却累計額	△23,124	△23,125
				建物（純額）	1,531	2,054
			工具、器具及び備品		95,116	87,951
				減価償却累計額	△92,158	△87,444
				工具、器具及び備品（純額）	2,957	507
			有形固定資産合計		4,488	2,561
		無形固定資産
			ソフトウエア		152,223	－
			ソフトウエア仮勘定		98,814	34,541
			無形固定資産合計		251,038	34,541
		投資その他の資産
			投資有価証券		－	14,660
			関係会社株式		9,251	13,784
			関係会社長期貸付金		50,000	－
			敷金		18,868	15,414
			差入保証金		15,971	19,832
			その他		1,957	287
			投資その他の資産合計		96,048	63,978
		固定資産合計			351,575	101,081
	資産合計				1,418,968	1,384,817

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年５月31日)	当連結会計年度 (2022年５月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	60,000	60,000
		リース債務	3,215	3,101
		未払金	79,629	59,430
		未払費用	39,248	18,992
		未払法人税等	290	7,998
		未払消費税等	20	－
		前受金	22,345	－
		契約負債	－	60,013
		預り金	7,675	5,646
		その他	7	140
		流動負債合計	212,433	215,322
	固定負債
		長期借入金	140,000	140,000
		リース債務	6,508	3,406
		その他	333	2,333
		固定負債合計	146,841	145,739
	負債合計		359,274	361,062
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,094,684	1,389,850
		資本剰余金	71,299	366,464
		利益剰余金	△305,543	△1,281,727
		自己株式	△47,242	△47,242
		株主資本合計	813,197	427,344
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,000	5,121
		その他の包括利益累計額合計	1,000	5,121
	新株予約権		217,791	565,091
	非支配株主持分		27,703	26,195
	純資産合計		1,059,693	1,023,754
負債純資産合計			1,418,968	1,384,817

2021年5月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年５月31日)	当連結会計年度 (2021年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,101,146	904,443
		売掛金			12,103	34,300
		商品及び製品			2,274	1,949
		貯蔵品			62	57
		前払費用			15,299	20,859
		未収入金			128,756	85,028
		その他			6,535	20,752
		流動資産合計			1,266,179	1,067,392
	固定資産
		有形固定資産
			建物		24,137	24,655
				減価償却累計額	△22,864	△23,124
				建物（純額）	1,272	1,531
			工具、器具及び備品		92,984	95,116
				減価償却累計額	△91,251	△92,158
				工具、器具及び備品（純額）	1,733	2,957
			有形固定資産合計		3,005	4,488
		無形固定資産
			ソフトウエア		－	152,223
			ソフトウエア仮勘定		86,476	98,814
			無形固定資産合計		86,476	251,038
		投資その他の資産
			関係会社株式		2,700	9,251
			関係会社長期貸付金		50,000	50,000
			敷金		27,417	18,868
			差入保証金		15,971	15,971
			長期未収入金		10,118	－
			貸倒引当金		△10,118	－
			その他		－	1,957
			投資その他の資産合計		96,088	96,048
		固定資産合計			185,570	351,575
	資産合計				1,451,749	1,418,968

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年５月31日)	当連結会計年度 (2021年５月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	－	60,000
		リース債務	5,253	3,215
		未払金	116,574	79,629
		未払費用	39,268	39,248
		未払法人税等	19,150	290
		未払消費税等	35,331	20
		前受金	42,744	22,345
		預り金	10,712	7,675
		その他	1	7
		流動負債合計	269,035	212,433
	固定負債
		長期借入金	－	140,000
		リース債務	9,723	6,508
		その他	－	333
		固定負債合計	9,723	146,841
	負債合計		278,759	359,274
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,288,480	1,094,684
		資本剰余金	2,232,118	71,299
		利益剰余金	△3,486,041	△305,543
		自己株式	△47,016	△47,242
		株主資本合計	987,540	813,197
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	－	1,000
		その他の包括利益累計額合計	－	1,000
	新株予約権		185,450	217,791
	非支配株主持分		－	27,703
	純資産合計		1,172,990	1,059,693
負債純資産合計			1,451,749	1,418,968

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。