テモナ(3985)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,231,502	1,073,818
		売掛金及び契約資産		158,076	204,683
		その他		114,768	125,731
		貸倒引当金		△1,849	△2,887
		流動資産合計		1,502,497	1,401,346
	固定資産
		有形固定資産		57,459	137,042
		無形固定資産
			ソフトウエア	2,636	2,302
			のれん	161,790	155,568
			無形固定資産合計	164,426	157,871
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,250	2,250
			繰延税金資産	5,192	10,078
			その他	39,150	38,499
			貸倒引当金	△4,821	△4,557
			投資その他の資産合計	41,771	46,270
		固定資産合計		263,657	341,184
	資産合計			1,766,154	1,742,530
負債の部
	流動負債
		買掛金		67,226	77,924
		短期借入金		200,000	200,000
		１年内返済予定の長期借入金		129,548	131,708
		未払法人税等		38,465	16,392
		その他		170,308	162,559
		流動負債合計		605,548	588,583
	固定負債
		長期借入金		384,899	354,798
		株式給付引当金		2,848	1,851
		その他		5,228	19,943
		固定負債合計		392,975	376,592
	負債合計			998,524	965,176
純資産の部
	株主資本
		資本金		386,921	386,921
		資本剰余金		378,473	378,473
		利益剰余金		555,124	564,609
		自己株式		△579,401	△578,546
		株主資本合計		741,117	751,458
	新株予約権			23,517	23,132
	非支配株主持分			2,994	2,763
	純資産合計			767,630	777,354
負債純資産合計				1,766,154	1,742,530

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		910,419	1,143,866
		売掛金及び契約資産		199,289	181,576
		その他		69,492	78,576
		貸倒引当金		△1,986	△2,195
		流動資産合計		1,177,213	1,401,824
	固定資産
		有形固定資産		27,383	22,692
		無形固定資産
			ソフトウエア	5,825	4,871
			のれん	201,078	193,416
			無形固定資産合計	206,904	198,288
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,250	2,250
			繰延税金資産	50,768	49,849
			その他	77,267	84,033
			貸倒引当金	△229	△1,708
			投資その他の資産合計	130,056	134,423
		固定資産合計		364,344	355,404
	資産合計			1,541,557	1,757,228
負債の部
	流動負債
		買掛金		47,183	39,452
		短期借入金		200,000	200,000
		１年内返済予定の長期借入金		129,904	145,998
		未払法人税等		5,946	21,291
		その他		156,742	187,317
		流動負債合計		539,775	594,059
	固定負債
		長期借入金		295,019	438,116
		株式給付引当金		6,195	5,910
		固定負債合計		301,214	444,026
	負債合計			840,990	1,038,086
純資産の部
	株主資本
		資本金		386,421	386,421
		資本剰余金		377,973	377,973
		利益剰余金		481,656	505,829
		自己株式		△582,035	△581,750
		株主資本合計		664,016	688,473
	新株予約権			34,438	27,589
	非支配株主持分			2,112	3,078
	純資産合計			700,567	719,142
負債純資産合計				1,541,557	1,757,228

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,200,545	1,079,551
		売掛金及び契約資産		216,392	221,847
		その他		79,456	88,466
		貸倒引当金		△2,365	△2,301
		流動資産合計		1,494,029	1,387,563
	固定資産
		有形固定資産		46,791	41,754
		無形固定資産
			ソフトウエア	255,473	265,335
			のれん	231,726	224,064
			無形固定資産合計	487,199	489,400
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,250	17,250
			繰延税金資産	131,753	132,463
			その他	81,184	80,547
			貸倒引当金	△3,667	△3,150
			投資その他の資産合計	226,519	227,110
		固定資産合計		760,510	758,264
	資産合計			2,254,539	2,145,827
負債の部
	流動負債
		買掛金		72,542	65,755
		短期借入金		200,000	200,000
		１年内返済予定の長期借入金		205,512	194,580
		未払法人税等		24,112	5,204
		その他		224,317	204,303
		流動負債合計		726,484	669,844
	固定負債
		長期借入金		424,923	385,852
		株式給付引当金		11,750	8,545
		固定負債合計		436,673	394,397
	負債合計			1,163,157	1,064,241
純資産の部
	株主資本
		資本金		386,421	386,421
		資本剰余金		376,421	376,421
		利益剰余金		875,201	868,648
		自己株式		△583,744	△583,032
		株主資本合計		1,054,300	1,048,458
	新株予約権			37,082	33,127
	純資産合計			1,091,382	1,081,586
負債純資産合計				2,254,539	2,145,827

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。